Page 99 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO PROVEEDOR OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACALA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL CONSUMO DE ALIMENTOS.
97 * OFICIO NÚMERO SJT/01/2021 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 SUSCRITO POR LA REGIDORA DE
HACIENDA CON FIRMA Y SELLO DE LA MISMA, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL,
LE SOLICITA APOYO ALIMENTICIO PARA LAS FECHAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO EL CUAL ENLISTA Y
DETALLA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR CADA MES
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN.
25,818.48 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021 DONDE SE AUTORIZA EL
A:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR UN COSTO APROXIMADO EN
* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
CANTIDAD DE $38,240.56
CONSUMO DE ALIMENTOS NO PRESENTA LA
DOCUMENTACIÓN
LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A:
* LA AUTORIZACIÓN 38,240.56 * LA DOCUMENTACIÓN
RELATIVA AL PROCESO DE
* UNA COTIZACIÓN DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021, SIN EMBARGO, NO PRESENTA EL CUADRO CONTRATACIÓN
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO
CORRESPONDIENTE PARA LA DE LOS RECURSOS
1 CONSUMO DE COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES, ASÍ COMO LAS COTIZACIONES DE LOS MISMOS
ALIMENTOS DURANTE ADQUISICIÓN
38,240.56
38,240.56 RECURSOS 38,240.56 AAA15B6E-47B4-4411- JAVIER GUZMAN 38,240.56 * PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
FISCALES 29/04/2022 CASTAÑEDA LOS MESES DE ENERO,
000973 29/04/2022 000317 29/04/2022 * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
903A-BD0BA46A8881 FEBRERO Y MARZO 2021.
NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN FORMA
PROCESO DE CONTRATACIÓN
ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2022 DONDE SE APRUEBA
RECURSOS
LOS PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS A LA CUENTA DIRECTA DEL PROVEEDOR
* NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA
DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO
QUE LOS PAGOS SE HAGAN
ADEMÁS, PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA.
DIRECTAMENTE EN FORMA
* CLC
12,422.08 ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN
* CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
* OFICIO NÚMERO RH/01/2021 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 SUSCRITO POR LA REGIDORA DE
HACIENDA CON FIRMA Y SELLO DE LA MISMA, DIRIGIDO A LA PERSONA JAVIER GUZMÁN CASTAÑEDA
SOLICITANDO UNA COTIZACIÓN REFERENTE A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO Y MARZO
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LOS PRODUCTOS
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS CON
FIRMA Y SELLO DEL MISMO, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SOLICITANDO LA ADQUISICIÓN DE
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
AGUAS Y REFRESCOS CON LA FINALIDAD DE SUMINISTRAR A LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN DICHOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
EVENTOS
A:
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN
* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2022 MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA
LOS PRODUCTOS
LA COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS PRÓXIMOS EVENTOS QUE SE TIENEN PREVISTO A LOS MESES DE
8 COCA-COLA 2.5 L C/8 * LA AUTORIZACIÓN
FEBRERO Y MARZO, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL NO PRESENTA LA
PZA, 10 COCA COLA 355 CORRESPONDIENTE PARA LA DOCUMENTACIÓN
CABILDO MUNICIPAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO
14,489.68
ML LATA C/32 PZA, 35 ADQUISICIÓN
RELATIVA A:
000976 29/04/2022 14,489.68 000318 29/04/2022 14,489.68 RECURSOS 14,489.68 AAA19AFB-A672-431F- REMIGIA ROQUE 14,489.68 FRESCA 14,489.68 LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LO ADQUIRIDO
FISCALES 29/04/2022 RIAÑO * LA EVIDENCIA DEL DESTINO
SABOR * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
BEE1-CBA25CC9863B DE LOS RECURSOS
* NOTA DE ENTREGA NÚMERO 40404 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2022 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
TORONJA 2 L, 26 JUGO LO ADQUIRIDO
BEBIDAS POR EL IMPORTE DE $14,489.68
DEL VALLE KIDS SURTIDO * LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN FORMA
C/40 PZS RECURSOS
ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
* NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2022 DONDE SE APRUEBA
QUE LOS PAGOS SE HAGAN
LOS PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS A LA CUENTA DIRECTA DEL PROVEEDOR
DIRECTAMENTE EN FORMA
DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO
ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
* CLC
* CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
