Page 101 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS
6,200.00 MATERIALES
* NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE LOS PAGOS
SE HAGAN DIRECTAMENTE EN FORMA ELECTRÓNICA,
MEDIANTE ABONO EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
*PRESENTÓ EL OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO Y OFICIO
DE REQUERIMIENTO SIN NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE
QUIEN SOLICITA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAGASTO RELATIVA A:
99 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
RECURSOS BED40455-199E- * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS
FISCALES - E44F-98F4-
000695 31/03/2022 6,200.00 000222 31/03/2022 6,200.00 RECURSOS 6,200.00 15/02/2022 HECTOR LORENZO MAT ELECT AHORRADORA 110 VOLTECH 6,200.00 MATERIALES * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
FISCALES 721444111FBE MARTINEZ RUIZ 6,200.00
* NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE LOS PAGOS
65W PZA
SE HAGAN DIRECTAMENTE EN FORMA ELECTRÓNICA,
MEDIANTE ABONO EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
*PRESENTÓ EL OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO Y OFICIO
DE REQUERIMIENTO SIN NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE
QUIEN SOLICITA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN.
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 07 DE JUNIO
DEL 2022 EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIAL PARA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA POR EL IMPORTE DE $7,653.20
24 PIEZA FOCO LED 50 W TECNOLITE 100- NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
240 V E-26
10 PIEZA SOQUET OVAL P21 BTICINO NO GASTO RELATIVA A: * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2022 POR EL
APLICA
APORTACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS A 10 PIEZA ACRILICO ORIGINAL LEXALITE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA IMPORTE DE $7,653.20 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
(RAMO 33 FONDO IV) DEL NORTE, S.A. CUENTAS DE P/SUBURBANA NO APLICA
CUENTA NÚMERO 274D4EB2-C378- MOISES MORALES 1 GUANTE PARA ELECTRICISTA MCA ADQUISICIÓN LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO" GASTO RELATIVA A:
- RECURSOS 1176775615 TERCEROS BANORTE / 4287-99FF- VIDAL VARGAS 7,653.20
001346 07/06/2022 7,653.20 000430 07/06/2022 7,653.20 FEDERALES 07/06/2022 IXE CLAVE DE 7,653.20 07/06/2022 7,653.20 7,653.20 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DEBIDAMENTE CANCELADA
RASTREO 114 21FB734B5241 * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS CON LA LEYENDA OPERADO
MATERIALES
MATERIALES DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA CONSISTENTES EN.
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA * PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
"OPERADO" * CLC
* TRANSFERENCIA BANCARIA
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2022 SUSCRITO
POR EL DIRECTOR DE AGRICOLA DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2022 SUSCRITO
POR EL DIRECTOR DE AGRICOLA DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL
001413 21/06/2022 8,618.13 000455 21/06/2022 8,618.13 APORTACIONES 21/06/2022 BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS A 8,618.13 21/06/2022 EEFCCA52-266B- MOISES MORALES 8,618.13 20 PIEZA FOCO LED 50 W TECNOLITE 100- 8,618.13 LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
(RAMO 33 FONDO IV) DEL NORTE, S.A. CUENTAS DE 427C-887A- VIDAL 240 V E-26 GASTO RELATIVA A:
CUENTA NÚMERO 1 ROLLO CABLE THW CAL. 10 IUSA 100 MTS * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 07 DE JUNIO 8,618.13
- RECURSOS 1176775615 TERCEROS BANORTE / 5D124CB0A928 NO APLICA * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS
FEDERALES IXE CLAVE DE 1 ROLLO CORDON POT CAL. 12 IUSA 100 MTS DEL 2022 EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIAL PARA MATERIALES
RASTREO 119 NO APLICA
5 PIEZA CINTA DE AISLAR NITTO NO APLICA INSTALACIONES ELÉCTRICAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN 1/3
DIRECTA POR EL IMPORTE DE $8,618.13
LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO"
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DEBIDAMENTE CANCELADA
GASTO RELATIVA A:
CON LA LEYENDA OPERADO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE SOLICITADA
ADQUISICIÓN
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS
* CLC
MATERIALES
* TRANSFERENCIA BANCARIA
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2022 SUSCRITO
"OPERADO"
POR EL DIRECTOR DE AGRICOLA DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2022 SUSCRITO
POR EL DIRECTOR DE AGRICOLA DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL
* REPORTE FOTOGRÁFICO REFERENTE AL MATERIAL ELÉCTRICO
* ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN REFERENTE A LA COMPRA DE FOCOS DE
50 W Y MATERIAL ELÉCTRICO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
