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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
214 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCO TRANSFERENCIA EVENTOS Y NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
BANQUETERIA
6,310.00 001636 6,310.00 PARTICIPACIONES SANTANDER S.A. REFERENCIA 6,310.00 A88FD6F6-485D- CENTENARIO SA DE 50 ( SANDWICH CON CARNE ,76 AGUA DE HORCHATA, JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * 5 REQUISICIONES DE MATERIAL ADMINISTRATIVO 6,310.40 0.00
(RAMO 28) 4BF8-BA26- 6,310.40 6,310.00 * 4 SOLICITUDES DE MATERIAL
005638 03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022 CV
C722AE2690CC 25 ORDEN DE 3 TACOS DORADOS. * AUTORIZACIÓN PARA
NÚM. DE CUENTA: 99202208031602144 LA
18000225577 85776 ADQUISICIÓN * 1 SOLICITUD DE APOYO
* 2 AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y
UTENSILIOS
* 5 REPORTES FOTOGRÁFICOS
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN PRESENTA:
JUSTIFICATIVA RELATIVA A: *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
BANCO TRANSFERENCIA EVENTOS Y * AUTORIZACIÓN PARA LA * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
CLAVE DE RASTREO: BANQUETERIA
006725 30/09/2022 6,902.00 001937 30/09/2022 6,902.00 RECURSOS FISCALES SANTANDER S.A. 99202209094141259 6,902.00 08/09/2022 F4C15146-1A3C- CENTENARIO SA DE 70 DESAYUNO ENTOMATADA CON CARNE A ELEGIR ADQUISICIÓN * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 6,902.00 0.00
09/09/2022 4684-BB14- 6,902.00 6,902.00 * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
57M586 CV
NÚM. DE CUENTA: 019A5C570B01 INCLUYE: AGUA DE SABOR, CAFE, PAN Y FRUTA * PRESENTA UN OFICIO DE
18000225563 REQUISICION DE MATERIAL * OFICIO DE REQUISICIÓN
ADMINISTRATIVO NO VIENE * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE ALIMENTOS
FIRMADO POR EL SOLICITANTE * REPORTE FOTOGRÁFICO
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN PRESENTA:
JUSTIFICATIVA RELATIVA A: *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
BANCO TRANSFERENCIA EVENTOS Y 80 DESAYUNO ENTOMATADAS CON TASAJO (INCLUYE * LA SOLICITUD * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
SANTANDER S.A. CLAVE DE RASTREO: BANQUETERIA CAFE, FRUTA Y PAN), 80 COMIDA CARNE FRITA
18,096.00 002444 18,096.00 RECURSOS FISCALES NÚM. DE CUENTA: 99202212021554577 18,096.00 06153236-9A26- CENTENARIO SA DE 18,096.00 (INCLUYE GUARNICIONES, AGUA DE FRUTAS SANDIA * AUTORIZACIÓN PARA LA * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 18,096.00 0.00
4F53-8AF5- Y HORCHATA, TORTILLAS, 80 CENA TLAYUDAS 18,096.00 * OFICIO DE REQUISICIÓN $0.00
008475 02/12/2022 02/12/2022 02/12/2022 18000225563 8V001 02/12/2022 CV SENCILLAS (INCLUYE REFRESCO)
8C146052F083 ADQUISICIÓN
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE ALIMENTOS
* EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS * VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES MUEBLES
RECURSOS. * REPORTE FOTOGRÁFICO
TOTAL $260,275.44 $270,938.94 $10,105.00 $260,833.94 $270,939.34 $260,275.44 $260,275.84
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/5
