Page 144 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
142 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO

SPEI NÚM. DE CUENTA

D-053 07/12/2022 17,241.65 3384 7/12/2022 17,241.65 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 37732CE0-9137- 26/01/2023 1 PAGO DE NÓMINA PARA LA REALIZACION 17,241.65 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 17,241.65
47B2-A0B3- DE LA TRADICIONAL COMPARSA CON SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEL "DIA DE
C05DE5927F39 MUERTOS" CON ACOMPAÑAMIENTO RESULTADO.
SAUL DIAZ GARCIA MUSICAL DE LA BANDA DE MUSICAL DE LA
RFC: DIGS7110184E6 COMUNIDAD, EN LA EXPLANADA
MUNICIPAL Y PRINCIPALES CALLES DEL
MUNICIPIO DE SANTA ELENA
XOXOCOTLAN, OAXACA REALIZADOS LOS
DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DE 2022

T.F. BANCO F938B067-E189- MIGUEL CONCHA 13 PIEZAS MODULO PARA SOMBRA DE 12 * FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
8846APR22 MERCANTIL DEL 15,080.00 410B-857A- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-02223 22/12/2022 15,080.00 E-027 30/12/2022 15,080.00 3593 22/12/2022 15,080.00 30/12/2022 022123020 NORTE S.A. CTA.: 19/12/2022 MESTAS RFC: 6 METROS FORRADO EN PLAFON BLANCO 15,080.00 AL - 15,080.00
64865809 1158035203 0D7F943FA88A
CONM930605P33 OCUPADO DEL 14 AL 26 DE DICIEMBRE RESULTADO.

BANCO F804D716-EE1A- 1 ADQUISICIÓN DE MATERIAL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
20,000.00 414A-BAF1- BIBLIOGRAFICO CON 300 EMPLARES JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO
D-02270 22/12/2022 20,000.00 E-020 29/12/2022 20,000.00 3604 2/21/2022 20,000.00 29/12/2022 TR. 873482 MERCANTIL DEL 22/12/2022 EDUCAL S.A. DE C.V. DESCRITOS EN LA REALIZACIÓN ENEXA. 20,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 20,000.00
NORTE S.A. CTA: E45D210B2E16 RFC: EDU8202178I3 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
RESULTADO.
1158035203

Y SERVICIO DE 185 BOX LUNCH DE

CC9245CB-F75E- BANQUETES Y ACUERDO A LO SIGUIENTE: GRUPO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
4343-BB73- JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO
D-02443 23/12/2022 25,644.70 3639 23/12/2022 25,644.70 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 23/12/2022 EVENTOS ESPECIALES RONDALLA UABJO (26 DIC)-15 BOX-LUNCH; 25,644.70 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 25,644.70
5EE275BCBD99 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
ELEGANZA RFC: GRUPO DE BAILE JARDINEROS CIENEGA (26 RESULTADO.

BEE2006099MA DE DIC)-30 BOX-LUNCH; GRUPO DE BAILE

COSIJOEZA (27 DIC)(…)

TOTAL $ 40,899,540.38 $ 37,096,317.40 $ 40,899,140.38 $ 59,046,985.20 $ 40,683,445.38 $ -$ 40,683,445.38
TOTAL ANEXO 45,804,693.67 41,526,279.08 45,369,012.10 59,046,985.20 45,553,989.61 - 45,553,989.61

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

C. JESÚS DANIEL MENDOZA RAMÍREZ C. ARMANDO AVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 44 / 44