Page 223 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-22-SEG-22
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000197
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*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000065
*OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA LA FIESTA
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PATRONAL DE SAN FELIPE ATOTONILCO Y EVENTOS DEPORTIVOS, DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: FECHA 06 DE ENERO DE 2022 SUSCRITO POR EL AGENTE DE POLICIA
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO PARA FIESTA
54,000.00 000065 RECURSOS FISCALES - 54,000.00 JOSÉ GARCÍA APOYO PARA FESTIVIDAD Y PREMIACIÓN DE EVENTOS -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO PATRONAL Y EVENTOS DEPORTIVOS, DE FECHA 12 DE ENERO DE 2022 *COMPROBANTE CON REQUISITOS
54,000.00 JIMÉNEZ 54,000.00 DEPORTIVOS DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN FELIPE 54,000.00 54,000.00
000198 28/02/2022 28/02/2022 01/02/2022 S/N
RECURSOS FISCALES ATOTONILCO FISCALES
DE LOS RECURSOS *RECIBO DE ENTREGA DE RECURSOS SIN REQUISITOS FISCALES DE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO FECHA 01 DE FEBRERO DE 2022, ANEXA COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
*PRESENTÓ COMPROBANTES SIN Y CURP
REQUISITOS FISCALES *CONVOCATORIAS PARA TORNEOS DE BAQUETBOL Y FUTBOL, EN LAS
CUALES SE ESPECIFICA LA CANTIDAD DE LAS PREMIACIONES PARA
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR
*REPORTE FOTOGRÁFICO PREMIACIÓN DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001039
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000412
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA BANDA DE MÚSICA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
PARA EL EVENTO DE LA COMUNIDAD SANTIAGO LLANO GRANDE, DE
-LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL
PARTICIPACIONES FECHA 25 DE FEBRERO DE 2022 SUSCRITO POR EL AGENTE MUNICIPAL
21,500.00 (RAMO 28) - RECURSOS
21,500.00 000412 21,500.00 RICARDO LÓPEZ PAGO DE UNA BANDA PARA LA FIESTA DEL PRIMER 21,500.00 SERVICIO 21,500.00
FEDERALES GARCÍA 21,500.00
001040 20/04/2022 20/04/2022 04/03/2022 S/N *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO PARA BANDA DE
VIERNES
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MUSICA, DE FECHA 1 DE MARZO DE 2022
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
*RECIBO DE ENTREGA DE RECURSOS DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022,
*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
ANEXA COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CURP
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
*CONTRATO DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022
*REPORTE FOTOGRÁFICO PRESENTACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001260
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000484
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARACONTRATACIÓN DE *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
GRUPO MUSICAL EN LA AGENCIA DE GUADALUPE NUEVO CENTRO, DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
-LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL
FECHA 22 DE ABRIL DE 2022 SUSCRITO POR EL AGENTE MUNICIPAL CON -LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
SERVICIO
PARTICIPACIONES FECHA POSTERIOR A LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO DEL SERVICIO
59,394.00 (RAMO 28) - RECURSOS
59,394.00 000484 59,394.00 VIRGILIO CANSECO PRESENTACIÓN DEL GRUPO TRONADOR EL DÍA 16 DE 59,394.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 59,394.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FEDERALES S/N 19,798.00
001261 30/04/2022 30/04/2022 16/04/2022 *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO PARA CONTRATACIÓN
RUIZ ABRIL DE 2022 EN GUADALUPE NUEVO CENTRO *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
DE GRUPO MUSICAL, DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2022 CON FECHA *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
*EL IMPORTE CORRESPONDE A UN ANTICIPO
POSTERIOR A LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*CONTRATO DE SERVICIOS MUSICALES PARA LA PRESENTACIÓN DEL COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE
COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE
GRUPO TRONADOR EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2022 DEN GUADALUPE NUEVO $39,596.00
$39,596.00
CENTRO
*REPORTE FOTOGRÁFICO PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUSICAL
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001576
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000603
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
TRANSFERENCIA *CFDI CON FOLIO FISCAL AAA1FE87-2D9B-4EBC-B7EA-2D01157936D1
BANCARIA
BANCO SANTANDER -LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS
(MÉXICO), S.A., CLAVE DE RASTREO:
PARTICIPACIONES 2022050340014 AAA1FE87-2D9B- *3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
28,757.00 (RAMO 28) - RECURSOS NÚMERO DE CUENTA 4EBC-B7EA- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
28,757.00 000603 18000215749 BET0000497911000 28,757.00 2D01157936D1 IGNACIO ALEXIS 28,756.96 500 PIEZAS MUÑECA BARBI; 247 PIEZAS CARRO 28,757.00 ARTÍCULOS 28,757.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FEDERALES MEJÍA FERNÁNDEZ
001577 31/05/2022 31/05/2022 03/05/2022 09/05/2022 *OFICIO DE SOLICITUD PARA LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL DÍA DEL
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
NIÑO, DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
HACIENDA
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE JUGUETES, DE FECHA 28
DE LOS RECURSOS
DE ABRIL DE 2022
*REPORTE FOTOGRÁFICO ENTREGA DE JUGUETES DÍA DEL NIÑO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
