Page 102 - 011 San Pedro Mártir Yucuxaco

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
100 DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/011/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA

18,400.00 000177 18,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., 18,400.00 16/05/2022 9DC37CF1-CDD4- LEONARDO 18,400.00 4.80 TN CEMENTO CPC 30 R RS *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA: 18,400.00
40E2-A830- GARCIA ESPINOZA 1. A LA SOLICITUD 69,310.00
000632 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 CH-0000020 18,400.00 2.LA AUTORIZACIÓN 18,096.00
10D3B6BA9D48 3.EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL MATERIAL
28) - RECURSOS FEDERALES NÚMERO DE CUENTA: 1174326385 4.EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

69,310.00 000196 PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., 69,310.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
69,310.00 31/05/2022 18,096.00 69,310.00
000698 31/05/2022 31/05/2022 CH-0000029
28) - RECURSOS FEDERALES NÚMERO DE CUENTA: 1174326385 JUSTIFICATIVA DEL GASTO.

18,096.00 000198 18,096.00 PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
18,096.00 Y

000709 08/06/2022 08/06/2022 08/06/2022 CH-0000032 JUSTIFICATIVA DEL GASTO.

28) - RECURSOS FEDERALES NÚMERO DE CUENTA: 1174326385

001029 06/08/2022 56,464.00 000312 06/08/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 06/08/2022 CLAVE DE REASTREO 56,464.00 31/08/2022 AAA1B221-F8FC- AUREA QUIROZ 5 MTQ VENTA DE ARENA, 5 MTQ VENTA DE ARENA, 4 BULTOS *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA: 56,464.00
56,464.00 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., 4D1A-BACB- SANCHEZ DE MORTERO, 5 MTQ VENTA DE GRAVA TRITURADA DE 3/4, 8 1. A LA SOLICITUD $162,270.00
CEMENTO GRIS CRUZ AZUL, 5 PIEDRA BOLA DE RIO, 5 56,464.00 2.LA AUTORIZACIÓN
28) - RECURSOS FEDERALES 8846APR2202208061 B0AB71C61CE7 56,463.99 TONELAAS DE CEMENTO, 1 TONELADA DE MORTERO 3.EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL MATERIAL
NÚMERO DE CUENTA: 1174326385 MOCTEZUMA, 15 BULTOS DE CEMENTO GRIS CRUZ AZUL, 2 4.EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
MTQ VENTA DE AREBA Y 15 MTQ VENTA DE GRAVA
838745512 TRUTURADA DE 4/4 (PUEBLA)

TOTAL $162,270.00 $162,270.00 $162,270.00 $74,863.99 $162,270.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. CINDY ARELY CRUZ LÓPEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1