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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
80 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC ANEXO DAM-FC-05-SEG-04
DISTRITO: CUICATLAN, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2023

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
FECHA OBSERVACIONES PLELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
DOCUMENTACIÓN
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO PRESENTADA POR ATENDER

PARTICIPACIONES BANCO TRANSFERENCIA 10 KILOGRAMO AGUACATE, 2 ROLLO AJO, 50 KILOGRAMO EJOTE, 1 CAJA
MERCANTIL DEL BANCARIA TOMATE VERDE, 5 KILOGRAMO CHILE SERRANO, 1 BULTO CEBOLLA, 1
000908 07/06/2022 07/06/202 19,654.00 (RAMO 28) - 07/06/2022 NORTE, S.A., CTA. D1406BC3-18AA- CAIN MIGUEL BULTO PAPA BLANCA, 2 BULTO ZANAHORIA, 2 CAJA CHAYOTE, 2 ROLLO 19,654.00 19,654.00
19,654.00 000309 RECURSOS NÚM. 1174766664 CLAVE DE RASTREO: 19,654.00 20/06/2022 47D5-815C- MENDOZA CILANTRO, 10 KILOGRAMO SAL LA FINA, 2 BULTO LIMON, 3 CAJA CAFÉ 30,000.00
8846APR1202206071753 19,654.00
2 AC28CE6D5EC9 LEGAL, 2 BULTO AZUCAR, 1 KILOGRAMO CANELA ENTERA, 2 CAJA VASOS
406479 CONVERMEX No.110, 10 PAQUETE AGUA AQUA 1500 ML C/12, 28 PAQUETE
FEDERALES PEPSI 600 ML C/12, 18 PAQUETE JARRITOS 600 ML C/12 Y 2 PAQUETE
AGUA AQUA BIG 600 ML
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
7 PAQUETE AGUA BONAFONT 1L C/12 PZ, 30 PAQUETE JUGO UMEX LATA
335ML SDO; 10 PAQUETE AGUA AQUA BIG 625ML C/12, 30 PAQUET JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
REFRESCO PEPSI 600 ML C/12, 2 BULTO ARROZ BTO C/25 KG. SAN DIEGO
EXTRA, 2 CAJA DETERGENTE FOCA 500GR, 2 BULTO SAL LA FINA BSA *EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS NO PRESENTÓ
30,000.00 DOCUMENTACIÓN
1KG. C/10, 2 CAJA VASO No.110 C/25 PZ, 52 KILOGRAMO EJOTE, 2 CAJA * LA AUTORIZACIÓN
CHAYOTE 2 BULTO ZANAHORIA, 1 BULTO CEBOLLA, 2 BULTO JALAPEÑO,
15 KILOGRAMO CHILE GUAJILLO, 5 CAJA TOSTADAS DELICIAS, 30 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
KILOGRAMO JITOMATE Y 2 ROLLO CILANTRO
*LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO

* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

PARTICIPACIONES BANCO TRANSFERENCIA
MERCANTIL DEL BANCARIA
001037 03/07/2022 03/07/202 30,000.00 (RAMO 28) - 05/07/2022 NORTE, S.A., CTA. 9959264E-03D5- CAIN MIGUEL 30,000.00
30,000.00 000356 RECURSOS NÚM. 1174766664 CLAVE DE RASTREO: 30,000.00 23/07/2022 49FF-9E8D- MENDOZA
8846APR1202207051793
2 C56B46692653
064644
FEDERALES

30 PAQUETE JUGO JUMEX LALA 335 MLSDO C/24, 7 PAQUETE AGUA *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
BONAFONT 1L. C/12 PZ, 10 PAQUETE AGUA AQUA BIG 625 ML C/12 PZ, 2
PARTICIPACIONES BANCO TRANSFERENCIA BULTO AZUCAR STANDAR 50 KG, 2 BULTO ARROZ SAN DIEGO EXTRA, 2 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
MERCANTIL DEL BANCARIA CAJA DETERGENTE FOCA 500 GR, 2 BULTO SAL LA FINA C/10 KG, 3 CAJA
001384 23/08/2022 23/08/202 30,000.00 (RAMO 28) - 23/08/2022 NORTE, S.A., CTA. 3F9AECDA-19B9- CAIN MIGUEL 30,000.00 *EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS NO PRESENTÓ 30,000.00
30,000.00 000470 RECURSOS NÚM. 1174766664 CLAVE DE RASTREO: 30,000.00 29/08/2022 4823-9A9C- MENDOZA VASOS CONVERMEX No. 110, 2 BULTO PLATO POZOLERO No. 8, 60 30,000.00 * LA AUTORIZACIÓN DOCUMENTACIÓN 40,067.00
8846APR2202208231860 KILOGRAMO EJOTE, 2 CAJA CHOYOTE, 2 BULTO ZANAHORIA, 1 BULTO
2 AC3F8EE9A968 CEBOLLA, 2 BULTO CHILE JALAPEÑO, 15 KILOGRAMO CHILE GUAJILLO, 10 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
533182 KILOGRAMO CHILE PULLA Y 3 CAJA TOSTADAS DELICIAS
FEDERALES

*LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO

* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:

PARTICIPACIONES 25.00 CJA ACEITE PATRONA 12/1 LT, 30.00 PZA ARROZ SCHETTINO SUPER *EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
EXTRA 10/900 GRS, 6.00 CJA JABON ZOTE ROSA 25/400 GRS, 6.00 CJA
(RAMO 28) - 1CF9A944-C526- ABARROTES 40,067.00 JABON ZOTE AZUL 25/400 GRS , 25.00 CJA CLARASOL 12/1 LTO, 30.00 * LA AUTORIZACIÓN NO PRESENTÓ
RECURSOS PAQ MASECA 10/1 KG, 6.00 CJA CH RAJAS VERDES LA MORENA 48/210G, 40,067.00 DOCUMENTACIÓN
002490 14/11/2022 40,067.00 000873 14/11/2022 40,067.00 40,067.00 14/11/2022 4C6E-B10E- CADENA SA DE 15.00 CJA DET FOCA 20/500 GRS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

FEDERALES 4BF37D387BC6 CV *LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO

* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

*REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3