Page 247 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-27-SEG-27
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-51
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-014 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA GUADALUPE (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-019 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA SAN JUAN CABEZA DEL RIO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F/III-024 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CCT 20DPR2433L (2022) (20S2U2B)-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-039 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA LIBERTAD, BARRIO LA CAPILLA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F/III-028 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-043 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARCOS BARRIO SAN JOSE (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F/III-049 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO BARRIO CENTRO PRIMERA SECCIÓN (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-088 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMATITLÁN (2022) (2022)
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-118 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMATITLÁN (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-F/III-004 AMPLIACION DEL SISTEMA DEL AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LA MURALLA EN SANTA MARIA ZACATEPEC (2022) (2022) CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-F/III-007 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LIBERTAD (2022) (2022) SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-F/III-087 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS COBERTURA MUNICIPAL (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACASUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CAJA DE AGUA,LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC (2022) (2022)
245 PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA AL PERSONAL
CUENTA
12354-02-25-F/III-043 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARCOS BARRIO SAN JOSE (2022) (2022)
A110FB20-1AEA- MARCELINO RUIZ RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 0.00 1,174,668.72 352,400.62 5,063.23 3,830.80 813,374.07 *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES 0.00 *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS
03/06/2022 4632-B5B7- PINEDA CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PUTLA, OAXACA. CON 8,894.03 RETENCIONES DEL 3% Y 5 AL
CARGO A LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
33FD3B1E15B8 GENERAL 33, FONDO III .-FONDO DE APORTACIONES PARA LA MILLAR
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL 3% Y 5 AL MILLAR
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) CON OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN NUMERO:
OA/FISM/447/43/2022 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2022 PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $1,174,668.72 ( UN MILLÓN
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
72/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE
DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARCOS, BARRIO SAN JOSÉ,
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PUTLA, OAXACA, SEGÚN EL
CONTRATO NUM: MSMZ/FISM/447/01/43/2022 DE FECHA 22 DE MAYO
DEL 2022, CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 23 DE MAYO DEL 2022 AL
21 DE JULIO DEL 2022
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PUTLA, OAXACA. CON
CARGO A LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO
GENERAL 33, FONDO III .-FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) CON OFICIO DE
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN NUMERO:
BANCARIA
(MÉXICO), S.A., 75BDB193-2B2D- *NO REGISTRÓ LAS
352,400.62 03/06/2022 CLAVE DE RASTREO:
352,400.62 001729 31/12/2022 2022060340014 352,400.62 03/06/2022 MARCELINO RUIZ OA/FISM/447/43/2022 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2022 PARA EL 352,400.62 0.00 0.00 0.00 0.00 352,400.62 *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL 0.00 0.00 TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
NÚMERO DE CUENTA PINEDA
004865 31/12/2022 BET0000473436860 411B-9F6E- *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
18000215752
EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $352,400.62 (TRESCIENTOS MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
61F2BD22C81E DE SU REALIZACIÓN
CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 62/100 M.N.), POR
CONCEPTO DE ANTICIPO DEL (30%), RELATIVO A LA OBRA
DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARCOS,
BARRIO SAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC,
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PUTLA, OAXACA, SEGÚN EL
CONTRATO NUM: MSMZ/FISM/447/01/43/2022 DE FECHA 22 DE MAYO
DEL 2022
TRANSFERENCIA *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004867
BANCARIA
BANCO SANTANDER 702E5C85-1AF0- *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001730 *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE
CLAVE DE RASTREO: 0.00
004867 31/12/2022 617,508.46 001730 31/12/2022 (MÉXICO), S.A., 2022101940014 427,580.40 19/10/2022 4A0C-A149- MARCELINO RUIZ 1 PAGO PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO *CFDI CON FOLIO FISCAL 702E5C85-1AF0- 0.00
427,580.40 19/10/2022 PINEDA 0.00 0.00 FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON
BET0000451036150
NÚMERO DE CUENTA 90C52E14C025 CON LA LEYENDA DE OPERADO 4A0C-A149-90C52E14C025 CON LA
18000215752 FECHA POSTERIOR A LA DEL
*SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL LEYENDA OPERADO FISMDF TERMINO DEL CONTRATO
POR INTERNET CON FECHA POSTERIOR A LA DEL
*SE REALIZÓ EL PAGO CON FECHA
TERMINO DEL CONTRATO
POSTERIOR A LA DEL TERMINO DEL
*SE REALIZÓ EL PAGO CON FECHA POSTERIOR A
CONTRATO
TRANSFERENCIA LA DEL TERMINO DEL CONTRATO *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004869
BANCARIA
BANCO SANTANDER *NO REGISTRÓ LAS
CLAVE DE RASTREO:
(MÉXICO), S.A., 2022101940014 3C60EDA5-B313- *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001731 TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
385,793.67 19/10/2022 385,793.67 19/10/2022 423C-AECA- 0.00
004869 31/12/2022 557,160.26 001731 31/12/2022 BET0000451148040 MARCELINO RUIZ 1 PAGO PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL 3C60EDA5-B313-
NÚMERO DE CUENTA 3829E0FC941B PINEDA DE SU REALIZACIÓN
18000215752 423C-AECA-3829E0FC941B CON LA
LEYENDA OPERADO FISMDF
TOTAL $1,174,668.72 $1,165,774.69 $1,165,774.69 $352,400.62 $1,174,668.72 $352,400.62 $5,063.23 $3,830.80 $1,165,774.69 $0.00 $8,894.03
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
