Page 97 - Ocotlán de Morelos
P. 97
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-0 4 -SEG-0 4
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-0 8
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/ O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DECA J AINSTITUCIÓNNo. DE CHEQUE OSUB SIDIORETENCIONESTOTALIMPORTEOB SERVA CIONES
FINA NCIA M IENT O BANCARIA Y NÚM. DE REFERENCIA PARA EL / I.S.R. OB SERVA DO
NÚMERO95 FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/ O PERIODO NÚM. SUB TOTAL EM PL EO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA A T ENT IDO POR ATENDER
CUENTA RETENIDO
S/ N
2 0 7 ,3 4 1.9 9 PARTICIPACIONES SCOTIABANK 2 0 7 ,3 4 1.9 9 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 2 0 7 ,3 4 1.9 9
0 0 4 14 8 INVERLAT, S.A. CTA: S/ N 0 .0 0 2 9 ,19 0 .0 8
0 13 9 5 5 21/ 09/ 2022 21/ 09/ 2022 2 11,7 0 0 .0 0 (RAMO 28) - 30/ 08/ 2022 CARGO POR DISPERSIÓN DE 2 11,7 0 0 .0 0 S/ N NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
2 9 ,19 0 .0 8 RECURSOS 2 5 6 0 4 14 5 9 4 3 FONDOS CONTRATO: 38935 S/ N
S/ N JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FEDERALES S/ N 2 9 ,19 0 .0 8 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
APORTACIONES S/ N
S/ N
0 13 9 9 2 21/ 09/ 2022 264,101.35 004157 22/ 09/ 2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 30/ 08/ 2022 SCOTIABANK CARGO POR DISPERSIÓN DE 2 3 8 ,4 0 0 .0 0 2 6 4 ,10 1.3 5 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 2 6 4 ,10 1.3 5
2 3 8 ,4 0 0 .0 0 INVERLAT, S.A. CTA: FONDOS CONTRATO: 38935
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS 2 5 6 0 4 14 5 7 8 5
FEDERALES
0 14 14 4 27/ 09/ 2022 138,435.04 004196 27/ 09/ 2022 127,414.50 RECURSOS FISCALES 12 7 ,4 14 .5 0 DEL 03/ 09/ 2022 AL LISTA DE RAYA (FORMA TABULAR) 13 8 ,4 3 5 .0 4 0 .0 0 11,0 2 0 .5 4 12 7 ,4 14 .5 0 138,435.04 * NO PRESENTÓ LOS CFDI NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 13 8 ,4 3 5 .0 4
09/ 09/ 2022 PERIODO 36 AL 36 SEMANAL DEL
03/ 09/ 2022 AL 09/ 09/ 2022
PARTICIPACIONES
0 14 16 1 27/ 09/ 2022 245,735.37 004202 27/ 09/ 2022 2 19 ,7 0 0 .0 0 (RAMO 28) - 15/ 09/ 2022 SCOTIABANK CARGO POR DISPERSIÓN DE 2 19 ,7 0 1.0 0 2 4 5 ,7 3 5 .3 7 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 2 4 5 ,7 3 5 .3 7
248,388.48 004205 27/ 09/ 2022 RECURSOS 15/ 09/ 2022 INVERLAT, S.A. CTA: FONDOS CONTRATO: 38935
233,030.14 004256 29/ 09/ 2022 29/ 09/ 2022 2 2 4 ,2 0 0 .0 0 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
249,763.46 004258 29/ 09/ 2022 29/ 09/ 2022 2 5 6 0 4 14 5 9 4 3 CARGO POR DISPERSIÓN DE 2 10 ,7 0 0 .0 0
0 14 17 1 27/ 09/ 2022 255,091.20 005090 01/ 12/ 2022 FEDERALES FONDOS CONTRATO: 38935 2 4 8 ,3 8 8 .4 8 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 2 4 8 ,3 8 8 .4 8
APORTACIONES SCOTIABANK 2 2 3 ,5 0 0 .0 0
224,805.70 005100 01/ 12/ 2022 INVERLAT, S.A. CTA: CARGO POR DISPERSIÓN DE
224,200.00 (RAMO 33 FONDO IV) - FONDOS CONTRATO: 38935 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE
2 5 6 0 4 14 5 7 8 5 2 2 8 ,2 5 0 .0 0
RECURSOS SCOTIABANK CARGO POR DISPERSIÓN DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO
INVERLAT, S.A. CTA: FONDOS CONTRATO: 38935 2022
APORTACIONES 2 5 6 0 4 14 5 7 8 5
SCOTIABANK
0 14 3 5 7 29/ 09/ 2022 210,700.00 (RAMO 33 FONDO IV) - INVERLAT, S.A. CTA: 2 3 3 ,0 3 0 .14 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 2 3 3 ,0 3 0 .14
2 5 6 0 4 14 5 9 4 3
RECURSOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PARTICIPACIONES
0 14 3 6 6 29/ 09/ 2022 2 2 3 ,5 0 0 .0 0 (RAMO 28) - 2 4 9 ,7 6 3 .4 6 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 2 4 9 ,7 6 3 .4 6
RECURSOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FEDERALES SCOTIABANK
PARTICIPACIONES INVERLAT, S.A. CTA:
0 17 9 0 4 01/ 12/ 2022 2 2 8 ,2 5 0 .0 0 (RAMO 28) - 14/ 10/ 2022 2 5 6 0 4 14 5 9 4 3 CARGO POR DISPERSIÓN DE PAGO NOMINA NOM ADM 2 5 5 ,0 9 1.2 0 0 .0 0 0 .0 0 2 5 5 ,0 9 1.2 0 255,091.20 * NO PRESENTÓ LOS CFDI NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 2 5 5 ,0 9 1.2 0
RECURSOS FONDOS CONTRATO:38935
FEDERALES
0 17 9 3 4 01/ 12/ 2022 APORTACIONES 14/ 10/ 2022 SCOTIABANK CARGO POR DISPERSIÓN DE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE PAGO NOMINA NOM POL 2 2 4 ,8 0 5 .7 0 0 .0 0 0 .0 0 2 2 4 ,8 0 5 .7 0 * NO PRESENTÓ LOS CFDI 0 .0 0 2 2 4 ,8 0 5 .7 0
INVERLAT, S.A. CTA: FONDOS CONTRATO:38935 2 0 3 ,10 0 .0 0 224,805.70 * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
(RAMO 33 FONDO IV) -
2 0 3 ,10 0 .0 0 2 5 6 0 4 14 5 7 8 5 2022
RECURSOS
FEDERALES
DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 114 ,8 2 5 .9 0 0 .0 0 11,8 2 5 .9 0 10 3 ,0 0 0 .0 0 * LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMA DE 0 .0 0 114 ,8 2 5 .9 0
DE 2022 2022 LOS TRABAJADORES
114,825.90 * NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES FISCALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
DIGITALES POR INTERNET POR CONCEPTO DE
NÓMINA
DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE NOMINA DE DIRECTORES DEL 16 AL 31 DE * LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMA DE
2022 OCTUBRE 2022
9 7 ,19 7 .3 6 0 .0 0 7 ,19 7 .3 6 9 0 ,0 0 0 .0 0 97,197.36 LOS TRABAJADORES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 9 7 ,19 7 .3 6
DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE
DE 2022 * NO PRESENTÓ LOS CFDI
0 17 9 4 8 01/ 12/ 2022 534,142.95 005103 01/ 12/ 2022 470,400.00 RECURSOS FISCALES 4 7 0 ,4 0 0 .0 0 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE * LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMA DE
DE 2022
NOMINA DE PRESIDENCIA Y SINDICATURA 3 3 ,5 17 .6 8 0 .0 0 2 ,5 17 .6 8 3 1,0 0 0 .0 0 33,517.68 LOS TRABAJADORES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 3 3 ,5 17 .6 8
DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
DE 2022 * NO PRESENTÓ LOS CFDI
NOMINA DE TESORERÍA DEL 16 AL 31 DE * LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMA DE
OCTUBRE DE 2022
4 4 ,0 2 8 .4 4 1,5 0 0 .0 0 3 ,5 2 8 .4 4 4 2 ,0 0 0 .0 0 44,028.44 LOS TRABAJADORES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 4 4 ,0 2 8 .4 4
* NO PRESENTÓ LOS CFDI
NOMINA DE OBRAS DEL 16 AL 31 DE * LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMA DE
OCTUBRE DE 2022
2 3 ,6 15 .5 6 0 .0 0 1,6 15 .5 6 2 2 ,0 0 0 .0 0 23,615.56 LOS TRABAJADORES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 2 3 ,6 15 .5 6
* NO PRESENTÓ LOS CFDI
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 13/14
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
