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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-10
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
A9818F46-95E2-4BBA-9CB4- GASOLINERA VALLE DEL SUR PRESENTA:
08/03/2022 1,407.71 59.296970 LITROS DIÉSEL * POLIZAS DE DIARIO NUM 000766 Y EGRESO
9,496.00 400.0000 LITROS DIÉSEL
D6B088D9E8F9 S.A. DE C.V.
918.55 38.627000 LITROS PREMIUM
1,200.18 50.470140 LITROS PREMIUM 000395
300.00 13.519600 LITROS MAGNA
800.00 36.052280 LITROS MAGNA * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
1,000.00 45.065350 LITROS MAGNA
03EFAB40-1AAF-41B2-B115- GASOLINERA VALLE DEL SUR * 4 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
486946C54263 S.A. DE C.V. 500.12 22.743060 LITROS MAGNA
08/03/2022 JUSTIFICATIVA RELATIVA A LAS * PLANTILLA VEHICULAR
INTERNET (CFDI) CON FOLIOS: A9818F46-95E2-4BBA- 0.00
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
2,118.73 000395 08/03/2022 13,022.44 RECURSOS FISCALES 13,022.44 BITACORAS DE COMBUSTIBLE
000766 08/03/2022 2,118.73 9CB4-D6B088D9E8F9; 03EFAB40-1AAF-41B2-B115- 2,118.73
* NO PRESENTÓ PLANTILLA
4A667AC6-2070-42CD-920D- GASOLINERA VALLE DEL SUR 486946C54263; 4A667AC6-2070-42CD-920D-
08/03/2022 VEHICULAR
67FE81A421F8 S.A. DE C.V. 67FE81A421F8; E264A8A6-0A37-4AA1-A5BB-
* REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
3606F05BFA02
E264A8A6-0A37-4AA1-A5BB- GASOLINERA VALLE DEL SUR * 4 BITACORAS DE COMBUSTIBLE FIRMADAS , DE
08/03/2022
3606F05BFA02 S.A. DE C.V. FECHAS: 03,05,09 Y 15 DE MARZO DE 2022
0B0C41CD-566E-4745-86B7- GASOLINERA VALLE DEL SUR 300.00
03/03/2022
40B32A9FFDF8 S.A. DE C.V.
* NO PRESENTÓ PLANTILLA * PLANTILLA VEHICULAR
2,100.00
000961 31/03/2022 2,100.00 000502 31/03/2022 2,100.00 PARTICIPACIONES 2,100.00 07/03/2022 E6DFFE1C-F65D-49D0-8405- GASOLINERA VALLE DEL SUR 800.00 VEHICULAR NO PRESENTA INFORMACIÓN
(RAMO 28) EE41EE99F074 S.A. DE C.V. * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
* REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
D2BA05DB-0E37-4AB8-B771- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,000.00
23/03/2022
282D3EF0AD61 S.A. DE C.V.
02/03/2022 06324B31-9772-4466-929F- GASOLINERA VALLE DEL SUR 500.12
577E41152539 S.A. DE C.V.
03/03/2022 5CBC651E-687B-411C-8C78- GASOLINERA VALLE DEL SUR 500.00 22.532670 LITROS MAGNA 500.00
A9E70BBF91CB S.A. DE C.V.
70F7C942-A0ED-4396-8BD8- GASOLINERA VALLE DEL SUR 239.96 10.813880 LITROS MAGNA 239.96
07/03/2022
E6BB37160668 S.A. DE C.V.
12/03/2022 8F03B4CB-D314-470E-B86F- GASOLINERA VALLE DEL SUR 230.29 10.378100 LITROS MAGNA 230.29
4D821C0E326A S.A. DE C.V.
05CCC6F1-7B89-4380-87A1- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,100.56 49.597110 LITROS MAGNA 1,100.56 * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
850.14 38.311850 LITROS MAGNA
14/03/2022 210.29 9.476790 LITROS MAGNA * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE
53D23BF6D60D S.A. DE C.V. BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO.
6,732.98
REGISTRADO EN EL INVENTARIO * PLANTILLA VEHICULAR
DE BIENES MUEBLES DEL * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
000983 31/03/2022 6,732.98 000514 31/03/2022 6,732.98 PARTICIPACIONES 6,732.98 6BB1BD7C-52F1-4EC7-B529- GASOLINERA VALLE DEL SUR 850.14 MUNICIPIO. NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00
(RAMO 28)
16/03/2022
84001EE0F1FB S.A. DE C.V. * NO PRESENTÓ PLANTILLA
VEHICULAR
17/03/2022 16F31458-24FD-41AF-9073- GASOLINERA VALLE DEL SUR 210.29 * REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
4937AD365BE3 S.A. DE C.V.
18/03/2022 9EA66E48-2531-40BE-837F- ERIKA DOROTEO ORTIZ 584.00 25.852150 LITROS MAGNA 584.00
734494F1AA70
857ECA10-6C23-439B-B049- GASOLINERA VALLE DEL SUR 500.00 22.532670 LITROS MAGNA 500.00
21/03/2022
0D2B0862950A S.A. DE C.V.
5C7CE092-3C68-4BBF-9D6C- GASOLINERA VALLE DEL SUR 500.05 21.028180 LITROS PREMIUM 500.05
23/03/2022
A0B49FDE9FFA S.A. DE C.V.
28/03/2022 418CD9A5-8CFF-4835-B817- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,517.57 67.627900 LITROS MAGNA 1,517.57
FBC1EFF933C6 S.A. DE C.V.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/15
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
