Page 178 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
P. 178
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
176
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-38
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-002/22/FIII AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-005/22/FIII AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES SHARID, CALLE Y PRIV 12 DE SEPT, PRIV COSME MARTINEZ Y CALLE DEL PANTEON (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-009/FIII REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA (2022) (2022)
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/008 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DE MORELOS Y TERCERA PRIVADA DE DOLORES (2022) (2022)
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-001/FIII PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-03-25-007/FIV-R28 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PAZ-UNION Y CAMINO AL PANTEON DEL KM 0+000 AL 0+168.21 (2022) (2022)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓ 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES
BANCARIA Y TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN N DEL REMUNERA
FOLIO 5 AL DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE BANCARIA IMPORTE FECHA FISCAL PROVEEDOR ANTICIPO MILLAR CIÓN AL PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA PERSONAL
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO DE TLACOLULA ESTADO DE OAXACA; CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33.-
FONDO IV.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y RAMO 28.- PARTICIPACIONES
MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $1,908,424.00 (UN
4FA1CDB5- SERVICIOS MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUÍDO, 1,908,424.00 0.00 8,225.97 8,437.94 * CFDI GENERADO POR EL * CFDI GENERADO POR EL
E8F4-4399- INTEGRALES DE POR FACTURA GLOBAL DE OBRA PUBLICA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE 1,891,760.09 IMPORTE TOTAL DE LA OBRA
01/09/2022 BE32- OBRA QUETZAL CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PAZ-UNIÓN Y CAMINO AL PANTEÓN DEL KM 0+000 AL 0+168.21"
F1E2CEA379 SA DE CV EN LA LOCALIDAD DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO IMPORTE TOTAL DE LA OBRA
F0 TLACOCHAHUAYA, ESTADO DE OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO No IR/R33F4-R28/OPMMSJT/550/001/2022 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022
CON PERIODO DE EJECUCIÓN COMPRENDIDO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 04 DE NOVIEMBRE
DEL 2022, CON RECURSOS APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRA No R33F4-R28/MSJT/550/001/2022 DE FECHA 25 DE JULIO DE
2022.
NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN
BANCO REPORTE DE RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANJERÓNIMO TLACOCHAHUAYA
MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS DISTRITO DE TLACOLULA ESTADO DE OAXACA; CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33.-
002371 01/09/2022 286,263.60 000762 01/09/2022 286,263.60 01/09/2022 NORTE, S.A. SPEI CLAVE DE 286,263.60 FONDO IV.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y RAMO 28.- PARTICIPACIONES
CUENTA RASTREO MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $572,527.20
NÚMERO 8846APR1202209011 0F596D48- (QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N.) I.V.A. INCLUÍDO, POR
4651-400D- CONCEPTO DE ANTICIPO DE OBRA PUBLICA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE
1184201874 875915768 SERVICIOS CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PAZ-UNIÓN Y CAMINO AL PANTEÓN DEL KM 0+000 AL 0+168.21" * NO CANCELÓ LA * NO CANCELÓ LA
935E- INTEGRALES DE EN LA LOCALIDAD DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
01/09/2022 D44EAAA2D OBRA QUETZAL TLACOCHAHUAYA, ESTADO DE OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y 572,527.20 0.00 0.00 0.00 0.00 572,527.20 COMPROBATORIA DEL EGRESO COMPROBATORIA DEL EGRESO
TIEMPO DETERMINADO No IR/R33F4-R28/OPMMSJT/550/001/2022 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022
BANCO REPORTE DE 88A SA DE CV
MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS
002372 01/09/2022 286,263.60 000763 01/09/2022 286,263.60 01/09/2022 NORTE, S.A. SPEI CLAVE DE 286,263.60 CON PERIODO DE EJECUCIÓN COMPRENDIDO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 04 DE NOVIEMBRE
CUENTA RASTREO DEL 2022, CON RECURSOS APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
NÚMERO 8846APR220220901 APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRA No. R33F4-R28/MSJT/550/001/2022 DE FECHA 25 DE JULIO DE
1184198901 1875894431 2022.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 9/10
