Page 243 - Santa María Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-27-SEG-27
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-51

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-014 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA GUADALUPE (2022) (2022)

SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-019 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA SAN JUAN CABEZA DEL RIO (2022) (2022)

SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F/III-024 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CCT 20DPR2433L (2022) (20S2U2B)-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-039 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA LIBERTAD, BARRIO LA CAPILLA (2022) (2022)

SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F/III-028 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-043 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARCOS BARRIO SAN JOSE (2022) (2022)

SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F/III-049 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO BARRIO CENTRO PRIMERA SECCIÓN (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-088 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMATITLÁN (2022) (2022)

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-118 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMATITLÁN (2022) (2022)

SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA (2022) (2022)

SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-F/III-004 AMPLIACION DEL SISTEMA DEL AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LA MURALLA EN SANTA MARIA ZACATEPEC (2022) (2022) CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-F/III-007 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LIBERTAD (2022) (2022) SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-F/III-087 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS COBERTURA MUNICIPAL (2022) (2022)

SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACASUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CAJA DE AGUA,LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC (2022) (2022)

241 PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AL PERSONAL
CUENTA BANCARIA

12354-02-25-F/III-008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CAJA DE AGUA,LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC (2022) (2022)

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PUTLA, OAXACA. CON

CARGO A LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO

GENERAL 33 FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) CON OFICIO DE

NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, NUMERO

TRANSFERENCIA *NO PRESENTÓ EL CFDI DE LA
BANCARIA
BANCO SANTANDER OA/FISM/447/08/2022 DE FECHA: 09 DE ABRIL DE 2022 PARA EL *NO PRESENTÓ EL CFDI DE LA AMORTIZACIÓN DEL
CLAVE DE RASTREO:
(MÉXICO), S.A., 2022050940014 F492B002-4B5B- AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
479,800.82 09/05/2022 4B80-BC0A-
479,800.82 001745 31/12/2022 BET0000492135970 479,800.82 06/05/2022 EUPREPIO SANCHEZ EJERCICIO 2022 LA CANTIDAD DE $479,800.82 (CUATROCIENTOS 479,800.82 0.00 0.00 0.00 0.00 479,800.82 ANTICIPO 0.00 0.00 *NO
NÚMERO DE CUENTA D687B6EF0320
004911 31/12/2022 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN REGISTRÓ LAS
18000215752
CARRADA SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 82/100 M.N.) POR *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL

TRANSACCIONES EN EL MOMENTO

CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

DE SU REALIZACIÓN

MONTO TOTAL CONTRATADO, RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO CAJA

DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, CON UN

PERIODO DE EJECUCIÓN DE 45 DÍAS NATURALES COMPRENDIDOS DEL 09

DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2022. CON CARGO AL CONTRATO NUM.

MSMZ/FISM/447/01/08/2022 A PRECIOS UNITARIOS DE FECHA 6 DE

MAYO DE 2022

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA

MARÍA ZACATEPEC, PUTLA, OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL

RAMO GENERAL 33, CORRESPONDIENTE AL FONDO III.- FONDO DE

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE

LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DE ESTE

MUNICIPIO DEL EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD DE $1,599,336.05 ( UN

MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y

EAE3757C-6BB4- SEIS PESOS 05/100 M.N. ) POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DEL *CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL CONTRATADO *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS
4FFF-9CB9- 1,586,512.44 *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 12,823.61 RETENCIONES DEL 3% Y 5 AL
06/05/2022 EUPREPIO SANCHEZ CONTRATO CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 09 DE MAYO AL 22 DE 0.00 1,599,336.05 0.00 6,893.69 5,929.92 0.00
EA01052DBDBE CARRADA DEL 3% Y 5 AL MILLAR MILLAR

JUNIO DE 2022, RELATIVO A LA OBRA DE

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO CAJA

DE AGUA,LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE SANTA

MARÍA ZACATEPEC, DISTRITO DE PUTLA, OAXACA. SEGÚN CONTRATO DE

OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.

MSMZ/FISM/447/01/08/2022, DE FECHA 06 DE MAYO DE 2022 Y SEGÚN

OFICIO DE APROBACIÓN No. OA/FISM/447/08/2022 DE FECHA 09 DE

ABRIL DE 2022.

*CFDI EMITIDO POR PAGOS EN PARCIALIDADES, EL

TRANSFERENCIA CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004913
BANCARIA
BANCO SANTANDER FE7CE687-D59C- EAE3757C-6BB4-4FFF-9CB9-EA01052DBDBE *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001746 *NO REGISTRÓ LAS
CLAVE DE RASTREO: 4F05-8245-
004913 31/12/2022 1,281,245.17 001746 31/12/2022 (MÉXICO), S.A., 2022060640014 886,598.55 08/06/2022 EUPREPIO SANCHEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO *CFDI CON FOLIO FISCAL FE7CE687-D59C- 0.00 0.00 TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
886,598.55 06/06/2022 F2BBC5F07ECF 1 PAGO PARCIALIDAD 1
BET0000425560310
NÚMERO DE CUENTA CARRADA

18000215752 CON LA LEYENDA DE OPERADO 4F05-8245-F2BBC5F07ECF CON LA DE SU REALIZACIÓN

*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL LEYENDA OPERADO FISMDF

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/13

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022