Page 135 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF- 02-SEG-02
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP
REGISTROS BANCARIOS DE LA CUENTA 1172975332 DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÒN DE BANCA MÙLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE, A OTRAS CUENTAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACADOCUMENTACIÓN FALTANTE
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
133
NÚM. No. DE CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA FECHA IMPORTE
CUENTA
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000605 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
136 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO NOMINA 06/05/2022 3,150.00 3,150.00
DISCAPACIDAD ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202205061709728848 RFC: FGE151007CI0 IVA:
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:53:57
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000605 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
137 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRAPASO PAGO NOMINA 06/05/2022 16,494.00 16,494.00
BECAS ABRIL 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202205061709728854 RFC: FGE151007CI0 IVA: 2,652.00
5,304.00
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:53:58
237,796.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM • NOTA ACLARATORIA DE ATENCIÓN AL RESULTADO DE FECHA 25 DE 63,648.00
SEPTIEMBRE DE 2023, SIGNADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 884.00
138 5089255995 SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 10/05/2022 SIN FIRMA, EN EL CUAL REFIERE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA QUE SE 19,156.50
NOMINA DIA DE LAS MADRES ADTVA CONF CVE RASTREO: 8846APR1202205101714103018 RFC: INTEGRA DE ACUERDO AL ANEXO 1: RESULTADO AF-003 Y OFICIO QUE
JUSTIFICA EL TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS.
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:56:41 2,652.00
• OFICIO NÚMERO FGEO/OM/URF/779/2023 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE
2023 SIGNADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, DONDE SE
INFORMA EL MOTIVO POR EL QUE FUERON CREADAS LAS CUENTAS
1655451075, 1655451156 Y 5089255995.
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM • ANEXO 1: RESULTADO AF-03 Y PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS: E-077
SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA DIA DE LAS A E-087 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022; E-01 A
MADRES CONF CONTR CVE RASTREO: 8846APR1202205101714103021 RFC: FGE151007CI0 IVA:
139 1655451156 10/05/2022 5,304.00 E-012, E-0126, E-0132, E-0136, E-0141, E-0143, E-0145, E-0146,
E-0151, E-0154, E-0157, E-0159, E-0167, E-0171, E-0175, E-0239
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:56:41 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022; E-0128 A E-0138, E-
0141 A E-0143, E-0147, E-0166, E-0195, E-0240 CORRESPONDIENTES
AL MES DE MARZO DE 2022; E-0214 A E-0216, E-0237 A E-0241,
E-0250 A E-0254, E-0256, E-0264, E-0289 A E-0294, E-0298 DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE,
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022; E-019, E-020, E-023 A COMPRUEBE O EN SU CASO REINTEGRE LOS
E-025, E-027, E-028, E-030, E-037, E-055, E-057, E-063, E- TRASPASOS DE LA CUENTA 1172975332
140 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA DIA DE LAS 10/05/2022 237,796.00 068, E-094, E-098, E-0150, E-0155, E-0197, E-0203, E-0204, E- SERVICIOS PERSONALES 2022, A OTRAS
MADRES ADTVA CONF CVE RASTREO: 8846APR1202205101714103023 RFC: FGE151007CI0 IVA: 0243, E-0253, E-0254, E-0256 A E-0261, E-0271, E-0274, E-0275, E-CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS POR LA
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:56:42 0276 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2022; E-0252, E-0253, E- ENTIDAD FISCALIZABLE, CON NÚMEROS DE
0344, E-0353 A E-0358, E-0361, E-0363, E-0435 A E-0438 CUENTA: 1655451075, 1655451156 Y
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022; E-0259, E-0273, E-0275 5089255995.
A E-0277, E-0279, E-0281 A E-0283, E-0286 A E-0288, E-0313
A E-0315, E-0321, E-0332 A E-0338, E-0350, E-0416
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023; E-08, E-09, E-012, E-
SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA DIA DE LAS 0248, E-0285 A E-0300, E-0305, E-0316, E-0319 CORRESPONDIENTES
MADRES BASE CVE RASTREO: 8846APR2202205101714103024 RFC: FGE151007CI0 IVA:
141 1655451156 10/05/2022 63,648.00 AL MES DE AGOSTO DE 2022; E-0112, E-0113, E-0182 A E-0184, E-
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:56:42 0188, E-0189, E-0199, E-0211, E-0235, E-0247, E-0253, E-0256,
E-0268 A E-0272, E-0304 A E-0309, E-0313, E-0324, E-
0325, E-0442 A E-0444 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2022; E-012, E-016, E-017, E-023, E-032, E-033, E-043, E-046, E-
054, E-062, E-074 A E-078, E-0102, E-0140, E-0239, E-0317, E-
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM 0356, E-0358, E-0360 A E-0366, E-0368 CORRESPONDIENTES AL MES DE
SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA DIA DE LA OCTUBRE DE 2022, E-016, E-0102, E-0119, E-0147, E-0150, E-0155,
MADRES KAREN YVETT CVE RASTREO: 8846APR1202205101714482798 RFC: FGE151007CI0 IVA:
142 1655451156 10/05/2022 884.00 E-0158, E-0161 A E-0165, E-0170, E-0171, E-0193 A E-0199, E-0270
A E-0272, E-0297, E-0364 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:42 DE 2022; E-0108 A E-0111; E-0118, E-0119, E-0126, E-0127, E-
0135, E-0137, E-0138, E-0145, E-0148 A E-0153, E-0197, E-0199,
E-0200, E-0202, E-0208 A E-0210, E-0220 A E-0224, E-0247, E-0249
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
143 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOM PENS 11/05/2022 19,156.50
PROPORCIONAL AGUIN M Y M CVE RASTREO: 8846APR1202205111715787935 RFC:
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:59:58
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
144 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOM PROPORCIONAL 11/05/2022 31,034.20 31,034.20
AGUIN CONFIANZA CVE RASTREO: 8846APR1202205111715787943 RFC: FGE151007CI0 IVA:
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:59:58
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
