Page 176 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
174 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2142 EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL PRODUCTO; ADICIONALMENTE SE OBSERVÓ QUE LA AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DEBIDAMENTE REQUISITADA.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
GASTO DIRECTO No.1674 - COMPRA DE OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE
Banco Santander (México), NO BREAK MISMO QUE FUE ENTREGADO SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca
RECURSOS FISCALES - Múltiple, Grupo Financiero LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 1,750.00 1,750.00
017178 31/10/2022 1,750.00 006522 31/10/2022 1,750.00 1,750.00 22/08/2022 C89DA087-4922-4F7F- CANDIDO LUCERO 1,750.00 A LA COORD. DE EGRESOS (PERSONAL 0.00
AAD2-EE605AE5648B MARTINEZ FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
04/10/2022 5685910 ENCUENTRA DEBIDAMENTE
ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL DEBIDAMENTE REQUISITADA
DE VENTANILLA) PARA LLEVAR A CABO
GASTO SOLICITADO
REQUISITADA
LA CONEXION DE EQUIPO DE COMPUTO
YA QUE EL ANTERIOR CON EL QUE SE
CONTABA ES IRREPARABLE.
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
Banco Santander (México), GASTO DIRECTO No.1771 - PAGO DE UN LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca 1,500.00
RECURSOS FISCALES - Múltiple, Grupo Financiero LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL 1,500.00
018142 31/10/2022 1,500.00 006869 31/10/2022 1,500.00 1,500.00 31/10/2022 C121E064-19B7-4895- 1,500.00 CARGADOR PARA ESCANNER EPSON GASTO SOLICITADO 0.00
A8BC-BC1969FCA861 LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
12/10/2022 9609296 MIRALDA RUIZ MARTINEZ ENCUENTRA DEBIDAMENTE OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN DEBIDAMENTE REQUISITADA
D770 EL CUÁL FUE ADQUIRIDO PARA LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-
3,798.00
REQUISITADA FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO
ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
DIGITALIZAR INFORMACIÓN DE GASTO SOLICITADO
TESORERIA MUNICIPAL OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-
1,850.00
GASTO DIRECTO No.1824 - CH.676 FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO
ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
REINTEGRO POR LA COMPRA DE DOS GASTO SOLICITADO
TABLETAS MARCA HYUNDAI COLOR TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE PAGO,
RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), NEGRO EL CUAL SE ENCONTRARA BAJO LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE 5,800.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca SOLICITUD DE MATERIAL, ORDEN DE COMPRA,
019015 31/10/2022 3,798.00 007041 31/10/2022 3,798.00 17/10/2022 Múltiple, Grupo Financiero CH-000676 3,798.00 21/09/2022 529b5665-3969-414c- PACTECH MAYOREO S DE 3,798.00 RESGUARDO AL AREA DE INGRESOS, ENCUENTRA DEBIDAMENTE EVIDENCIA FOTOGRAFICA, DOS COTIZACIONES 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
Santander 18000206214 82a0-c609126c6a59 RL DE CV 3,798.00
RAZON DE QUE TODAVIA NO SE HACE REQUISITADA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
DEBIDAMENTE REQUISITADA
ENTREGA AL PERSONAL QUE SERA
ENCARGADO DE UTILIZARLAS PARA LOS
COBROS A LOS COMERCIANTES EN LA
VIA PUBLICA
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), GASTO DIRECTO No.1842 - CH.680 LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca
019074 31/10/2022 1,850.00 007072 31/10/2022 1,850.00 31/10/2022 Múltiple, Grupo Financiero CH-000680 1,850.00 21/10/2022 ABFA056E-9387-11EC- FRANCISCO SALINAS 1,850.00 REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE ENCUENTRA DEBIDAMENTE 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
Santander 18000206214 83CE-00155D014009 GARCIA 1,850.00
LAS DIFERENTES AREAS DEL H. REQUISITADA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
DEBIDAMENTE REQUISITADA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
1 DVR 4 MEGAPIXEL / 8 CANALES
TURBOHD + 4 CANALES IP / 1 BAHIA DE
Banco Santander (México), DISCO DURO / AUDIO POR COAXITRON / NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
Santander 18000206214 5,800.00
020158 30/11/2022 5,800.00 007529 30/11/2022 5,800.00 RECURSOS FISCALES - 5,800.00 27/08/2022 BCE2086F-73B6-437E- 5,800.00 EVITA FALSAS ALARMAS / SALIDA DE 0.00
RECURSOS FISCALES A2EC-4CA67899EA4D LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
30/11/2022 81892 CESAR FLORES PEREZ COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL
DEBIDAMENTE REQUISITADA
VIDEO EN FULL HD EV-4008TURBO-D; 1
GASTO
PTZ BULLET HD-TVI 2 MEGAPIXELES
(1080P) / EXTERIOR IP66 / 10X ZOOM 5.1 -
50 MM / METAL EPTB10X
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
020886 30/11/2022 380.00 007740 30/11/2022 38086410-52A0-4F26- CANDIDO LUCERO 380.00 ROUTER MERCURSYS MW360R, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
9D6D-25469019A96A MARTINEZ 380.00 380.00
12/10/2022 COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL
EVIDENCIA FOTOGRAFICA, VALE DE RESGUARDO LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL
INALAMBRICO, 3 ANTENAS EXTERNAS
GASTO DEBIDAMENTE REQUISITADAS
GASTO
21574 30/11/2022 177.99 007891 30/11/2022 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE 0.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN 177.99 COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA
GASTO LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-
177.99 DEL GASTO
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO
021589 30/11/2022 177.99 007894 30/11/2022 COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL 0.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
GASTO GASTO SOLICITADO 177.99 COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE DEL GASTO
COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
021606 30/11/2022 339.99 007899 30/11/2022 GASTO LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM- 0.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
177.99 339.99 COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA
FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO
ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL DEL GASTO
GASTO SOLICITADO
OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-
339.99
FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO
ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
GASTO SOLICITADO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/7
