Page 172 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

170
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-38
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-002/22/FIII AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-005/22/FIII AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES SHARID, CALLE Y PRIV 12 DE SEPT, PRIV COSME MARTINEZ Y CALLE DEL PANTEON (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-009/FIII REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA (2022) (2022)

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/008 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DE MORELOS Y TERCERA PRIVADA DE DOLORES (2022) (2022)

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-001/FIII PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-03-25-007/FIV-R28 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PAZ-UNION Y CAMINO AL PANTEON DEL KM 0+000 AL 0+168.21 (2022) (2022)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓ 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES
BANCARIA Y TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN N DEL REMUNERA
FOLIO 5 AL DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE BANCARIA IMPORTE FECHA FISCAL PROVEEDOR ANTICIPO MILLAR CIÓN AL PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA PERSONAL

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA

DISTRITO DE TLACOLULA ESTADO DE OAXACA; CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33.-

FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $945,208.00

001897 12/08/2022 945,208.00 000625 12/08/2022 655,666.43 12/08/2022 BANCO 655,666.43 11/08/2022 B969E909- SERVICIOS (NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.). I.V.A. INCLUÍDO, POR 0.00 945,208.00 283,562.40 4,074.17 1,905.00 * NO CANCELÓ LA * NO CANCELÓ LA
TRANSFERENCIAS B357-4809- INTEGRALES DE CONCEPTO DE ESTIMACION 01 (UNO) DE OBRA PUBLICA DENOMINADA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DOCUMENTACIÓN
OBRA QUETZAL DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES SHARID, CALLE Y PRIVADA 12 DE SEPTIEMBRE, DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EGRESO
MERCANTIL DEL 8C35- PRIVADA COSME MARTINEZ Y CALLE DEL PANTEÓN" EN LA LOCALIDAD DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS 655,666.43
SPEI CLAVE DE 51F6FEAD9A SA DE CV CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, ESTADO DE OAXACA, SEGÚN CONTRATO
DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No COMPROBATORIA DEL EGRESO
NORTE, S.A. 5B
RASTREO

CUENTA
8846APR1202208121

NÚMERO
845744053

1176774467

IR/FISMDF/OPMMSJT/550/003/2022 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022 CON PERIODO DE EJECUCIÓN

COMPRENDIDO DEL 11 DE JULIO DEL 2022 AL 24 DE AGOSTO DEL 2022, CON RECURSOS APROBADOS Y

AUTORIZADOS SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRA No

FISMDF/MSJT/550/003/2022 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022.

NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA

DISTRITO DE TLACOLULA ESTADO DE OAXACA; CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33.-

FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $898,991.42

BANCO (OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.) I.V.A.

TRANSFERENCIAS 9D545DD1-

MERCANTIL DEL SERVICIOS INCLUÍDO, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 02 (DOS) DE OBRA PUBLICA DENOMINADA "AMPLIACIÓN DE * NO CANCELÓ LA * NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN
SPEI CLAVE DE 447F-460E- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EGRESO
623,607.18
002143 08/09/2022 898,991.42 000697 08/09/2022 NORTE, S.A. 623,607.18 05/09/2022 INTEGRALES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES SHARID, CALLE Y PRIVADA 12 DE 0.00 898,991.42 269,697.43 3,874.96 1,811.85
623,607.18 08/09/2022 COMPROBATORIA DEL EGRESO
RASTREO 9E1A-

CUENTA OBRA QUETZAL SEPTIEMBRE, PRIVADA COSME MARTINEZ Y CALLE DEL PANTEÓN" EN LA LOCALIDAD DE

8846APR220220908 DECA2EB51E

NÚMERO SA DE CV MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, ESTADO DE

1885487771 F7

1176774467 OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No

IR/FISMDF/OPMMSJT/550/003/2022 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022 CON PERIODO DE EJECUCIÓN

COMPRENDIDO DEL 11 DE JULIO DEL 2022 AL 24 DE AGOSTO DEL 2022, CON RECURSOS APROBADOS Y

AUTORIZADOS SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRA No

FISMDF/MSJT/550/003/2022 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/10