Page 83 - 010 San Pedro Jocotipac

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC ANEXO DAM-FC-05-SEG-04
DISTRITO: CUICATLAN, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2023

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
FECHA OBSERVACIONES PLELIMINARES
81
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
DOCUMENTACIÓN
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO PRESENTADA POR ATENDER
002944
TOTAL 7 BLANCA NIEVES 5KG, 14 CUCHARA SOPERA WOW 25PZ, 3 JALAPEÑOS *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
S/MARCOS ENTEROS 24/215 GRS, 2 ITE NUTRIOLI 12/800 ML, 2 ACEITE
TRANSFERENCIA SABROSANO 12/800 ML, 5 BULTO DE AZUCAR STANDAR PIONERA 10/1 KG, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
BANCARIA 12 PEPSI LATA SURTIDA 24/355ML, 10 ZOTE ROSA 200GR, 15 AVENA
PARTICIPACIONES BANCO 8773FA28-3CEF- COMERCIALIZAD BUENO 20/400 GRS, 8 FRIJOL NEGRO VERDE VALLE 10/1 KGS, 5 FRIJOL *EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
MERCANTIL DEL CLAVE DE RASTREO: NEGRO BUENO 10/1 KGS, 12 ROMA 2KG, 6 FOCA 2KG, 10 BAYGON CASA Y
31/12/2022 52,319.42 001011 31/12/2022 52,754.19 (RAMO 28) - 31/12/2022 NORTE, S.A., CTA. 8846APR2202212312066 52,754.19 31/12/2022 4B31-80FC- ORA CONZY SA JARDIN 400ML, 4 JARRITOS SABORES 24/600 ML, 10 PEPSI 8/3 LTS, 1 * LA AUTORIZACIÓN NO PRESENTÓ 52,319.42
RECURSOS NÚM. 1174766664 JALAPEÑOS S/MARCOS ENTEROS 24/215 GRS 6 ITALPASTA CARACOL 52,319.42 DOCUMENTACIÓN $287,765.86
810080 E1098E9626EC DE CV 52,319.42 MEDIANO 20/200 GRS, 5 BARILLA CARACOL MEDIANO 20/200 GRS, 10
NUTRI LECHE 12/1 L, 3 ARROZ ITALRISO S EXTRA 10/1 KG, 10 MASECA 10/1 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
KG, 11 SERVILLETA TENDER 500 HJS, 5 ACEITE PATRONA 12/1LT, 10 JUMEX
FEDERALES CONGA/NARANJA 24/600ML, 20 BOLSA RAYADA GRANDE 1KG, 20 BOLSA *LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO
NEGRA P/BASURA 90x120 1KG, 20 BOLSA NEGRA P/BASURA 60x90 1KG, 7
ESCOBA VENECIA PZ, 11 PAPEL HIGIÉNICO SUAVEL 32 ROLLOS DE 200 * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
HOJAS DOBLES C/U, 12 PAPEL HIGIÉNICO REGIO RINDE + 24 MAXI ROLLOS,
2 BULTO DE SAL KLARA 20/1 KG, 8 PAPEL PREMIER 400 HJS 12/4 ROLL, 5 *INCLUYE EL PAGO DE OTRO GASTO
GALLETA GAMESA MARIAS 20/170 GRS, 20 PINOL ORIGINAL 3.785L

$287,765.86 $288,200.63 $55,666.00 $232,534.63 $287,765.87 $287,765.86

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

Y DE CUMPLIMIENTO "A" 3/3

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022