Page 179 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-38
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-002/22/FIII AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-005/22/FIII AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES SHARID, CALLE Y PRIV 12 DE SEPT, PRIV COSME MARTINEZ Y CALLE DEL PANTEON (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-009/FIII REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA (2022) (2022)

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/008 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DE MORELOS Y TERCERA PRIVADA DE DOLORES (2022) (2022)

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-001/FIII PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-03-25-007/FIV-R28 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PAZ-UNION Y CAMINO AL PANTEON DEL KM 0+000 AL 0+168.21 (2022) (2022)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
177 OBSERVACIONES PRELIMINARES

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓ 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES
BANCARIA Y TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN N DEL REMUNERA
FOLIO 5 AL DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE BANCARIA IMPORTE FECHA FISCAL PROVEEDOR ANTICIPO MILLAR CIÓN AL PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA PERSONAL

BANCO REPORTE DE RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA

MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS DISTRITO DE TLACOLULA ESTADO DE OAXACA; CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33.-

002536 24/10/2022 357,855.50 000822 24/10/2022 247,374.26 24/10/2022 NORTE, S.A. SPEI CLAVE DE 247,374.26 FONDO IV.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y RAMO 28.- PARTICIPACIONES
002537 CUENTA RASTREO MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $715,711.00
003425
003426 NÚMERO 8846APR1202210241 391CE87B- (SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUÍDO, POR CONCEPTO DE
TOTAL EF4C-44B2- SERVICIOS ESTIMACION 01 (UNO) DE OBRA PUBLICA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE
1184201874 953024439 INTEGRALES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PAZ-UNIÓN Y CAMINO AL PANTEÓN DEL KM 0+000 AL 0+168.21 * NO CANCELÓ LA * NO CANCELÓ LA
A45E- OBRA QUETZAL "EN LA LOCALIDAD DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
21/10/2022 A99BED7EE SA DE CV TLACOCHAHUAYA, ESTADO DE OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y 0.00 715,711.00 214,713.30 3,084.96 3,164.23 494,748.51 COMPROBATORIA DEL EGRESO COMPROBATORIA DEL EGRESO

BANCO REPORTE DE 916 TIEMPO DETERMINADO No IR/R33F4-R28/OPMMSJT/550/001/2022 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022

MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS

24/10/2022 357,855.50 000824 24/10/2022 247,374.25 24/10/2022 NORTE, S.A. SPEI CLAVE DE 247,374.25 CON PERIODO DE EJECUCIÓN COMPRENDIDO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 04 DE NOVIEMBRE
CUENTA RASTREO DEL 2022, CON RECURSOS APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE

NÚMERO 8846APR220221024 APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRA No R33F4-R28/MSJT/550/001/2022

1184198901 1953026762 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2022. NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA

BANCO REPORTE DE DISTRITO DE TLACOLULA ESTADO DE OAXACA; CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33.-

MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS NO CANCELÓ LA NO CANCELÓ LA

NORTE, S.A. SPEI CLAVE DE FONDO IV.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y RAMO 28.- PARTICIPACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
CUENTA RASTREO MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $1,192,713.00 (UN
22/12/2022 596,356.50 001084 22/12/2022 412,242.19 22/12/2022 412,242.20

COMPROBATORIA DEL EGRESO COMPROBATORIA DEL EGRESO

MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUÍDO, POR

NÚMERO 8846APR220221222 37040B44- CON LA LEYENDA CON LA LEYENDA

SERVICIOS CONCEPTO DE ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO DE OBRA PUBLICA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE

1184201874 2053497308 9D57-44B8- IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL

INTEGRALES DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PAZ-UNIÓN Y CAMINO AL PANTEÓN DEL 0.00 1,192,713.00 357,813.90 5,141.00 5,273.71 824,484.39

21/12/2022 B996- FONDO DE APORTACIONES, FONDO DE APORTACIONES,

OBRA QUETZAL KM 0+000 AL 0+168.21" EN LA LOCALIDAD DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, MUNICIPIO DE

BANCO REPORTE DE 4323A5468E PROGRAMA O CONVENIO CON EL PROGRAMA O CONVENIO CON EL

SA DE CV SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, ESTADO DE OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A

MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS 17 QUE FUERON FINANCIADAS. QUE FUERON FINANCIADAS.

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No IR/R33F4-R28/OPMMSJT/550/001/2022 DE FECHA 31

NORTE, S.A. SPEI CLAVE DE REALIZÓ EL PAGO FUERA DEL REALIZÓ EL PAGO FUERA DEL
CUENTA RASTREO
22/12/2022 596,356.50 001085 22/12/2022 412,242.19 22/12/2022 412,242.20 DE AGOSTO DE 2022 CON PERIODO DE EJECUCIÓN COMPRENDIDO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL TIEMPO ESTABLECIDO AL TIEMPO ESTABLECIDO AL
04 DE NOVIEMBRE DEL 2022, CON RECURSOS APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGÚN OFICIO DE

NÚMERO 8846APR220221222 TERMINO DE SU CONTRATO TERMINO DE SU CONTRATO

NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRA No R33F4-R28/MSJT/550/001/2022 DE

1184198901 2053481858 FECHA 25 DE JULIO DE 2022.

$1,908,424.00 $1,891,760.09 $1,891,760.11 $572,527.20 $1,908,424.00 $572,527.20 $8,225.96 $8,437.94 $1,891,760.10

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
ELABORÓ

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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
10/10
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022