Page 177 - 013 San Sebastian Tutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
SUB-SUBCUENTA: 12419-5190100028 TRITURADOR FELLOWEA 74C NEGRO
SUB-SUBCUENTA: 12419-5190100033 COMPRA DE UNA FLAUTA YPC32 MARCA YAMAHA CON FAC-A7D92C CON FECHA 28-10-2022 PARA LA CASA DE LA CULTURA
SUB-SUBCUENTA: 12419-5190100034 COMPRA DE UN SAX ALTO PLATA FAN PRO CON FAC-D5A7D92C DE FECHA 28-10-2022 PARA LA CASA DE LA CULTURA
SUB-SUBCUENTA: 12419-5190101188 REGISTRO DE LA ADQUISICION DE 500 SILLAS REFORZADAS ZINTRO Y 20 TABLON PLEGABLE CON CUBIERTA DE ACERO PARA PODER PRESTAR EL MOBILIARIO A LOS CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD EN LAS MAYORDOMIAS,
SUB-SUBCUENTA: 12419-5190101189 REGISTRO DE LA ADQUISICION DE 500 SILLAS REFORZADAS ZINTRO Y 20 TABLON PLEGABLE CON CUBIERTA DE ACERO PARA PODER PRESTAR EL MOBILIARIO A LOS CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD EN LAS MAYORDOMIAS,
SUB-SUBCUENTA: 12419-5190101190 500 SILLAS REFORZADAS ZINTRO Y 20 TABLON PLEGABLE CON CUBIERTA DE ACERO PARA PODER PRESTAR EL MOBILIARIO A LOS CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD EN LAS MAYORDOMIAS,
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
175
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O NÚMERO DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO FOLIO FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENTIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

Y NÚM. DE CUENTA REFERENCIA

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA RELATIVA A:
4,899.30 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A 8156FDE5-11B6- A: ADQUISICIÓN
4,899.30 C648-B47B- 21/04/2022 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
001575 21/04/2022 4,899.30 000503 21/04/2022 4,899.30 28) - RECURSOS 21/04/2022 NORTE, S.A., CUENTA CUENTAS DE TERCEROS OFFICE DEPOT DE 1 TRITURADORA FELLOWES 74C 4,899.30 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA *NO PRESENTÓ RESGUARDOS
F811A6E41402 MEXICO S.A DE C.V. 4,899.30

NEGRO

FEDERALES NÚMERO: 1174764071 CLAVE DE RASTREO: 288 ADQUISICIÓN

*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE
*NO PRESENTÓ RESGUARDOS NO LE FUE REQUERIDA

*ANEXO 1

*RELACIÓN DE BIENES QUE

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPONEN EL PATRIMONIO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA MUNICIPAL MUEBLES E INMUEBLES
19,000.00 001564 28/10/2022 CONVENIOS FEDERALES - 19,000.00 19,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
19,000.00 A: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. 19,000.00
005285 28/10/2022
RECURSOS FEDERALES RELATIVA A:

100d456e- 1 PIEZA FLAUTA TRANSVERSAL ALDE *LA SOLICITUD DE LA ADQUISICIÓN *CIRCULAR NÚM. DE CIRCULAR: *LA SOLICITUD DE LA
AUDIO
5308-4bcd- MIGUEL ANGEL ILLESCAS *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CAAECSSST/350/001/2022 DE ADQUISICIÓN
a13d- 28/10/2022 1 PZA FLAUTA YPC32 YAMAHA
35,000.00 1 PZA SAX ALTO PLATA FAN PRO FECHA 29 DE ABRIL DEL 2022.
RAMIREZ
ADQUISICIÓN *LA AUTORIZACIÓN PARA LA

4d64d5a7d92c *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL ADQUISICIÓN

CONVENIOS FEDERALES - *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN COMITÉ DE ADQUISICIONES DE *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
12,500.00
005288 31/10/2022 12,500.00 001565 28/10/2022 12,500.00 12,500.00 CFDI Y EL PAGO UNCLUYEN BIENES, ARRENDAMIENTO, 12,500.00 PROCESO DE
RECURSOS FEDERALES *EL *EL

OTROS GASTOS ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN

DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE

SAN SEBASTIÁN TUTLA, CENTRO,

OAXACA DE FECHA 02 DE MAYO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
41,050.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
41,050.00 41,050.00 NO PRESENTÓ 2023
58,118.41 002070 31/12/2022 233,740.00 RECURSOS FISCALES DOCUMENTACIÓN RELATIVA A:
126,561.79 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*AUXILIARES POR CUENTA *EL PROCESO DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA CONTRATACIÓN
58,118.41 *LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
* ACTA CIRCUNSTANCIADA DE RECURSO
A: *NO PRESENTA RESGUARDOS
*EL CFDI Y EL PAGO UNCLUYEN
TRANSFERENCIA AAA11C0A- *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ENTREGA-RECEPCIÓN MUNICIPAL. OTROS GASTOS
126,561.79 *REGISTRO DE FORMA
BANCO MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE DE 4EA7-4E4B- 500 SILLA REFORZADA ZINTRO *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *ANEXO II a) RELACIÓN DEL COLECTIVA
233,740.00 20 TABLON PLEGABLE CON CUBIERTA
007763 31/12/2022 NORTE S.A., CUENTA RASTREO: 233,740.00 805B- 23/12/2022 DAVID AARON PATRIMONIO MUNICIPAL DE FECHA
MORALRES TLALPAN DE ACERO 58,118.41 *LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL

NÚMERO: 1130672828 8846APR1202212232054 468AB7597D7 RECURSO 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

510677 9 *NO PRESENTA RESGUARDOS

*EL CFDI Y EL PAGO UNCLUYEN

OTROS GASTOS

126,561.79 *REGISTRO DE FORMA COLECTIVA

TOTAL $262,129.50 $270,139.30 $31,500.00 $238,639.30 $273,639.30 $262,129.50 $262,129.50
SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.

ELABORÓ ELABORÓ

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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022