Page 266 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAANEXO DAM-FC-11-SEG-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-16
264 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
ATENDIÓ POR ATENDER
DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, AUTORIZACIÓN DEL GASTO DEBIDAMENTE REQUISITADA Y, SU USO EN LAS UNIDADES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y ADSCRITAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
KIT DE EMPAQUES DE CILINDRO
HIDRAULICO COMPACTADOR DE
Banco Santander (México), 28ED7BCE-1860-495B- BASURA LATERAL, KIT DE
S.A., Institución de Banca OMAR PEREZ GONZALEZ
RECURSOS FISCALES - 31/12/2022 Múltiple, Grupo Financiero T 85051 54,154.67 09/11/2022 28,660.12 EMPAQUES PARA CILINDRO
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 AD00-022844F4E633
HIDRAULICO DE PALA FRONTALDE
COMPACTADORA DE BASURA,
KITS DE EMPAQUES DE CILINDRO
HIDRAULICO PRINCIPAL DE
COMPACTADOR DE BASURA, MANO TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTES
468C95B8-7383-4BF5- 19,604.00 DE OBRA EN LA REPARACION DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FISCALES DIGITALES POR INTERNET, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DOS CILINDROS HIDRAULICOS Y COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
09/11/2022 BA61-E371D18E5EED OMAR PEREZ GONZALEZ SOLICITUDES DE PAGO, EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RECTIFICACION DE PERNOS DE DEL GASTO. $27,399.20 $27,399.20
031354 31/12/2022 27,399.20 010477 31/12/2022 54,154.67 $0.00
ANCLAJE DE COMPACTADOR DE FOTOGRAFICA, SOLICITUDES DE SERVICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
MANTENIMIENTO, TRES COTIZACIONES, DEBIDAMENTE REQUISITADA
PLANTILLA VEHICULAR
BASURA
2B6A79D4-46E9-4AE3- OMAR PEREZ GONZALEZ 2,159.99 ACEITE PREMIUM HIDRAULICO
16/11/2022 8A8E-F7D56B893104
16/11/2022 B59A8772-B96E-4CF1- ACEITE PARA MOTOR A DIESEL,
OMAR PEREZ GONZALEZ
ANTICONGELANTE CONCENTRADO
8016-ADE1DC194236 3,730.56
ROSA, ACEITE GONHER ATF DEXON III
PARA TRANSMISION AUT.
RECURSOS FISCALES - 31/12/2022 Banco Santander (México), T 85084 40,563.01 21/11/2022 F2991F76-0AAB-42E6- BALERO PILOTO, CAJA DE TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTES
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 8C6F-92481AE81D47 25,353.00 SATELITES COMPLETA, JUEGO DE
Múltiple, Grupo Financiero FISCALES DIGITALES POR INTERNET, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
40,563.01 Santander 18000206214 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
031470 31/12/2022 15,391.20 010495 31/12/2022 GABINO JOEL OROPEZA REPUESTO PARA BOMBA DE DEL GASTO. $15,391.20 SOLICITUDES DE PAGO, EVIDENCIA $0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RAMIREZ HIDRAULICO, FILTRO DE ACEITE $15,391.20
15,210.01 FOTOGRAFICA, SOLICITUDES DE SERVICIO Y
HIDRAULICO, REPARAR BOMBA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
HIDRAULICO
MANTENIMIENTO, DOS COTIZACIONES, DEBIDAMENTE REQUISITADA
21/11/2022 3E575448-7756-4B56- PLANTILLA VEHICULAR
B8EA-0BB99A4FB74
RECURSOS FISCALES - 31/12/2022 Banco Santander (México), T 85100 22,086.01 20/08/2022 45BC150B-20A5-11ED- 5,900.00 ALINEACION Y BALANCEO
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 837E-7BA6B994AB7D 6,186.00 ALINEACION Y BALANCEO
Múltiple, Grupo Financiero TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTES
Santander 18000206214
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FISCALES DIGITALES POR INTERNET, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
31573 31/12/2022 21,299.56 010506 31/12/2022 22,086.01 CONBE DE HUAJUAPAN, DEL GASTO. SOLICITUDES DE PAGO, EVIDENCIA $0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
S.A. DE C.V. $21,299.56 $21,299.56
FOTOGRAFICA, SOLICITUDES DE SERVICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
MANTENIMIENTO, DOS COTIZACIONES, DEBIDAMENTE REQUISITADA
PLANTILLA VEHICULAR
31/10/2022 17E22F36-5978-11ED-
B2DE-4D810C64F44D
16/11/2022 0D5FA007-65DA-11ED- 10,000.01 ALINEACION Y BALANCEO
A062-45F1F95A8716
RECURSOS FISCALES - 31/12/2022 Banco Santander (México), 83947 27,309.99 01/11/2022 B137DC9C-41F0-4AC3- PULMON DE AIRE, NIPLE DE 1/4 PARA TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTES
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 8E7A-C05EA9076851 7,090.00 AIRE, JUEGO DE ANILLOS DE
Múltiple, Grupo Financiero
Santander 18000206214 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
GABINO JOEL OROPEZA FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
031848 31/12/2022 19,350.53 011624 31/12/2022 27,309.99 CABEZAL PARA TORTUGA, COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA $19,350.53 SOLICITUDES DE PAGO, EVIDENCIA $0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
$0.00 $19,350.53
C85282DB-57DF-4673- RAMIREZ
AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
01/11/2022 1,194.99 DIAFRAGMA, CAMBIAR UNA CABEZAL DEL GASTO. FOTOGRAFICA, SOLICITUDES DE SERVICIO Y
9BE9-F5D20BAE6FF9 DEBIDAMENTE REQUISITADA
DE TORTUGA MANTENIMIENTO, PLANTILLA VEHICULAR
CUBETA DE ACEITE, JUNTAS DE 8
01/11/2022 376AF3F6-444A-4E82- 19,025.00
99DC-203CF9FBC9A1
Banco Santander (México), AMORTIGUADORES DELANTEROS,
S.A., Institución de Banca
RECURSOS FISCALES - 31/12/2022 Múltiple, Grupo Financiero T 85185 16,850.00 15/12/2022 07FA0746-7301-4BBF- JGO D AMORTIGUADORES TRAS,
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 9EA1-4D13CBBE8895 7,500.00
JGO DE GOMAS DE BARRA
ESTABILIZADOR TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTES
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
032221 31/12/2022 16,850.00 010597 31/12/2022 16,850.00 FC2C8826-4A18-43F4- MARICELA RAMIREZ JGO DE BALATAS TRASERAS, COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA FISCALES DIGITALES POR INTERNET, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
824A-13BE392C01CA CRUZ 5,050.00 DEL GASTO. $16,850.00 SOLICITUDES DE PAGO, EVIDENCIA $16,850.00
15/12/2022 DISCOS TRASEROS AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
FOTOGRAFICA, SOLICITUDES DE SERVICIO Y
DEBIDAMENTE REQUISITADA
MANTENIMIENTO, PLANTILLA VEHICULAR
19/12/2022 EF31A51B-EF9B-497D- 4,300.00 MAZA DELANTERA
BE9F-BAEFEC4D8081
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