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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-38
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-002/22/FIII AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-005/22/FIII AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES SHARID, CALLE Y PRIV 12 DE SEPT, PRIV COSME MARTINEZ Y CALLE DEL PANTEON (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-009/FIII REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA (2022) (2022)
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/008 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DE MORELOS Y TERCERA PRIVADA DE DOLORES (2022) (2022)
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-001/FIII PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-03-25-007/FIV-R28 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PAZ-UNION Y CAMINO AL PANTEON DEL KM 0+000 AL 0+168.21 (2022) (2022)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
175 OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓ 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES
BANCARIA Y TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN N DEL REMUNERA
FOLIO 5 AL DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE BANCARIA IMPORTE FECHA FISCAL PROVEEDOR ANTICIPO MILLAR CIÓN AL PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA PERSONAL
TRANSFERENCIAS A EF330CB8- * CFDI EMITIDO POR PAGOS EN * CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
BANCO PARCIALIDADES EL CUAL HACE PARCIALIDADES EL CUAL HACE
B51D-4B8D- CONSTRUCCION REFERENCIA AL FOLIO FISCAL REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
CUENTAS DE 83CB4E28-5DF4-44DB-9E10- 83CB4E28-5DF4-44DB-9E10-
001097 11/05/2022 987,633.14 000355 11/05/2022 682,039.06 11/05/2022 MERCANTIL DEL 682,039.06 10/05/2022 A45F- ES YUU BZU SA PAGO DE LA PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 296,289.94 0.00 0.00 -296,289.94 9CF08ADDC014 9CF08ADDC014
* NO CANCELÓ LA * NO CANCELÓ LA
TERCEROS 75158A6E8C DE CV DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A. COMPROBATORIA DEL EGRESO COMPROBATORIA DEL EGRESO
32
BANORTE / IXE
CUENTA
NÚMERO DE
NÚMERO
REFERENCIA
1176774467
1105221
* CFDI EMITIDO POR PAGOS EN * CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
TRANSFERENCIAS A PARCIALIDADES EL CUAL HACE PARCIALIDADES EL CUAL HACE
BANCO
CUENTAS DE 1E5D5BE3- REFERENCIA AL FOLIO FISCAL REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
MERCANTIL DEL
TERCEROS 1C90-4A16- CONSTRUCCION 83CB4E28-5DF4-44DB-9E10- 83CB4E28-5DF4-44DB-9E10-
-338,746.46 9CF08ADDC014 NO PRESENTÓ
1,129,154.87 000427 06/06/2022 779,749.50 06/06/2022 NORTE, S.A. 779,749.50 03/06/2022 0.00 0.00 338,746.46 0.00 0.00
* NO CANCELÓ 9CF08ADDC014
001337 06/06/2022 BANORTE / IXE A715- ES YUU BZU SA PAGO DE LA PARCIALIDAD 03 DOCUMENTACIÓN
LA * NO CANCELÓ
CUENTA
NÚMERO DE 962A78B15A DE CV LA
NÚMERO
REFERENCIA 77 DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
1176774467
0606221 COMPROBATORIA DEL EGRESO COMPROBATORIA DEL EGRESO
TRANSFERENCIAS A * CFDI EMITIDO POR PAGOS EN * CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
PARCIALIDADES EL CUAL HACE PARCIALIDADES EL CUAL HACE
BANCO REFERENCIA AL FOLIO FISCAL REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
83CB4E28-5DF4-44DB-9E10- 83CB4E28-5DF4-44DB-9E10-
CUENTAS DE 1DB3053F- -84,888.80 9CF08ADDC014 9CF08ADDC014
* NO CANCELÓ LA * NO CANCELÓ LA
MERCANTIL DEL DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL EGRESO COMPROBATORIA DEL EGRESO
TERCEROS 6CFB-49D8- CONSTRUCCION
282,962.64 000539 05/07/2022 195,383.13 05/07/2022 NORTE, S.A. 195,383.13 01/07/2022 966D- 0.00 0.00 84,888.80 0.00 0.00
001651 05/07/2022 BANORTE / IXE ES YUU BZU SA PAGO DE LA PARCIALIDAD 4
CUENTA
NÚMERO DE 1AA3FD2A07 DE CV
NÚMERO
REFERENCIA 5C
1176774467
0507225
SUBTOTAL $2,399,750.65 $2,377,096.89 $2,377,096.89 $719,925.20 $2,399,750.65 $719,925.20 $10,343.75 $12,310.01 $2,377,096.89
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 8/10
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
