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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-10
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
03/01/2022 426d2040-2925-442d-bd90- GASOLINERA VALLE DEL SUR 400.00 18.256500 LITROS MAGNA 400.00 PRESENTA:
88cda90fab48 S.A. DE C.V. * POLIZAS DE DIARIO 000210 Y 000114 EGRESO
22.737610 LITROS MAGNA Y
1,000.00 * LAS BITACORAS PRESENTADAS * 4 COMPROBANTES FISCALES DISGITALES POR
17/01/2022 A11FB490-E934-4901-A58B- GASOLINERA VALLE DEL SUR 22.7376 LITROS MAGNA CARECEN DE LAS FIRMAS DEL INTERNET (CFDI) CON NUMERO DE FOLIO: 426d2040-
AB3DBA46C024 S.A. DE C.V. 1,000.00
1,000.00 45.475220 LITROS MAGNA * PLANTILLA VEHICULAR
RESPONSABLE Y EL 2925-442d-bd90-88cda90fab48; A11FB490-E934-4901- 0.00
7.276030 LITROS MAGNA Y
000210 31/01/2022 2,960.00 000114 31/01/2022 2,960.00 PARTICIPACIONES 2,960.00 560.00 RESGUARDANTE A58B-AB3DBA46C024; 777671F5-DE4C-459A-806C- 2,960.00 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
(RAMO 28)
18.1901 LITROS MAGNA
777671F5-DE4C-459A-806C- GASOLINERA VALLE DEL SUR 640.21 29.219990 LITROS MAGNA * NO PRESENTÓ PLANTILLA 7E5E840DA540; 068E92A9-90EC-4016-B6A0-
500.00 22.737610 LITROS MAGNA 1,000.00 9E2B48F2CADC
21/01/2022 500.00 22.737610 LITROS MAGNA
460.01 20.919050 LITROS MAGNA VEHICULAR
7E5E840DA540 S.A. DE C.V. 748.17 34.023190 LITROS MAGNA
220.12 9.335030 LITROS PREMIUM
800.00 18.190090 LITROS MAGNA, * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO * 4 BITACORAS DE COMBUSTIBLE FIRMADAS Y
530.00 24.101860 LITROS MAGNA
068E92A9-90EC-4016-B6A0- GASOLINERA VALLE DEL SUR 560.00 SELLADAS DE FECHAS: 03,17, 21 Y 25 DE ENERO DE
500.00 22.8206 LITROS MAGNA 2022
25/01/2022 21.204410 LITROS PREMIUM,
9E2B48F2CADC S.A. DE C.V. 1,500.00 21.204410 LITROS PREMIUM,
21.204410 LITROS PREMIUM.
B1596CDC-746A-4CC1-99E3- GASOLINERA VALLE DEL SUR 640.21
1,000.00 42.408820 LITROS PREMIUM
10/01/2022
20F718E27C9D S.A. DE C.V.
2E2D99CF-703C-4C70-B2E0- GASOLINERA VALLE DEL SUR 500.00
13/01/2022 PRESENTA:
60E8C83D71DC S.A. DE C.V.
* POLIZAS DE DIARIO NUM 000230 Y EGRESO
7C818E6A-FC0E-4FD3-A2EA- GASOLINERA VALLE DEL SUR 500.00 000124
13/01/2022
D74231F84004 S.A. DE C.V. * NO PRESENTÓ BITACORA DE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET * NO PRESENTÓ BITACORA DE
17/01/2022 C51119B7-BE17-4B25-A4C4- GASOLINERA VALLE DEL SUR COMBUSTIBLE POR EL IMPORTE DE (CFDI) NUMERO : B1596CDC-746A-4CC1-99E3- COMBUSTIBLE POR EL IMPORTE DE
E8F3F6551275 S.A. DE C.V. 460.01
4,398.51 000124 31/01/2022 4,398.51 PARTICIPACIONES 4,398.51 $640.21 20F718E27C9D, POR $640.21 3,758.30 $640.21
(RAMO 28) 640.21
000230 31/01/2022
* NO
BA1C8CB3-9B39-4C74-83D1- GASOLINERA VALLE DEL SUR * NO PRESENTÓ PLANTILLA * ACTA DE ACUERDO DE CAVILDO DE FECHA 08 DE PRESENTÓ PLANTILLA
748.17 ENERO DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SE TOMO EL
19/01/2022 VEHICULAR
VEHICULAR
A35211137A19 S.A. DE C.V.
49397D50-A890-4950-B3C8- GASOLINERA VALLE DEL SUR * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO ACUERDO PARA TRASLADAR MATERIAL, * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
24/01/2022 220.12 ERRAMIENTAS Y DESPENSAS.
CADB7607494A S.A. DE C.V.
*REPORTE FOTOGRAFICO DE UNA CAMIONETA
E1500A9C-7E84-4D79-B1D4- GASOLINERA VALLE DEL SUR 800.00
26/01/2022
CAF389AB7A12 S.A. DE C.V.
29/01/2022 0416ED16-1086-4526-8EDB- GASOLINERA VALLE DEL SUR 530.00
E7A8B48FD248 S.A. DE C.V.
C14EE3BD-EBCF-46D8-A4FF- GASOLINERA VALLE DEL SUR 500.00
11/01/2022
01F67FDFA716 S.A. DE C.V.
*NO PRESENTÓ PLANTILLA *NO PRESENTÓ PLANTILLA
000286 31/01/2022 3,000.00 000152 31/01/2022 3,000.00 PARTICIPACIONES 3,000.00 92474D54-7843-420A-9B12- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,500.00 VEHICULAR NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00 3,000.00 VEHICULAR
(RAMO 28)
17/01/2022
F49ED4892CD0 S.A. DE C.V. * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
87DB7B02-A012-43D8-9B03- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,000.00
30/01/2022
0880A0498B32 S.A. DE C.V.
PRESENTA:
08/02/2022 1F9A2B63-53C3-4F67-903B- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,020.21 43.265900 LITROS PREMIUM 1,020.21 * POLIZAS DE DIARIO NUM 000368 Y EGRESO 000197
1A8BA38F82CC S.A. DE C.V.
* NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
* 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
JUSTIFICATIVA RELATIVA A LAS
INTERNET (CFDI) CON NUMERO DE FOLIO: 1F9A2B63- * NO PRESENTÓ PLANTILLA
VEHICULAR
2,570.57 000197 08/02/2022 11,986.57 RECURSOS FISCALES 11,986.57 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE 2,570.57 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
000368 08/02/2022 53C3-4F67-903B-1A8BA38F82CC; 5F4665F3-54A0-
* NO PRESENTÓ PLANTILLA
445D-9353-EE4BBEFCDC6E
VEHICULAR
* 2 BITACORAS DE COMBUSTIBLE FIRMADAS, DE
5F4665F3-54A0-445D-9353- GASOLINERA VALLE DEL SUR * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
EE4BBEFCDC6E S.A. DE C.V.
08/02/2022 1,550.36 70.502950 LITROS MAGNA 1,550.36 FECHAS 08,09 Y 10 DE FEBRERO DE 2022.
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
