Page 174 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
172 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2142 EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL PRODUCTO; ADICIONALMENTE SE OBSERVÓ QUE LA AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DEBIDAMENTE REQUISITADA.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

30/04/202 RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), PAGO DE PANTALLA DE BALA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
2 RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca
003947 30/04/2022 8,196.34 001497 11,972.60 08/04/2022 Múltiple, Grupo Financiero 5815550536 11,972.60 05/03/2022 AAA1B8FE-10BE-45B9- ADAN NOE MENDEZ 19,211.00 DAHUA,1DVR DE 8 CANALES Y DDWD ENCUENTRA DEBIDAMENTE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
Santander 18000206214 8101-81F22B0B07A7 CAMACHO 8,196.34
LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-
PURPLE, PARA EL ARE REQUISITADA 8,196.34 LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO

FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO DEBIDAMENTE REQUISITADA

ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL

GASTO SOLICITADO

REINTEGRO PAGO DE DOS MICROTIK NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
3,200.00 ROUTERBOARD, PARA LA 3,200.00 OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE 0.00 3,200.00
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN 0.00 LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
Banco Santander (México), ADMINISTRACIÓN DE DATOS EN LA LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM- DEBIDAMENTE REQUISITADA
S.A., Institución de Banca FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO
30/04/202 Múltiple, Grupo Financiero LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
2 Santander 18000206214 GASTO SOLICITADO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
6,400.00 RECURSOS FISCALES - 6,400.00 08/04/2022 E0048F87-5A63-4457- CANDIDO LUCERO 6,400.00 TELEFONÍA DEL CDC CANCIÓN MIXTECA 3,200.00
RECURSOS FISCALES B652-3ABE61406FDC MARTINEZ 3,200.00 LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
004365 30/04/2022 001755 27/04/2022 CH-000192 ENCUENTRA DEBIDAMENTE DEBIDAMENTE REQUISITADA

Y PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE

REQUISITADA

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN EL

AREA DE CAJAS DE LA COORD. DE

3,200.00 INGRESOS

006663 31/05/2022 1,190.00 002664 31/05/2022 1,190.00 RECURSOS FISCALES - 16/05/2022 Banco Santander (México), 4125697 1,190.00 22/03/2022 E41416DE-CCA6-42D6- FRANCISCO JAVIER COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE 0.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca A8BC-9D9D6E7017A3 TRUJILLO ACEVEDO SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
Múltiple, Grupo Financiero ADATA DE 1 TB ; DISPOSITIVO DE LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
Santander 18000206214 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 1,190.00 1,190.00
FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO
ALMACENAMIENTO EL CUAL FUE ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
JUSTIFICATIVA, RELATIVA A LA GASTO SOLICITADO
DEBIDAMENTE REQUISITADA
1,190.00 ENTREGADO A LA COORD. DE RECURSOS OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE
008578 30/06/2022 1,252.80 003026 30/06/202 1,252.80 RECURSOS FISCALES - 16/06/2022 Banco Santander (México), 1216435 0F3B643D-BCC9-403C- CESAR FLORES PEREZ AUTORIZACIÓN DEL GASTO CARECE DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN 0.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
2 RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 1,252.80 23/05/2022 LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-
Múltiple, Grupo Financiero HUMANOS, PARA EL RESPALDO DE LA 1,252.80 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
Santander 18000206214 9100-C85CAF1FD1B3 FIRMAS FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO 1,252.80
ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
BASE DE DATOS DE LA PLANTILLA GASTO SOLICITADO LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO

LABORAL DEL SISTEMA NOI OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE DEBIDAMENTE REQUISITADA
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
PAGO DE 4 ADAPTADORES LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 1,180.00
FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO
COMPATIBLES CON AIRGATEWAY ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
JUSTIFICATIVA, RELATIVA A LA GASTO SOLICITADO

1,252.80 NECESARIOS EN LA INSTALACIÓN DE OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE
AUTORIZACIÓN DEL GASTO CARECE DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-
ANTENAS WIFI EN LAS INSTALACIONES 1,545.01
FIRMAS FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO
ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
DE INMUJER GASTO SOLICITADO

30/06/202 RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
2 RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
009197 30/06/2022 1,180.00 003215 1,180.00 30/06/2022 Múltiple, Grupo Financiero CH-000358 A6EC32A0-9EFB-4EDB- FRANCISCO JAVIER 1,180.00 LAS DIFERENTES AREAS DEL H. ENCUENTRA DEBIDAMENTE LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM- 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
Santander 18000206214 1,180.00 07/03/2022 TRUJILLO ACEVEDO 2,100.00 1,180.00
FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO
82CB-782047571566 ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
GASTO SOLICITADO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL REQUISITADA DEBIDAMENTE REQUISITADA
OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE
009577 30/06/2022 1,545.01 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN 0.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM- 1,545.01 COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA
GASTO 1,690.00
FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO DEL GASTO
ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
Banco Santander (México), PAGO DE UN SWIITCH DE 16 PUERTOS GASTO SOLICITADO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca
30/06/202 RECURSOS FISCALES - Múltiple, Grupo Financiero LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
2 RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 1,178.99 SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN 2,100.00
009796 30/06/2022 2,100.00 003683 2,100.00 440BAB4A-EAE9-4D6F- 2,100.00 NECESARIOS PARA LA CONEXION DE 0.00
2,100.00 30/06/2022 LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM- LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
16/06/2022 1216438 CESAR FLORES PEREZ ENCUENTRA DEBIDAMENTE FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO
8980-CB6738E5482A ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL DEBIDAMENTE REQUISITADA
INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE LA 648.00
GASTO SOLICITADO
REQUISITADA

COORD. DE DESARROLLO URBANO

COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO 2TB

TOSHIBA NECESARIO PARA EL

RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), RESGUARDO DE INFORMACION DE OBRA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca
010605 31/07/2022 1,690.00 004028 31/07/2022 1,690.00 04/07/2022 Múltiple, Grupo Financiero 3135988 1,690.00 31/07/2022 0B443ABD-B39C-4A48- ALMA YURIDIA VARGAS 1,690.00 PUBLICA MPAL. A EJECUTARSE EN LA ENCUENTRA DEBIDAMENTE 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
Santander 18000206214 8BE0-8B4CFFE6B1A7 MOTA 1,690.00

PRESENTE ADMINISTRACION, DANDO REQUISITADA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO

DEBIDAMENTE REQUISITADA

SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD EMITIDA

POR LA DIRECCION

1,178.99 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 0.00 1,178.99 PRESENTA DOCUMENTACIÓN
648.00 COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL 0.00 NO
GASTO
011325 31/07/2022 COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA

DEL GASTO

648.00

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/7