Page 265 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-11-SEG-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-16
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
ATENDIÓ POR ATENDER
DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, AUTORIZACIÓN DEL GASTO DEBIDAMENTE REQUISITADA Y, SU USO EN LAS UNIDADES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y ADSCRITAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
RECURSOS FISCALES - 31/12/2022 Banco Santander (México), T 84948 AAA134BC-0DF0-4742- FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE,
263 RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 16,943.99 10/11/2022 10,428.48
Múltiple, Grupo Financiero
Santander 18000206214 AC3E-133832F958C4 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTES
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
JOSE ALFONSO PEREZ DEL GASTO. FISCALES DIGITALES POR INTERNET, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CAMPUZANO MARCHA, TORNILLOS VARIOS DE
030699 31/12/2022 11,214.88 010357 31/12/2022 16,943.99 TRANSMISION-MOTOR, CAMBIO DE SOLICITUDES DE PAGO, EVIDENCIA $0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
MARCHA, REVISION Y AJUSTE DE $11,214.88 $11,214.88
6,515.51 ARO DENTADO RECTIFICACION DE
ROSCAS Y CAMBIO DE TORNILLOS FOTOGRAFICA, SOLICITUDES DE SERVICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
DE TRANSMISION-MOTOR DE CAMION
DE BASURA MANTENIMIENTO, UNA COTIZACION, PLANTILLA DEBIDAMENTE REQUISITADA

VEHICULAR

10/11/2022 AAA10E13-4F0A-42B9-
B4CA-51C00D3FE637

RECURSOS FISCALES - 31/12/2022 Banco Santander (México), 83842 FBE6B244-04B6-49BA- 3,083.28 ACEITE HIDRAULICO MEXTRA
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 31,800.63 24/10/2022
Múltiple, Grupo Financiero
Santander 18000206214 93CF-23910CE3B879

24/10/2022 68AB6B21-4AE0-4BC3- ACEITE PARA MOTOR A DIESEL SAE,
9448-69421868D57 3,746.80 ANTICONGELANTE CONCENTRADO 19

LITROS CONCENTRADO USO PESADO

24/10/2022 959521FB-2C4D-4172- 3,083.28 ACEITE HIDRAULICO MEXTRA
B27B-6F8B2B728697

TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTES

24/10/2022 2B723006-5B88-474A- ANTICONGELANTE 3% FISCALES DIGITALES POR INTERNET, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
649.99 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
A69A-784401C5FF29 SOLICITUDES DE PAGO, EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
OMAR PEREZ GONZALEZ CONCENTRADO COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA $12,934.00

030789 31/12/2022 12,934.00 011571 31/12/2022 31,800.63 $12,934.00 $0.00 AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA

FOTOGRAFICA, SOLICITUDES DE SERVICIO Y

MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA DEL GASTO. MANTENIMIENTO, TRES COTIZACIONES, DEBIDAMENTE REQUISITADA

PRESION DE 2.10 METROS CON PLANTILLA VEHICULAR

CONEXIONES, ACEITE HIDRAULICO

27/10/2022 0EA4AC41-017A-40E6- 7,212.88 MEXTRA, MANO DE OBRA EN EL
840C-E2417E5ECA53
CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA

DE ALTA PRESION DE

COMPACTADOR DE BASURA

27/10/2022 FECB9017-6FF7-4E67- KIT DE EMPAQUES DE CILINDRO
AE73-78E1109ACFE0 HIDRAULICO COMPACTADOR DE
14,024.40 BASURA, TORNILLO 1/2X2"MM,
RECURSOS FISCALES - 31/12/2022 Banco Santander (México), 83852 49,534.00 28/10/2022 B97B4D4C-C408-C408- MANO DE OBRA EN LA REPARACION
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 448C-8DCE- DE DOS CILINDROS HIDRAULICOS DE
Múltiple, Grupo Financiero CRUCETA PARA TOMA DE FUERZA,
Santander 18000206214 400712F281C7 PRICIONERO DE ALTA RESISTENCIA,
MANO DE OBRA EN LA REPARACION
2,563.60
DE TOMA DE FUERZA AL CUAL SE
CAMBIO CRUCETA, SE RECTIFICO
FLECHA Y PRICIONEROS DE CAMION

KIT DE ENGRANES PARA TOMADE

376A-4E18-4780-AFEC- FUERZA MUNCIE, JUEGO DE JUNTAS
28/10/2022
6,867.20 PARA TOMA DE FUERZA MARCA TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTES
6134E58666CD
MUCIE, ACEITE PARA TRANSMISION FISCALES DIGITALES POR INTERNET, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
OMAR PEREZ GONZALEZ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

030795 31/12/2022 34,446.32 011572 31/12/2022 49,534.00 6F4A7670-EB3A-4454- COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA $34,446.32 SOLICITUDES DE PAGO, EVIDENCIA $0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
28/10/2022 $34,446.32
ACEITE HIDRAULICO MEXTRA, DEL GASTO. FOTOGRAFICA, SOLICITUDES DE SERVICIO Y
A1B0-0806F2032656 AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA

CONEXIÓN PARA MANGUERAS DE MANTENIMIENTO, TRES COTIZACIONES, DEBIDAMENTE REQUISITADA

ACEITE DEL SISTEMA HIDRAULICO, PLANTILLA VEHICULAR
3,723.28

MANO DE OBRA EN EL CAMBIO DE

CONEXIONES DE COMPACTADOR DE

BASURA

29/10/2022 4917E8AD-65C2-4E5A- KIT DE ENGRANES PARA TOMADE
B8A9-95E3B5E012C5 FUERZA CHELSEA, JUEGO DE
36,379.92 JUNTAS PARA TOMA DE FUERZA
CHELSEA, JUEGO DE FLECHAS PARA

Banco Santander (México), NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE FISCAL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca VALVULA, Y JUSTIFICATIVA DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE PAGO,
21,115.99 011582 21,812.00 RECURSOS FISCALES - Múltiple, Grupo Financiero 21,812.00 07/12/2022 CDE417C4-71DD-4684- 21,812.00 4 LLANTAS, BALANCEO, $21,115.99 ACTA CONSTITUTIVA, CONSTANCIA DE $0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 AE27-F4CA45446C86 ALINEACION COMPROBATORIA SITUACION FISCAL, TRES COTIZACIONES, $21,115.99
30848 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 83860 LLANLEXUS PLANTILLA VEHICULAR
DEL GASTO. AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA

DEBIDAMENTE REQUISITADA

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 8/12

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022