Page 267 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-11-SEG-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-16
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
ATENDIÓ POR ATENDER
DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, AUTORIZACIÓN DEL GASTO DEBIDAMENTE REQUISITADA Y, SU USO EN LAS UNIDADES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y ADSCRITAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), 588A7549-EB00-4430- ACEITE DE MOTOR PARA
265 RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 15,000.00 19/12/2022 1,375.00
31/12/2022 Múltiple, Grupo Financiero T 85229
Santander 18000206214 AB20-849F87D133E5 MOTOCICLETA 4 TIEMPOS

ACEITE DE MOTOR PARA

6EE8C0DE-D99E-4F50- MOTOCICLETA 4 TIEMPOS, FILTRO TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTES
19/12/2022 1,275.00
FISCALES DIGITALES POR INTERNET, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
B9D4-27447E4919A2 DE AIRE PARA MOTOCICLETA, FILTRO
NO
OSCAR RICARDO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
HERRERA AVILA
032354 31/12/2022 11,935.00 010638 31/12/2022 15,000.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA SOLICITUDES DE PAGO, EVIDENCIA $0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
$11,935.00 $11,935.00
RADIADOR PARA MOTOCICLETA DEL GASTO.
FOTOGRAFICA, SOLICITUDES DE SERVICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
HONDA XRE300, ACEITE DE MOTOR
F28866BB-61C8-4537- 10,660.00 MANTENIMIENTO, UNA COTIZACION, PLANTILLA DEBIDAMENTE REQUISITADA
8B2B-5A0B57C343F8
19/12/2022 PARA MOTOCICLETA 4 TIEMPOS VEHICULAR

19/12/2022 4985AF19-48AF-B202- LLANTA PARA MOTOCICLETA
1F19DBA462BE TIMSUN, JUEGO DE TENSORES DE
1,690.00 TIEMPO PARA MOTOCICLETA,
CADENA DE DISTRIBUCION PARA

RECURSOS FISCALES - 31/12/2022 Banco Santander (México), T 85258 25,862.02 29/11/2022 6F4C0BEE-5CA4-11ED- 10,000.00 ALINEACION Y BALANCEO
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca B352-8106BFA1F86A
Múltiple, Grupo Financiero TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTES
Santander 18000206214

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FISCALES DIGITALES POR INTERNET, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
032385 31/12/2022 25,562.02 010646 31/12/2022 25,862.02 CONBE DE HUAJUAPAN DEL GASTO. SOLICITUDES DE PAGO, EVIDENCIA $0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
SA DE CV $25,562.02 $25,562.02

FOTOGRAFICA, SOLICITUDES DE SERVICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA

MANTENIMIENTO, DOS COTIZACIONES, DEBIDAMENTE REQUISITADA

PLANTILLA VEHICULAR

24/12/2022 5AF1F9F5-702D-11ED- 6,180.00 ALINEACION Y BALANCEO
912E-DD66BD5ADD5C 9,682.02 ALINEACION DELANTERA

03/12/2022 8AF11370-7331-11ED-
8400-47ED23C2C9AA

RECURSOS FISCALES - 31/12/2022 Banco Santander (México), T 85259 30,065.00 17/12/2022 AAA107F6-489B-4411- BUJIAS DE ENCENDIDO, FILTRO DE TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTES
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca BAE6-B23DF8D94FE0 9,047.00
Múltiple, Grupo Financiero
Santander 18000206214 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FISCALES DIGITALES POR INTERNET, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DISCO ROTOR DELANTERO, DISCO COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
032392 31/12/2022 24,295.00 010649 31/12/2022 30,065.00 AAA130CA-9E12-4B79- FELIX ENRIQUEZ 11,148.00 ROTOR TRASERO, BALATA DISCO DEL GASTO. SOLICITUDES DE PAGO, EVIDENCIA $0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
A239-763FF0D7FAC0 DELGADO $24,295.00 $24,295.00
17/12/2022 CAJA DE DIRECCION, LITROS DE
9,870.00 ACEITE HIDRAULICO, CAMBIAR CAJA FOTOGRAFICA, SOLICITUDES DE SERVICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA

DE DIRECCION MANTENIMIENTO, DOS COTIZACIONES, DEBIDAMENTE REQUISITADA

JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PLANTILLA VEHICULAR
8,553.00 MEDIO JUEGO DE ZAPATAS
17/12/2022 AAA186BA-E6AE-4028-
96E4-9F3E8B0080F8

RECURSOS FISCALES - 31/12/2022 Banco Santander (México), T 85260 CDA4C06D-62AF-4BE3-
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 19,978.99 12/11/2022
Múltiple, Grupo Financiero
Santander 18000206214 A224-AA60790ED30B

00AE05BF-5941-4E7C- JUEGO DE BALATAS TRASERAS, TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTES

14/11/2022 9EFC-97EE35CCA919 2,436.00 CAMBIAR UN JUEGO DE BALATAS FISCALES DIGITALES POR INTERNET, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
14/11/2022 GABINO JOEL OROPEZA 1,624.00
TRASERAS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
Y JUSTIFICATIVA
32396 31/12/2022 14,419.37 010650 31/12/2022 19,978.99 FRENOS COMPROBATORIA $14,419.37 SOLICITUDES DE PAGO, EVIDENCIA $0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
$0.00 $14,419.37
1E799B0C-A9B6-467E- RAMIREZ MATRACAS PARA FOTOGRAFICA, SOLICITUDES DE SERVICIO Y
AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA

B0B5-423354272B8F TRASEROS, CAMBIAR 2 MATRACAS DEL GASTO. MANTENIMIENTO, DOS COTIZACIONES, DEBIDAMENTE REQUISITADA

TRASERAS PLANTILLA VEHICULAR
MANGUERA
PARA COMPRESOR

30CCED0C-A6CE-43AB- ARMADAS, DIAFRAGMA PARA
14/11/2022
7,365.99 TORTUGA, METRO DE MANGUERA Y
B5AD-E1443949010F

DOS CONEXIONES PARA IARE DE

32633 31/12/2022 14,380.00 010701 31/12/2022 19,872.00 RECURSOS FISCALES - 31/12/2022 Banco Santander (México), T 85299 19,872.00 31/12/2022 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN $14,380.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA $14,380.00
Múltiple, Grupo Financiero DEL GASTO.
Santander 18000206214 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 10/12

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022