Page 174 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-38
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-002/22/FIII AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-005/22/FIII AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES SHARID, CALLE Y PRIV 12 DE SEPT, PRIV COSME MARTINEZ Y CALLE DEL PANTEON (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-009/FIII REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA (2022) (2022)

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/008 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DE MORELOS Y TERCERA PRIVADA DE DOLORES (2022) (2022)

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-001/FIII PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-03-25-007/FIV-R28 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PAZ-UNION Y CAMINO AL PANTEON DEL KM 0+000 AL 0+168.21 (2022) (2022)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓ 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES
BANCARIA Y TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN N DEL REMUNERA
FOLIO 5 AL DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE BANCARIA IMPORTE FECHA FISCAL PROVEEDOR ANTICIPO MILLAR CIÓN AL PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA PERSONAL

RECIBI DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, A TRAVES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

TRANSFERENCIAS A DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, DISTRITO DE TLACOLULA, ESTADO DE OAXACA, LA CANTIDAD DE

BANCO 1C1ABF4F-
CUENTAS DE
$ 232,116.07 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 07/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, * NO CANCELÓ LA * NO CANCELÓ LA
MERCANTIL DEL DOCUMENTACIÓN
TERCEROS 3BA7-4375- CONSTRUCCION DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EGRESO
232,056.07
002498 17/10/2022 232,056.07 000804 17/10/2022 232,056.07 NORTE, S.A. 232,056.07 POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA (30%) CORRESPONDIENTE A LA DEL SISTEMA 232,056.07 0.00 0.00 0.00 0.00
BANORTE / IXE COMPROBATORIA DEL EGRESO
17/10/2022 11/10/2022 904B- ES YUU BZU SA
CUENTA
NÚMERO DE DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO EN LA

NÚMERO E4C8D89C13 DE CV
REFERENCIA
LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
1176774467
1710222 89

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. IR/FISMDF/OPMMSJT/550/005/2022, DE FECHA 10 DE

OCTUBRE DE 2022, CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 17 DE OCTUBRE DE 2022 AL 05 DE DICIEMBRE DE

2022; SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y NOTIFICACIÓN NÚMERO. FISMDF/MSJT/550/005/2022, DE

FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022.

* CFDI EMITIDO POR PAGOS EN * CFDI EMITIDO POR PAGOS EN

TRANSFERENCIAS A 83A4CAD9- PARCIALIDADES EL CUAL HACE NO PRESENTÓ PARCIALIDADES EL CUAL HACE
BANCO DOCUMENTACIÓN REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
DF0E-4AE1- CONSTRUCCION REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 9F9913EE-6A85-4436-83F9-
CUENTAS DE 91E8A4ED34F4
002991 08/11/2022 604,177.06 000925 08/11/2022 415,460.91 08/11/2022 MERCANTIL DEL 415,460.91 08/11/2022 95E8- ES YUU BZU SA 1 PAGO PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 181,253.12 0.00 0.00 9F9913EE-6A85-4436-83F9-
-181,253.12
TERCEROS
NORTE, S.A. 91E8A4ED34F4

BANORTE / IXE 3D0C3BE8F DE CV
CUENTA
* NO CANCELÓ LA * NO CANCELÓ LA
NÚMERO DE
NÚMERO 33A

REFERENCIA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
1176774467

0811222

COMPROBATORIA DEL EGRESO COMPROBATORIA DEL EGRESO

TRANSFERENCIAS A 4BDD6C69- * CFDI EMITIDO POR PAGOS EN * CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
BANCO PARCIALIDADES EL CUAL HACE PARCIALIDADES EL CUAL HACE
8988-4898- CONSTRUCCION REFERENCIA AL FOLIO FISCAL REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
CUENTAS DE 9F9913EE-6A85-4436-83F9- 9F9913EE-6A85-4436-83F9-
003272 06/12/2022 169,343.17 001015 06/12/2022 116,448.63 06/12/2022 MERCANTIL DEL 116,448.63 06/12/2022 AA0F- ES YUU BZU SA 1 PAGO PARCIALIDAD 3 0.00 0.00 50,802.95 0.00 0.00 -50,802.95 91E8A4ED34F4
91E8A4ED34F4 * NO CANCELÓ LA
TERCEROS 813489A6BC DE CV * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A. DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EGRESO
4F COMPROBATORIA DEL EGRESO
BANORTE / IXE
CUENTA

NÚMERO DE
NÚMERO

REFERENCIA
1176774467

0612222

SUBTOTAL $773,520.23 $763,965.61 $763,965.61 $232,056.07 $773,520.23 $232,056.07 $3,334.14 $6,220.48 $763,965.61

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/10