Page 211 - 008 San Jacinto Amilpas
P. 211
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
209 FUENTE DE CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y NÚM. DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
TRANSFERENCIA CLAVE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN INTERNET (CFDI)
DE RASTREO:
11,395.00 001049 11,395.00 PARTICIPACIONES Banco Santander S.A., 11,395.00 25/05/2022 18A3B937-7C9E- SERVICIO DE LIMPIEZA 1 CONTENEDOR ALEMÁN PARA BASURA DE JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * OFICIO DE REQUISICIÓN 11,395.00 0.00
(RAMO 28) 18000225577 2022052540014 4CF0-9C46- HORIZONTE SA DE CV 11,395.00
003576 31/05/2022 31/05/2022 25/05/2022 BET0000478494580 11,395.00
75C690C67650 1,100 LTS COLOR VERDE
REF.7849458 * LA AUTORIZACION PARA LA ADQUISION * REQUISICIÓN DE MATERIAL
DE LOS PRODUCTOS ADMINISTRATIVO
* FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
* REPORTE FOTOGRÁFICO
* AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE
MATERIAL
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN INTERNET (CFDI)
JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL, SIN
A3625C7B-5481- 6 GARRAFA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 20 LTS, * LA SOLICITUD DATOS DEL RESPONSABLE DE ÁREA O
43D0-8BF5-
009443 31/12/2022 18,751.40 002713 31/12/2022 18,751.40 RECURSOS FISCALES 18,751.40 31/12/2022 DISTRIBUIDORA ZEMBLA 10 SANIPROL, 10 TOALLA INTERDOBLADA 18,751.40 * LA AUTORIZACION PARA LA ADQUISION DEPARTAMENTO, SIN FECHA, SIN NOMBRE, 18,751.40 0.00
357E2472B7B1 SA DE CV 18,751.40
SANITAS CAJA CON 20 PAQ DE 100 HOJAS, 5 DEL MATERIAL FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
CLARASOL 20 LITROS.
* EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS * OFICIO DE REQUISICIÓN
RECURSOS. * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE
MATERIAL
* VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
TOTAL $156,686.92 $197,023.42 $18,751.40 $178,272.02 $197,023.42 $156,686.92 $156,686.92 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
_____________________________________ ________________________________________ ____________________________________________________ ______________________________________________
C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
