Page 222 - Santa María Zacatepec

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
220 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-21-SEG-21
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-31

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE NSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA

1 UNIDAD MANO DE OBRA, 2 LITRO ACEITE SINTETICO MOTORCRAFT MXO5W20QSP 946 ML., 4 LITRO ANTICONGELANTE NP MVC3DG50L *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004349
3.78L (RIVERA), 4 PIEZA BUJIA IRIDIUM AYFS32YR (RIVERA), 1 LITRO ACEITE SINTETICO MOTORCRAFT MXO5W205Q3SP 5L, 1 PIEZA
SEGURO EN F. FOSFATADO 6 MM (WURTH), 1 KILOGRAMO AFLOJATODO WD-40 WD05.5 155G, 4 PIEZA BIRLO DE RUEDA CHEVROLET V6 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001603
82/93 DEL/TRAS 0341157R (TORN IND), 1 PIEZA CILINDRO PRINCIPAL DE BAJO DEL PEDAL (RIVERA), 2 PIEZA FOCO STAR 7443 TIPO
PELLIZCO GRANDE 2 POLOS HONDA (APY), 1 PIEZA TORNILLO ESTAB DEL DER RANGER 4X2 13-14 (SMEX), 1 PIEZA TORNILLO ESTAB DEL *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
IZQ. RANGER 4X2 13-14 (SMEX), 1 PIEZA TUBO FLEXIBLE (RIVERA), 1 PIEZA TUBO FLEXIBLE RANGER, 1 PIEZA TAPA LLENE DEL DEPOSITO
DE GASOLINA (RIV), 1 PIEZA ARANDELA COBRE 17/32X25/32X5/64, 1 PIEZA BANDA POLY VOLKSWAGEN POINTER STATION PICK UP 4C *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL 0E4E9D55-AF31-4905-9B92-2008CEBEA52D CON
1.8L (JGF), 1 PIEZA HORQUILLA DE EMBRAGUE TRANSIT MOD 2007 (RIVERA), 1 PIEZA CILINDRO VA SOBE LA TRANSMISION (RIVERA), 1
PIEZA PASADOR, 2 PIEZA FILTRO ACEITE MFL-400A FORD PICK UP, RANGER =GP-3600, 1 LITRO ACEITE MOBIL ATF D/M 0.946 ML 125857 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LA LEYENDA OPERADO
SADA, 4 PIEZA JUNTA MULTIPLE ADMISION ESCAPE FUSION RANGER (RIVERA), 1 PIEZA CALAVERA RANGER 13-18 C/ARNES DERECHO, 1
PIEZA CALAVERA RANGER 13-18 C/ARNES IZQUIERDO, 1 PIEZA BOMBA GAS (RIVERA), 1 PIEZA ESPEJO RANGER 13-14 S/CONT NEGRO IZQ, -LA SOLICITUD DEL SERVICIO *OFICIO DE SOLICITUD DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
1 PIEZA PARRILLA RANGER 13-16 PLATA, 1 PIEZA PLUMA LIMPIADOR JGO BOS BOS UNI UNIV 18" TODO, 1 KIT DISCO PLATO COLLARIN FO
APORTACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA RANGE 13-19 4L 2.5, 4 PIEZA TUERCA BIRLO RUEDA GM AVEO 08-17 4L 1.6, 1 PIEZA ABRAZADERA SINFIN UNI UNIV, 1 PIEZA ABRAZADERA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE TRANSPORTE, DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 SUSCRITO POR LA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 33 FONDO IV) - (MÉXICO), S.A., NÚMERO BANCARIA SINFIN UNI UNIV GRUE, 1 PIEZA BALERO PILOTO DE MOTOR, 1 PIEZA BULBO ACEITE ESCAPE 2011 ORG, 4 PIEZA PISTON FRENO RANGER, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
163,130.00 163,130.00 163,130.00 0E4E9D55-AF31- ELIAS GONZALEZ 163,130.04 4 PIEZA REPUESTO CALIPER RANGER, 1 PIEZA TERMINAL DIREC EXT DER FORD RANGER 4X2 2013 (JGF), 1 PIEZA TERMINAL DIREC EXT 163,130.00 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN SÍNDICO MUNICIPAL 163,130.00 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
RECURSOS DE CUENTA CLAVE DE RASTREO: 4905-9B92- VIGIL IZQ FORD RANGER 4X2 2013 (JGF), 2 PIEZA BIELETA DIRECCION INTERIORFORD RANGER 13-19 (JGF), 1 PIEZA BATERIA LTH 13 P FOCUS, -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
004350 31/12/2022 001603 31/12/2022 FEDERALES 14/12/2022 18000215766 2022121440014 08/12/2022 RANGER, ESCAPE 03 =M98AB10655CA, 1 PIEZA BRAZO LIMPIADOR RANGER (RIVERA), 1 PIEZA TENSOR BANDA RANGER (RIVERA), 1 PIEZA
2008CEBEA52D MOTOR, 1 PIEZA VARILLA DE NIVEL DE ACEITE, 1 PIEZA TUBO VARILLA DE NIVEL DE ACEITE, 1 PIEZA RADIADOR (RIVERA), 1 LITROS
BET0000491271800 LIQUIDO PARA FRENOS LF3 MOTORCRAFT 946 ML, 2 LITRO ACEITE EF TRABS LT NP 1045737 STD (RIVERA), 3 LITRO ACEITE EF TRANS -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
MULTIGRADO LITRO (RIVERA), 2 PIEZA CUBREPOLVO JUNTA HOMOCINETICA IZQUIERDO/DERECHO CHEVROLET ASTRA 2000 2003, 4
PIEZA RECTIFICACION DE DISCOS/TAMBORES, 1 KILOGRAMO LIQUIDO PARA FRENOS DOT 4 1 LTO., 3 KILOGRAMO GAS REFRIGERANTE -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y DE TRANSPORTE, DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2022
340 G, 2 PIEZA CILINDRO RUEDA TRAS/IZQ/DER FORD RANGER 2.5L L4 2013 2017, 1 PIEZA FILTRO AIRE FORD RANGER 2.5 L4 2015 - 2017
=F35A96, 1 LITRO ACEITE MOTOR 5W20 MULTIG SEMISINTETICO 4.73LT, 4 PIEZA FOCO MINIATURA ELECTRICO NEOLUX, 1 PIEZA BALATA DESTINO DEL RECURSO *RECIBO DE ENTREGA DE REFACCIONES CON FIRMA DE LA SÍNDICO

*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL MUNICIPAL

EGRESO CON LA LEYENDA DE OPERADO *DOCUMENTO DENOMINADO DIAGNOSTICO, CON EL CUAL NO ACREDITA EL

PROCESO DE CONTRATACIÓN

*REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES Y DESPUÉS DE LA REPARACIÓN DEL

EQUIPO DE TRANSPORTE

TOTAL $776,520.46 $776,520.46 $776,520.46 $776,520.50 $776,520.46 $0.00 $776,520.46

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2