Page 245 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-27-SEG-27
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-51
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-014 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA GUADALUPE (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-019 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA SAN JUAN CABEZA DEL RIO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F/III-024 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CCT 20DPR2433L (2022) (20S2U2B)-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-039 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA LIBERTAD, BARRIO LA CAPILLA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F/III-028 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-043 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARCOS BARRIO SAN JOSE (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F/III-049 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO BARRIO CENTRO PRIMERA SECCIÓN (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-088 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMATITLÁN (2022) (2022)
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-118 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMATITLÁN (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-F/III-004 AMPLIACION DEL SISTEMA DEL AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LA MURALLA EN SANTA MARIA ZACATEPEC (2022) (2022) CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-F/III-007 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LIBERTAD (2022) (2022) SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-F/III-087 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS COBERTURA MUNICIPAL (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACASUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CAJA DE AGUA,LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC (2022) (2022)
243 PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA AL PERSONAL
*CFDI EMITIDO POR PAGOS EN PARCIALIDADES, EL
CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 009bfaaa-
*SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE
96c4-4dd0-94ca-8659772ec825
FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
FECHA POSTERIOR A LA DEL
TRANSFERENCIA COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 004949
BANCARIA
BANCO SANTANDER TERMINO DEL CONTRATO
CLAVE DE RASTREO:
(MÉXICO), S.A., 2022082340014 7EA98A35-6909- LUIS ANTONIO DE OPERADO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001760
383,097.94 23/08/2022 383,097.94 23/08/2022 4F59-A807- CASTRO
004966 31/12/2022 386,017.44 001760 31/12/2022 BET0000423756060 1 PAGO PARCIALIDAD 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL *CFDI CON FOLIO FISCAL 7EA98A35-6909- 0.00 *SE REALIZÓ EL PAGO CON FECHA
NÚMERO DE CUENTA DF9A348FA97C CERVANTES 0.00
18000215752 POSTERIOR A LA DEL TERMINO DEL
POR INTERNET CON FECHA POSTERIOR A LA DEL 4F59-A807-DF9A348FA97C CON LA
CONTRATO
TERMINO DEL CONTRATO LEYENDA OPERADO FISMDF
*NO REGISTRÓ LAS
*SE REALIZÓ EL PAGO CON FECHA POSTERIOR A
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
LA DEL TERMINO DEL CONTRATO
DE SU REALIZACIÓN
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
TOTAL $2,293,081.36 $2,275,736.73 $2,275,736.73 $0.00 $2,293,081.36 $0.00 $9,883.97 $223.83 $2,282,973.56 $0.00 $17,344.63
12354-02-25-F/III-019 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA SAN JUAN CABEZA DEL RIO (2022) (2022)
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS
CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PUTLA, OAXACA. CON
CARGO A LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES RETENCIONES DEL 3% Y 5 AL
GENERAL 33, FONDO III .-FONDO DE APORTACIONES PARA LA
5E344364-3E45- MARCELINO RUIZ INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 0.00 2,499,696.18 0.00 10,774.55 8,691.70 2,480,229.93 DEL 3% Y 5 AL MILLAR 0.00 MILLAR
23/11/2022 432D-8CB8- PINEDA TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) CON OFICIO DE 19,466.25
NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN NUMERO: *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
35C6E0016458 OA/FISM/447/19/2022, DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 PARA EL *NO
EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE : $2,499,696.18 (DOS *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL REGISTRÓ LAS
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE LA MOMENTO DE SU REALIZACIÓN TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA.
EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CABEZA DEL RÍO, MUNICIPIO DE SANTA DE SU REALIZACIÓN
MARÍA ZACATEPEC, PUTLA, OAXACA, SEGÚN EL CONTRATO NUM:
MSMZ/FISM/447/04/19/2022, DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2022, CON
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 30 DE
DICIEMBRE DEL 2022.
TRANSFERENCIA *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004957
BANCARIA
BANCO SANTANDER *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO
CLAVE DE RASTREO:
(MÉXICO), S.A., 2022112440014 7CDE61A2-74B0- *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001757 *NO REGISTRÓ LAS
1,488,356.89 24/11/2022 1,488,356.89 25/11/2022 459A-A239-
1,500,038.46 001757 31/12/2022 BET0000454910780 MARCELINO RUIZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CON LA LEYENDA DE OPERADO 0.00 0.00 TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
NÚMERO DE CUENTA 06AAE6592170 PINEDA
004957 31/12/2022 1 PAGO PARCIALIDAD 1 *CFDI CON FOLIO FISCAL 7CDE61A2-74B0-
18000215752
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
459A-A239-06AAE6592170 CON LA DE SU REALIZACIÓN
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
LEYENDA OPERADO FISMDF
TRANSFERENCIA *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004959
BANCARIA
BANCO SANTANDER B8F6576B-99BE- *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001758
CLAVE DE RASTREO: 991,873.04 31/12/2022 488D-8566-
999,657.72 001758 31/12/2022 (MÉXICO), S.A., 2022122940014 MARCELINO RUIZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO 0.00 0.00
991,873.04 29/12/2022 1A9A382BFF5F PINEDA $19,466.25
004959 31/12/2022 BET0000434685860 1 PAGO PARCIALIDAD 2 *CFDI CON FOLIO FISCAL B8F6576B-99BE-
NÚMERO DE CUENTA
CON LA LEYENDA DE OPERADO
18000215752
488D-8566-1A9A382BFF5F CON LA
LEYENDA OPERADO FISMDF
TOTAL $2,499,696.18 $2,480,229.93 $2,480,229.93 $0.00 $2,499,696.18 $0.00 $10,774.55 $8,691.70 $2,480,229.93 $0.00
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/13
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
