Page 103 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACALA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN
101 * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DEL 2022 EL CUAL, SE APRUEBA LA COMPRA DE MATERIAL DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA POR UN IMPORTE APROXIMADO DE $44,500.00, MANIFIESTAN QUE
SERÁ UTILIZADO DICHO MATERIAL A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN
LAS CALLES DE FRANCISCO I. MADERO, GUERRERO, MORELOS, PRIMERA
CALLE LIBERTAD, PAZ Y UNIÓN, INDEPENDENCIA Y ALLENDE DE LA AGENCIA
MUNICIPAL DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA PERTENECIENTE AL
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL MUNICIPIO
GASTO RELATIVA A: LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU * 3 COTIZACIONES
ADQUISICIÓN * CUADRO COMPARATIVO
APORTACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS SPEI 81378627-B146- PROVEEDORA DE 18 Pieza LICH IV LAMPARA LED 50W100- * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
49DF-A1EB- MATERIALES PARA 240V6500KE274500LM
003528 30/12/2022 44,125.75 001126 31/12/2022 (RAMO 33 FONDO IV) 30/12/2022 DEL NORTE, S.A. CLAVE DE RASTREO 44,125.75 27/12/2022 LA CONSTRUCCION 44,125.75 44,125.75 CONTRATACIÓN * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 GASTO RELATIVA A:
44,125.75 CUENTA NÚMERO 8846APR12022123020 8C6F9415B0E2 ACCIONA SA DE CV 18 Pieza LAMPARA SUB-URBANA CON 44,125.75
FOTOCELDA MODELO 4360 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN REFERENTE AL MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS POR UN
- RECURSOS * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS
1184201874 65057877 * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS IMPORTE DE $44,125.75
FEDERALES MATERIALES
MATERIALES ADEMAS, PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA * PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
"OPERADO" * CLC
* TRANSFERENCIA BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DEBIDAMENTE CANCELADA
CON LA LEYENDA OPERADO
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2022
SUSCRITO POR EL AGENTE MUNICIPAL SIN DESCRIBIR DE QUE AGENCIA
CORRESPONDE
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2022
* OFICIO NÚMERO SM/2022 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL
2022REFERENTE A LA SOLICITUD DE COMPRA
TOTAL $95,006.26 $95,006.26 $6,200.00 $88,806.26 $95,006.26 $95,006.26 $0.00 $95,006.26
ELABORÓ SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
