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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-38
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-002/22/FIII AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-005/22/FIII AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES SHARID, CALLE Y PRIV 12 DE SEPT, PRIV COSME MARTINEZ Y CALLE DEL PANTEON (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-009/FIII REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA (2022) (2022)
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/008 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DE MORELOS Y TERCERA PRIVADA DE DOLORES (2022) (2022)
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-001/FIII PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-03-25-007/FIV-R28 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PAZ-UNION Y CAMINO AL PANTEON DEL KM 0+000 AL 0+168.21 (2022) (2022)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓ 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES
BANCARIA Y TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN N DEL REMUNERA
FOLIO 5 AL DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE BANCARIA IMPORTE FECHA FISCAL PROVEEDOR ANTICIPO MILLAR CIÓN AL PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA PERSONAL
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, LA CANTIDAD
DE $436,539.59 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 59/100
M.N.) I.V.A. INCLUIDO , POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA:
BANCO TRANSFERENCIAS A
342A097C- AMITAI "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN", EN LA
MERCANTIL DEL CUENTAS DE * NO CANCELÓ LA * NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN
24AF-4C86- CONSTRUCCION LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EGRESO
436,539.59
000853 20/04/2022 436,539.59 000277 20/04/2022 436,539.59 20/04/2022 NORTE, S.A. TERCEROS 436,539.59 13/04/2022 BAB4- ES Y TLACOCHAHUAYA, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS 436,539.59 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTA BANORTE / IXE COMPROBATORIA DEL EGRESO
C7137C5918 EDIFICACIONES UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. IR/FISMDF/OPM-MSJT/550/002/2022 DE FECHA 11 DE ABRIL DE
NÚMERO CLAVE DE RASTREO
4A SA DE CV 2022, POR UN IMPORTE DE $1,455,131.98 (UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO
1176774467 13
TREINTA Y UN PESOS 98/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 18 DE ABRIL DEL
2022 AL 16 DE JULIO DEL 2022 Y SEGUN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE
OBRA No. FISMDF/MSJT/550/002/2022 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2022.
RECIBÍ DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, CON CARGO
A LOS RECURSOS FEDERALES DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL EJERCICIO 2022 LA CANTIDAD DE $ 1,455,131.98 (UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NO PRESENTÓ
53ED6F6D- AMITAI
CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 98/100 M.N.) I.V.A. INCLUÍDO RELATIVO A LA OBRA: ;AMPLIACION DOCUMENTACIÓN
3F46-4714- CONSTRUCCION
DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION; UBICADO EN LA 1,455,131.98 0.00 6,272.12 4,529.49 CFDI EMITIDO POR EL VALOR CFDI EMITIDO POR EL VALOR
1,444,330.37
19/05/2022 B7A3- ES Y
LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO
4C0692582A EDIFICACIONES
TLACOCHAHUAYA, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
75 SA DE CV
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. IR/FISMDF/OPM-MSJT/550/002/2022 DE FECHA 11 DE ABRIL DE
2022, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 18 DE ABRIL DEL 2022 AL 16 DE JULIO DEL 2022 Y SEGUN
OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBACION Y AUTORIZACIÓN DE OBRA No. FISMDF/MSJT/550/002/2022
DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2022.
BANCO TRANSFERENCIAS A * CFDI GENERADO POR PAGOS EN * CFDI GENERADO POR PAGOS EN
PARCIALIDADES EL CUAL HACE PARCIALIDADES EL CUAL HACE
21363635- AMITAI REFERENCIA AL FOLIO FISCAL REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
53ED6F6D-3F46-4714-B7A3- 53ED6F6D-3F46-4714-B7A3-
MERCANTIL DEL CUENTAS DE -221,135.05 4C0692582A75 4C0692582A75
* NO CANCELÓ LA * NO CANCELÓ LA
2856-440E- CONSTRUCCION DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL EGRESO COMPROBATORIA DEL EGRESO
001190 25/05/2022 737,116.83 000389 25/05/2022 508,275.06 25/05/2022 NORTE, S.A. TERCEROS 508,275.06 20/05/2022 A055- ES Y 1 PAGO PARCIALIDAD 01. 0.00 0.00 221,135.05 0.00 0.00
CUENTA BANORTE / IXE
F4D443227F EDIFICACIONES
NÚMERO CLAVE DE RASTREO
E3 SA DE CV
1176774467 18
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/10
