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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
242 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-27-SEG-27
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-51
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-014 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA GUADALUPE (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-019 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA SAN JUAN CABEZA DEL RIO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F/III-024 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CCT 20DPR2433L (2022) (20S2U2B)-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-039 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA LIBERTAD, BARRIO LA CAPILLA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F/III-028 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-043 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARCOS BARRIO SAN JOSE (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F/III-049 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO BARRIO CENTRO PRIMERA SECCIÓN (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-088 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMATITLÁN (2022) (2022)
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-118 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMATITLÁN (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-F/III-004 AMPLIACION DEL SISTEMA DEL AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LA MURALLA EN SANTA MARIA ZACATEPEC (2022) (2022) CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-F/III-007 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LIBERTAD (2022) (2022) SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-F/III-087 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS COBERTURA MUNICIPAL (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CAJA DE AGUA,LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC (2022) (2022)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA AL PERSONAL
*CFDI EMITIDO POR PAGOS EN PARCIALIDADES, EL
CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
*SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE
EAE3757C-6BB4-4FFF-9CB9-EA01052DBDBE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
FECHA POSTERIOR A LA DEL
TRANSFERENCIA COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004915
BANCARIA
BANCO SANTANDER TERMINO DEL CONTRATO
CLAVE DE RASTREO:
(MÉXICO), S.A., 2022081940014 115576E6-E451- DE OPERADO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001747
220,113.07 19/08/2022 4DCD-B09F-
004915 31/12/2022 318,090.88 001747 31/12/2022 BET0000461676480 220,113.07 19/08/2022 EUPREPIO SANCHEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL *CFDI CON FOLIO FISCAL 115576E6-E451- 0.00 *SE REALIZÓ EL PAGO CON FECHA
NÚMERO DE CUENTA F917E10FEE54 1 PAGO PARCIALIDAD 3 0.00
18000215752 CARRADA POSTERIOR A LA DEL TERMINO DEL
POR INTERNET CON FECHA POSTERIOR A LA DEL 4DCD-B09F-F917E10FEE54 CON LA
CONTRATO
TERMINO DEL CONTRATO LEYENDA OPERADO FISMDF
*NO REGISTRÓ LAS
*SE REALIZÓ EL PAGO CON FECHA POSTERIOR A
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
LA DEL TERMINO DEL CONTRATO
DE SU REALIZACIÓN
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
TOTAL $1,599,336.05 $1,586,512.44 $1,586,512.44 $479,800.82 $1,599,336.05 $0.00 $6,893.69 $5,929.92 $1,586,512.44 $0.00 $12,823.61
12354-02-25-F/III-014 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA GUADALUPE (2022) (2022)
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS
MARÍA ZACATEPEC PUTLA OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RETENCIONES DEL 3% Y 5 AL
14/07/2022 009bfaaa-96c4- LUIS ANTONIO RAMO GENERAL 33: CORRESPONDIENTE AL FONDO III.-, FONDO PARA LA 0.00 2,293,081.36 0.00 9,883.97 223.83 DEL 3% Y 5 AL MILLAR *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 17,344.63 MILLAR
4dd0-94ca- CASTRO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 2,282,973.56 *EXISTE UN DIFERENCIA EN EL
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD IMPORTE DEL 3% DE $7,236.83
8659772ec825 CERVANTES DE $2,293,081.36 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL *EXISTE UN DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL 3%
OCHENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DEL
100%, RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A DE $7,236.83
BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA GUADALUPE", MUNICIPIO
DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PUTLA, OAXACA SEGÚN CONTRATO DE
OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO
MSMZ/FISM/447/01/14/2022, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022, Y SEGÚN
OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRA NÚM.
OA/FISM/447/14/2022 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2022.
*CFDI EMITIDO POR PAGOS EN PARCIALIDADES, EL
TRANSFERENCIA CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 009bfaaa- *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 004949
BANCARIA
BANCO SANTANDER 7544E29C-7FB7- LUIS ANTONIO 96c4-4dd0-94ca-8659772ec825 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001755 *NO REGISTRÓ LAS
CLAVE DE RASTREO: 1,892,638.79 15/07/2022 4343-8AA0- CASTRO
004964 31/12/2022 1,907,063.92 001759 31/12/2022 (MÉXICO), S.A., 2022071540014 1 PAGO PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO *CFDI CON FOLIO FISCAL C9A0BAEF-9BB9- 0.00 0.00 TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
1,892,638.79 15/07/2022 4E2A03CFFE0F CERVANTES
BET0000428048560 CON LA LEYENDA DE OPERADO 4A5F-ADC1-C94A0C91C883 CON LA DE SU REALIZACIÓN
NÚMERO DE CUENTA
18000215752
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL LEYENDA OPERADO FISMDF
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/13
