Page 172 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
170 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DEL PRODUCTO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE IMPORTE FUENTE DE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA
BANCARIA

027897 31/12/2022 1,356.98 009803 31/12/2022 RECURSOS FISCALES - NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE 00.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y $1,356.98 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
GASTO. $1,356.98 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE
ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO GASTO.
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 01/11/2023 AL 30/11/2023
027899 31/12/2022 1,493.47 009805 31/12/2022 RECURSOS FISCALES - COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE 00.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES GASTO. DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y $1,493.47 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
$1,493.47 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE 00.00
RECURSOS FISCALES - NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO 00.00 GASTO.
RECURSOS FISCALES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023 00.00
2,356.86 GASTO. $2,356.86 00.00 $2,356.86
5,814.23 RECURSOS FISCALES - $5,814.23 OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE 00.00
2,263.14 RECURSOS FISCALES NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN $2,263.14 DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y 00.00 $5,814.23
3,754.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL $3,754.00 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE 00.00
2,235.52 RECURSOS FISCALES - GASTO. $2,235.52 ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO $2,263.14 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES $347.50 01/11/2023 AL 30/11/2023 00.00
027906 31/12/2022 347.50 009829 31/12/2022 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN $6,059.01 $3,754.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
6,059.01 RECURSOS FISCALES - COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE 00.00
RECURSOS FISCALES GASTO. DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y $2,235.52 GASTO.
$285.00 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE 00.00
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO $347.50
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
GASTO. OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE $6,059.01
$1,236.99 DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y
027908 31/12/2022 285.00 009830 31/12/2022 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL $2,484.99 ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO $285.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
GASTO. 01/11/2023 AL 30/11/2023
OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE GASTO.
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y
1,236.99 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL $2,349.40 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE $1,236.99 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
2,484.99 GASTO. ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO
027916 31/12/2022 009832 31/12/2022 01/11/2023 AL 30/11/2023 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y $2,484.99 GASTO.
GASTO. $3,416.45 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE
027918 31/12/2022 2,349.40 009833 31/12/2022 ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO 00.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 01/11/2023 AL 30/11/2023 $2,349.40 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE
GASTO. DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y GASTO.
$2,514.50 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE
27922 31/12/2022 3,416.45 009816 31/12/2022 RECURSOS FISCALES - NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO 00.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023 $3,416.45 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
GASTO. OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 26 DE
DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y GASTO.
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN $19.00 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE
027953 31/12/2022 2,514.50 009834 31/12/2022 RECURSOS FISCALES - COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO 00.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES GASTO. 01/12/2023 AL 31/12/2023 $2,514.50 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 26 DE
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y GASTO.
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL $590.50 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE
027956 31/12/2022 19.00 009835 31/12/2022 RECURSOS FISCALES - GASTO. ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO 00.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES 01/12/2023 AL 31/12/2023 $19.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 26 DE
DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y GASTO.
$557.50 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE
027958 31/12/2022 590.50 009836 31/12/2022 RECURSOS FISCALES - ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO 00.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES 01/12/2023 AL 31/12/2023 $590.50 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 26 DE
DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y GASTO.
$111.50 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE
27960 31/12/2022 557.50 009837 31/12/2022 RECURSOS FISCALES - ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO 00.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES 01/12/2023 AL 31/12/2023 $557.50 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 26 DE
DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y GASTO.
$745.04 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE
027966 31/12/2022 111.50 009839 31/12/2022 RECURSOS FISCALES - ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO 00.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES 01/12/2023 AL 31/12/2023 $111.50 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL

GASTO.

027974 31/12/2022 745.04 009841 31/12/2022 RECURSOS FISCALES - 00.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES $745.04 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL

GASTO.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 10/11