Page 102 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
100 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
17,280.35
DE CUENTA BANCARIA
5,167.83
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 31 DE AGOSTO
DEL 2022 EN EL QUE SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS
LUMINARIAS
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
300 PIEZA SOQUET DE PVC POIN-10G * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2022 POR EL
INTEMPERIE; 100 PIEZA FOCO LED LED-1 VE
G45 1W VERDE TRUPPER; 100 PIEZA FOCO IMPORTE DE $17,280.35
LED 3WTS LED-30GFB LUZ DE DIA; 100
PIEZA FOCO LED LED-1RO G45 1W ROJO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA OPERADO
TRUPPER; 1 FOTOCELDA 127V. TORK 2021
REPORTE DE 1 RECEPTACULO PARA FOTOCELDA TORK * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DEBIDAMENTE CANCELADO
BANCO MERCANTIL TO-222416; 1 MENSULA P/FOTOCELDA TORK
APORTACIONES 83A91AAF-297A- TO-9900; 5 PIEZA CINTA DE AISLAR GRANDE DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE SOLICITADA
TRANSFERENCIAS SPEI 11ED-A852- 21 NITTO; 3 PIEZA CINTA DE AISLAR SCOTCH
002040 30/08/2022 17,280.35 000676 30/08/2022 (RAMO 33 FONDO IV) 31/08/2022 DEL NORTE, S.A. 17,280.35 31/08/2022 FERRETERA 3G 17,280.35 33 Y; 3 ROLLO CABLE POT 2X12 IUSA * PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS 17,280.35
17,280.35 FBE371DB5B3C 2001, S.A. DE C.V.
CALVE DE RASTREO * CLC NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
- RECURSOS CUENTA NÚMERO GASTO RELATIVA A:
* TRANSFERENCIA BANCARIA * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS
FEDERALES 8846APR12022083118 MATERIALES
1176775615
5,167.83
72893158
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2022
SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE AGRÍCOLA DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
MUNICIPAL
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2022 SUSCRITO
POR EL DIRECTOR DE AGRÍCOLA DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL * REPORTE FOTOGRÁFICO REFERENTE AL MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL
GASTO RELATIVA A: ALUMBRADO PÚBLICO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA * 1 COTIZACIÓN
ADQUISICIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 27 DE
MATERIALES SEPTIEMBRE DEL 2022 EN EL QUE SE APRUEBA LA COMPRA DE MATERIAL
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE
"OPERADO" ADJUDICACIÓN DIRECTA
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 EN
CANTIDAD DE $5,167.83
LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA OPERADO
APORTACIONES REPORTE DE * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DEBIDAMENTE CANCELADA
(RAMO 33 FONDO IV) BANCO MERCANTIL
ff7b9d77-b4ff- GEO CENTRAL DE 32 PIEZA LICH IV LAMPARA LED 50W 100- CON LA LEYENDA OPERADO
- RECURSOS TRANSFERENCIAS SPEI 472e-b903- ILUMINACION S.A. 240V6500KE274500LM
002279 27/09/2022 5,167.83 000740 27/09/2022 5,167.83 FEDERALES 27/09/2022 DEL NORTE, S.A. 5,167.83 27/09/2022 5,167.83 ADEMÁS PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE SOLICITADA
c844f432e07f DE C.V.
CLAVE DE RASTREO * PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
CUENTA NÚMERO
CLC
8846APR22022092719
1176775615
11376304
* TRANSFERENCIA BANCARIA
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE AGRICOLA DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
MUNICIPAL
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE AGRICOLA DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
MUNICIPAL
* REPORTE FOTOGRÁFICO REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE
FOCOS DE 50 W
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 31 DE AGOSTO
DEL 2022 EN EL QUE SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE LAMPARAS
LUMINARIAS
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 POR
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL EL IMPORTE DE $5,961.00
GASTO RELATIVA A: LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA OPERADO
REPORTE DE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DEBIDAMENTE CANCELADA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
BANCO MERCANTIL GASTO RELATIVA A:
APORTACIONES E1B1D0C4-7043- ADQUISICIÓN CON LA LEYENDA OPERADO * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS
(RAMO 33 FONDO IV) TRANSFERENCIAS SPEI 11ED-91FE- MATERIALES
003159 29/11/2022 5,961.00 000984 29/11/2022 5,961.00 29/11/2022 DEL NORTE, S.A. 5,961.00 29/11/2022 FERRETERA 3G 5,961.00 1 ROLLO CABLE THHW-LS 6 AWG NEGRO 5,961.00 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ADEMÁS PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE SOLICITADA 5,961.00
- RECURSOS C7A10B596785 2001, S.A. DE C.V. IUSA
FEDERALES CLAVE DE RASTREO * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS * PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
CUENTA NÚMERO
MATERIALES * TRANSFERENCIA BANCARIA
8846APR22022112920
1176775615
10549908
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA * OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022
"OPERADO" SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE AGRICOLA DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
MUNICIPAL
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022
SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE AGRICOLA DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
MUNICIPAL
*REPORTE FOTOGRÁFICO REFERENTE AL ROLLO DE CABLE
* 1 COTIZACIÓN
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
