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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
78 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC ANEXO DAM-FC-04-SEG-03
DISTRITO: CUICATLAN, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2023

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2112 UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO
SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
FECHA PLELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚM. DE CUENTA DOCUMENTACIÓN
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER

PARTICIPACIONES

001357 20/08/2022 1,495.00 000461 20/08/2022 1,495.00 (RAMO 28) - 1,495.00 20/08/2022 076fa1ae-b11e-4830- FABIOLA 1 PIEZA TONER GENERICO SAMSUNG MLT-D203E, 1 PIEZA TINTA EPSON T504 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1,495.00
RECURSOS 1,275.00 80d7-9c3a8cefcf6c VASQUEZ 1,495.00 1,495.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
1,275.00 000884 21/11/2022 MENDOZA
$4,860.00 NEGRO L4150 L4160 Y 100 PIEZA FOLDER CARTULINA T/CARTA CREMA * LA AUTORIZACIÓN
FEDERALES NO PRESENTÓ
1 PIEZA TONER GENERICO SAMSUNG MLT-D203E Y 1 PIEZA TINTA EPSON T504 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
1,275.00
PARTICIPACIONES LOS MATERIALES
NEGRO L4150 L4160
002523 21/11/2022 1,275.00 (RAMO 28) - 21/11/2022 f59356ba-1678-40c2- FABIOLA * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO 0.00 1,275.00
RECURSOS b3fb-10081dbdec4e VASQUEZ 1,275.00
MENDOZA
* REALIZÓ PAGOS EN EFECTIVO

FEDERALES

TOTAL $4,860.00 $4,860.00 $4,860.00 $0.00 $4,860.00

MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PARTICIPACIONES 2.00 CJA VASO TERMICO CONVERMEX No110 40/25 PZS, 1.00 CJA VASO PLAST *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
002748 09/12/2022 4,543.50 000958 09/12/2022 4,543.50 (RAMO 28) - 4,543.50 09/12/2022 B14CF06A-A1C8-4E8C- ABARROTES INIX TRANSP V10-S- 20/50 PZS, 2.00 PAQ HIGIENICO VOGUE C/MANZ 24/4-400 * EL REQUERIMIENTO DE LOS NO PRESENTÓ 0.00 4,543.50
RECURSOS B984-284A37DB5095 CADENA SA DE CV MATERIALES DOCUMENTACIÓN
HJS, 1.00 PAQ, HIGIENICO REGIO RINDE + 16/4-425HJS+SABA, 1.00 CJA 4,543.50 * LA AUTORIZACIÓN
FEDERALES 4,543.50 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
LOS MATERIALES
SERVILLETA PETALO BLANCA 48/100+25 SERV, 1.00 PAQ HIGIENICO SUAVEL * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
* REALIZÓ PAGOS EN EFECTIVO
C/AROMA 20/4-400 HJS, 2.00 CJA CLARASOL 12/1 LTO Y 2.00 CJA CLARASOL $4,543.50

20/500 ML $31,458.12

TOTAL $4,543.50 $4,543.50 $4,543.50 $4,543.50 $0.00 $4,543.50
$4,543.50 $31,458.12 $0.00 $31,458.12
TOTAL OBSERVADO $31,458.12 $31,458.12 $22,054.62

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2