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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-10
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

DE CUENTA BANCARIA

10/05/2022 9196EB48-D7AE-4BC1-A129- GASOLINERA VALLE DEL SUR 500.00 22.182790 LITROS MAGNA 500.00
84B3122435F9 S.A. DE C.V.
33.500840 LITROS PREMIUM Y
1,500.14 29.3191 LITROS PREMIUM Y * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA

04/05/2022 1DA1E65E-409E-4B6B-B923- GASOLINERA VALLE DEL SUR 29.3191 LITROS PREMIUM REGISTRADO EN EL INVENTARIO * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
61D113460E3A S.A. DE C.V. 1,500.14
700.00 31.055900 LITROS MAGNA REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE
DE BIENES MUEBLES DEL
BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO.
001960 31/05/2022 3,200.15 000993 31/05/2022 3,200.15 PARTICIPACIONES 3,200.15 MUNICIPIO. NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00 3,200.15
(RAMO 28)
* NO PRESENTÓ PLANTILLA
21832FA9-3E0E-4C8C-98D9- GASOLINERA VALLE DEL SUR * NO PRESENTÓ PLANTILLA
FB3AF6E4E37D S.A. DE C.V. 700.00 VEHICULAR
23/05/2022
VEHICULAR * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO

* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO

30/05/2022 D812282E-6BFD-4437-8077- GASOLINERA VALLE DEL SUR 500.01 20.851130 LITROS PREMIUM 500.01
41D520A64837 S.A. DE C.V.

03/05/2022 13E7CF2F-95C6-4417-98CC- GASOLINERA VALLE DEL SUR 410.70 18.302140 LITROS MAGNA 410.70
5F754A083689 S.A. DE C.V.

* EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA

A4BD46E8-03CB-4F9F-824E- GASOLINERA VALLE DEL SUR 496.04 22.105170 LITROS MAGNA REGISTRADO EN EL INVENTARIO * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
496.04 REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE
07/05/2022 BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO.
DE BIENES MUEBLES DEL * LAS BITACORAS PRESENTADAS
7A78CB2AA190 S.A. DE C.V. 2,210.00 CARECEN DE LAS FIRMAS DEL
RESGUARDANTE
MUNICIPIO. * NO PRESENTÓ PLANTILLA
VEHICULAR
2,210.00 001003 31/05/2022 2,210.00 PARTICIPACIONES 2,210.00 AD4CA83D-E54D-448F-B676- GASOLINERA VALLE DEL SUR * LAS BITACORAS PRESENTADAS 0.00 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
(RAMO 28)
001982 31/05/2022 09/05/2022 337.83 15.054810 LITROS MAGNA 337.83 NO PRESENTA INFORMACIÓN

8B6F5B52EBC0 S.A. DE C.V. CARECEN DE LAS FIRMAS DEL

RESGUARDANTE

88451C3C-B108-4B24-BB39- GASOLINERA VALLE DEL SUR 8.873110 LITROS MAGNA, * NO PRESENTÓ PLANTILLA
F23C1329D0A8 S.A. DE C.V. 500.00 500.00
22/05/2022
VEHICULAR
13.309670 LITROS MAGNA

* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO

26/05/2022 FF07804D-138F-4703-A9D9- GASOLINERA VALLE DEL SUR 465.43 20.649070 LITROS MAGNA 465.43
E07F6CE22877 S.A. DE C.V.

E7408DD1-7D25-4C6A-8AE0- GASOLINERA VALLE DEL SUR 810.09 35.940110 LITROS MAGNA 810.09

02/06/2022

3E6CD296C5C7 S.A. DE C.V.

04/06/2022 0FAF530D-8BD9-44E4-81F3- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,100.00 48.802130 LITROS MAGNA 1,100.00 EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
BEEB31E09559 S.A. DE C.V. REGISTRADO EN EL INVENTARIO
REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE
DE BIENES MUEBLES DEL
BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO.
002292 30/06/2022 4,453.83 001150 30/06/2022 4,453.83 PARTICIPACIONES 4,453.83 06/06/2022 D9365FB1-BB33-48FF-88D7- GASOLINERA VALLE DEL SUR 290.07 12.869120 LITROS MAGNA 290.07 MUNICIPIO. NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00 4,453.83
(RAMO 28) 824505F398DB S.A. DE C.V.
* NO PRESENTÓ PLANTILLA
* NO PRESENTÓ PLANTILLA
VEHICULAR
03AC67CA-EA62-4C18-933A- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,370.09 60.7848 LITROS MAGNA VEHICULAR
1,370.09 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
15/06/2022

FF10200D5886 S.A. DE C.V.

26/06/2022 53EEAA8C-9812-4F14-9CE4- GASOLINERA VALLE DEL SUR 883.58 38.992940 LITROS MAGNA 883.58
443B6A38F33D S.A. DE C.V.
500.00 20.850710 LITROS PREMIUM
75D1632A-CAFF-4CA5-87AC- GASOLINERA VALLE DEL SUR 500.00
300.00 12.510430 LITROS PREMIUM
14/06/2022
1,315.57 54.587970 LITROS PREMIUM
77F2B2140C5D S.A. DE C.V.
1,030.11 42.743150 LITROS PREMIUM
EB6CD68E-B69E-4433-B665- GASOLINERA VALLE DEL SUR 49.800830 LITROS PREMIUM, 300.00 * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
REGISTRADO EN EL INVENTARIO
19/06/2022 1,500.49 * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
12.460170 LITROS PREMIUM
F6683630D32F S.A. DE C.V. REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE

DE BIENES MUEBLES DEL BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO.
4,646.17
002325 30/06/2022 4,646.17 001167 30/06/2022 4,646.17 PARTICIPACIONES 4,646.17 5A1EA336-4695-4D6D-B4D4- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,315.57 MUNICIPIO. NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00
(RAMO 28) * NO PRESENTÓ PLANTILLA
23/06/2022
VEHICULAR
48B56642097F S.A. DE C.V. * NO PRESENTÓ PLANTILLA
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
27/06/2022 8E65A2C9-E0F6-49C7-A1FB- GASOLINERA VALLE DEL SUR VEHICULAR
F6858AFA1563 S.A. DE C.V. 1,030.11 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO

30/06/2022 64B18501-AF11-43FF-99DB- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,500.49
4FE81A4EEFFE S.A. DE C.V.

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