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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
222 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-22-SEG-22
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001609
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000612
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
1 PIEZA REFRIGERADOR HISENSE RR63D6WRX; 1 PIEZA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL B3C6CC8C-4E27-47F8-A2BC-11755466FE04
LAVADORA KOBLENZ JAZMIN 15KG LRK-410J; 4 PIEZAS
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA PLANCHA BLACK&DECKER IRBD-100; 1 PIEZA ESTUFA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES
(MÉXICO), S.A., BANCARIA 19,899.00 ACROS NAW-1001B NEGRA 4 QUEM..; 2 PIEZAS
PARTICIPACIONES B3C6CC8C-4E27- JOSE LUIS LICUADORA OSTER KALIMAN ROJA; 1 PIEZA LICUADORA
19,899.00 (RAMO 28) - RECURSOS NÚMERO DE CUENTA CLAVE DE RASTREO: VASQUEZ TAURUS GRANADA; 1 PIEZA PARRILLA FRAGA DE
19,899.00 000612 18000215749 2022050940014 19,899.00 10/05/2022 BAUTISTA ANAQUEL 4 QUEM. 19,899.00 -LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS *OFICIO DE SOLICITUD PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL DÍA DE 19,899.00
FEDERALES
001610 31/05/2022 31/05/2022 09/05/2022 BET0000494601670 47F8-A2BC-
ARTÍCULOS LAS MADRES, DE FECHA 04 DE MAYO DE 2022 SUSCRITO POR EL
11755466FE04
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE REGIDOR DE HACIENDA
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE REGALOS, DE FECHA 06
DE MAYO DE 2022
*REPORTE FOTOGRÁFICO ENTREGA DE REGALOS PARA EL FESTIVAL DEL
DÍA DE LAS MADRES
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001619
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000615
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
*CFDI CON FOLIO FISCAL AAA164B1-59A9-4B5B-89F2-89F10F9E54D0
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES, CON LAS CUALES NO ACREDITA EL
TRANSFERENCIA 990 PIEZAS PALANGANA ROMBO; 1300 PIEZA FRUTERO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: PROCESO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA
BANCARIA GRABADO; 400 PIEZA CUBETA ECONÓMICA PYMSA; 1658
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER AAA164B1-59A9- 102,090.44 PIEZA PALANGANA MARIPOSA; 700 PIEZA BANDEJA -LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS *21 OFICIOS DE SOLICITUD DE REGALOS PARA EL DÍA DE LAS MADRES, *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
102,090.60 (RAMO 28) - RECURSOS (MÉXICO), S.A., CLAVE DE RASTREO: 4B5B-89F2- ROMANA CALIFICADA; 100 PIEZA PALANGANA TREBOL; 102,090.60 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
001620 31/05/2022 102,090.60 000615 31/05/2022 11/05/2022 2022051140014 102,090.60 16/05/2022 IGNACIO ALEXIS 170 PIEZA CUBETA FRUTI; 292 PIEZA COLADOR PYMSA 102,090.60 ARTÍCULOS SUSCRITOS POR LOS AGENTES MUNICIPALES, AGENTES DE POLICIA Y
FEDERALES NÚMERO DE CUENTA 89F10F9E54D0 MEJÍA FERNÁNDEZ -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
18000215749 BET0000434328390
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE REPRESENTANTES DE NÚCLEOS RURALES
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE REGALOS, DE FECHA 06
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MAYO DE 2022
*21 RECIBOS DE ENTREGA DE ARTÍCULOS A LAS DIFERENTES AGENCIAS Y
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON FIRMA DE RECIBIDO, ANEXAN COPIA
DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CURP
*REPORTE FOTOGRÁFICO ENTREGA DE ARTÍCULOS EL 10 DE MAYO
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001760
-LA SOLICITUD PARA CONTRATACIÓN DEL *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000668
SERVICIO *OFICIO DE SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL, DE
PARTICIPACIONES PAGO A LA ORQUESTA "SAN VICENTE PIÑAS" PARA *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
10,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 10,000.00 APOYO A LA COMUNIDAD DE COYUL GRANDE
10,000.00 000668 10,000.00 ABIMAEL PÉREZ 10,000.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE FECHA 05 DE MAYO DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA 10,000.00 *PRESENTÓ
FEDERALES ROJAS CELEBRANDO EL DÍA DE LAS MADRES
001761 31/05/2022 31/05/2022 11/05/2022 S/N COMPROBANTES SIN
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL,
REQUISITOS FISCALES
DE LOS RECURSOS DE FECHA 07 DE MAYO DE 2022
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO *REPORTE FOTOGRÁFICO PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA SAN VICENTE
*PRESENTÓ COMPROBANTES SIN PIÑAS EL DÍA 10 DE MAYO DE 2022
REQUISITOS FISCALES
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001793
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000679
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
PARTICIPACIONES PAGO A ORQUESTA "4 VIENTOS" POR ENSAYOS PREVIOS *OFICIO DE SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DE ORQUESTA, DE FECHA *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
19,050.00 (RAMO 28) - RECURSOS 19,050.00 A LA AUDICIÓN DE LA DELEGACIÓN OFICIAL DE DANZA
19,050.00 000679 19,050.00 JOSÉ AGUILAR 19,050.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 19,050.00 *PRESENTÓ
FEDERALES SANTIAGO LOS DÍAS 04 AL 08 DE MARZO
001794 31/05/2022 31/05/2022 05/05/2022 S/N 01 DE ABRIL DE 2022 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE CULTURA COMPROBANTES SIN
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LACONTRATACIÓN DE ORQUESTA, DE REQUISITOS FISCALES
*PRESENTÓ COMPROBANTES SIN
FECHA 04 DE ABRIL DE 2022
REQUISITOS FISCALES
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS ENSAYOS DE LA ORQUESTA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001806
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000683
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*OFICIO DE SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL EN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
PARTICIPACIONES EL EVENTO DE LA AGENCIA DE LLANO CHAPULTEPEC, DE FECHA 28 DE
29,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS
29,000.00 000683 29,000.00 LAUREANO MOZO 29,000.00 PAGO A LUZ Y SONIDO JUNIOR STAR EN APOYO DE LA 29,000.00 -LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL 29,000.00
FEDERALES
001807 31/05/2022 31/05/2022 04/05/2022 S/N FEBRERO DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
ORTÍZ FIESTA PATRONAL DE LLANO CHAPULTEPEC SERVICIO
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LACONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL,
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DE FECHA 01 DE MARZO DE 2022
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
*REPORTE FOTOGRÁFICO PRESENTACIÓN DE LUZ Y SONIDO JUNIOR STAR
EN LA AGENCIA DE LLANO CHAPULTEPEC
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/5
