Page 81 - 010 San Pedro Jocotipac

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC ANEXO DAM-FC-05-SEG-04
DISTRITO: CUICATLAN, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2023

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
FECHA OBSERVACIONES PLELIMINARES
79
27/01/2022 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
21/02/2022 DOCUMENTACIÓN
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO PRESENTADA POR ATENDER
000138
000296 PARTICIPACIONES BANCO TRANSFERENCIA
MERCANTIL DEL BANCARIA
10,673.00 000045 27/01/202 10,673.00 (RAMO 28) - 28/01/2022 NORTE, S.A., CTA. 4278BAC7-FFF9- CAIN MIGUEL 33 PAQUETE PEPSI COLA 600ML C/12 PZAS, 10 PAQUETE AGUA AQUA 10,673.00 10,673.00
2 RECURSOS NÚM. 1174766664 CLAVE DE RASTREO: 10,673.00 29/01/2022 49E4-80D1- MENDOZA 10,673.00 600ML C/12 PZAS, 12 PAQUETE GALLETAS ARCOIRIS 75 GR C/16 PZAS, 8 *NO 42,934.50
8846APR2202201281583 PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
7AD09AAEB88E PAQUETE GALLETAS CRACKETS 89GR C/20 PZAS, 4 PIEZA CLARASOL 1L
FEDERALES 025649
15.00 CJA DET FOCA 20/500 GRS, 3.00 CJA JABON ZOTE ROSA 50/200 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
GRS, 3.00 CJA JABON ZOTE BLANCO 50/200 GRS, 15.00 H87 BTO SAL DE
42,934.50 MESA OSO BLANCO 20/1 KILO, 30.00 BTO ARROZ SCHETTINO SUPER *EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS NO PRESENTÓ
EXTRA 10/900 GRS, 50.00 CJA ACEITE COLON 12/840ML Y 12.00 BTO DOCUMENTACIÓN
AZUCAR STANDARD 50 KG * LA AUTORIZACIÓN

PARTICIPACIONES BANCO * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

21/02/202 (RAMO 28) - MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA 1F44680D-0E70- ABARROTES *LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO
2 RECURSOS 21/02/2022 BANCARIA 42,934.50 * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
42,934.50 000100 42,934.50 42,934.50 21/02/2022 47D1-8F04- CADENA S.A DE
NORTE, S.A., CTA. CLAVE DE RASTREO: 37
FEDERALES D0DD65AAA34 C.V
NÚM. 1174766664

*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:

PARTICIPACIONES 15.00 CJA CLORALEX VERDE MEDIANO 20/500ML+ENSUEÑO, 6.50 CJA CH *EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
JALAPEÑOS LA MORENA 48/210 GRS, 0.00 CJA PASTA ITALPASTA ALMEJA
21/02/202 (RAMO 28) - 97A645DB-9A1B- ABARROTES 15,599.00 20/200G, 10.00 CJA PASTA ITALPASTA CABELLO DE ANGEL 20/180, 10.00 * LA AUTORIZACIÓN NO PRESENTÓ
2 RECURSOS CJA PASTA ITALPASTA CODO MED LISO 20/200 GRS Y 60.00 CJA MINSA 15,599.00 DOCUMENTACIÓN
000302 21/02/2022 15,599.00 000102 15,599.00 15,599.00 21/02/2022 4454-9E96- CADENA S.A DE 10/1 KG 15,599.00
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

FEDERALES 356B969A43D5 C.V. *LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO

* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

*REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

PARTICIPACIONES BANCO TRANSFERENCIA 232C45AA-DDAF- 5 CAJA GALLETAS ARCOIRIS 75GR C/16PZAS, 5 CAJA GALLETAS
MERCANTIL DEL BANCARIA 30,818.00 28/03/2022 47F1-A14C- RICANELAS 133 GR C/20 PZAS, 120 KILOGRAMO PANELA, 4 CAJA
000431 22/03/2022 22/03/202 30,818.00 (RAMO 28) - 22/03/2022 NORTE, S.A., CTA. CAIN MIGUEL TOSTADAS DELICIAS C/18 PAQ, 1 PIEZA BULTO DE SAL FINA BOLSA 1KG 30,818.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 30,818.00
30,818.00 000143 RECURSOS NÚM. 1174766664 CLAVE DE RASTREO: 840A448E98E3 MENDOZA C/10, 3 PIEZA BULTO DE PLATO POZOLERO P8 C/20 PAQ, 4 CAJA VASOS
8846APR1202203221649 CONVERMEX No. 110 C/40 PAQ, 1 CAJA CUCHARA GARDUÑO No.4 C/50 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
2 PAQ, 4 PAQUETE SERVILLETAS MENU C/500, 2 PIEZA BULTO DE AZUCAR
826564 30,818.01 STANDAR 50 KG, 2 PIEZA EXHIBIDOR DE CAFE LEGAL C/60 SOBRES, 70
FEDERALES KILOGRAMO EJOTE, 25 KILOGRAMO ZANAHORIA, 30 KILOGRAMO *EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
CHAYOTE, 1 ROLLO CILANTRO, 20 KILOGRAMO CHILE JALAPEÑO, 25
KILOGRAMO CEBOLLA, 1ROLLO AJO, KILOGRAMO LIMON, 15 KILOGRAMO * LA AUTORIZACIÓN NO PRESENTÓ
CHILE GUAJILLO, 5 KILOGRAMO CHILE CHINO, 15 KILOGRAMO CHILE DOCUMENTACIÓN
PULLA, 50 KILOGRAMO MAÍZ, 10 PAQ JUMEX LATA 355 ML C/24 PZ Y 1 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ROLLO HIERBABUENA
*LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO

* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

PARTICIPACIONES BANCO TRANSFERENCIA 30 PAQUETE JUGO JUMEX LATA 355ML. SURTIDO, 15 PAQUETE REFRESCO
MERCANTIL DEL BANCARIA
000673 02/05/2022 02/05/202 15,700.94 (RAMO 28) - 02/05/2022 NORTE, S.A., CTA. 8FE0C95F-AE10- CAIN MIGUEL PEPSI 600 ML C/12 PZ, 10 CAJA GALLETAS ARCOIRIS PQT C/16 75 GR, 5 15,700.94 15,700.94
15,700.94 000225 RECURSOS NÚM. 1174766664 CLAVE DE RASTREO: 15,700.94 24/05/2022 496B-AD60- MENDOZA 15,700.94
8846APR2202205021704
2 CB026C2F590E CAJA GALLETAS RICANELA C/20 113GR Y 2 PAQUETE JUGO JUMEX 450ML
21704212108
FEDERALES MANZANA C/12

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022