Page 154 - 016 Santa María Chilchotla
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
152 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-10-SEG-10
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
2 CRIBA GRANO DE PLATA REFORZADA 8X8 91.5CM 30M, 2 CRIBA NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
GRANO DE PLATA REFORZADA 6X6 91.5CM 30M, 2 CRIBA GRANO
DE PLATA REFORZADA 5X5 91.5CM 30M, 2 CRIBA GRANO DE PLATA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL * REQUERIMIENTO DE MATERIALES
REFORZADA 4X4 91.5CM 30M, 2 CRIBA GRANO DE PLATA
REFORZADA 3X3 91.5CM 30M, 2 CRIBA GDP REFORZADA2 X 2 .915M GASTO RELATIVA A. *PROCESO DE CONTRATACION
155,000.00 30M, 2 CRIBA GRANO DE PLATA FERRETERA 8X8 91.5CM 30M, 2
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 9710E9E0-0639- CRIBA GRANO DE PLATA FERRETERA 6X6 91.5CM 30M, 5 MALLA * REQUERIMIENTO DE MATERIALES * AUTORIZACION PARA LA
28) - RECURSOS NORTE,S.A.NUMERO DE GRISELDA HERNANDEZ HEXAGONAL CO 22 25MM 1.75M 45M, 20 MALLA CICLONICA CO 13
004080 23/08/2022 155,000.00 001353 23/08/2022 155,000.00 FEDERALES 23/08/2022 TRASPASO A CUENTA DE 155,000.00 30/08/2022 69MM 1.50M 20M PP, 2 CRIBA GRANO DE PLATA FERRETERA 4X4 *PROCESO DE CONTRATACION NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN 155,000.00 ADQUISICION DE LOS MATERIALES
CUENTA: 1174931136 TERCEROS 0000230822 4E5D-9FED- 91.5CM 30M, 1579 KGM VARILLA DA- 506 G42 C1 3/8" 12.0 M 155,000.00
QUIROGA P122 D, 1 KGM VARILLA DA- 506 G42 C1 3/8" 12.0 M P122 D *CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS
* AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION
D2E0C9864AA8
*CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS MATERIALES
MATERIALES *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DESTINO DE LOS MATERIALES
DE LOS MATERIALES
30/10/2022 7BE8E327-A77A- 4899 KGM VARILLA DA- 506 G42 C1 3/8" 12.0 M P122 D, 1
GRISELDA HERNANDEZ 150,000.00
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
46E4-ABAE- KGM VARILLA DA- 506 G42 C1 3/8" 12.0 M P122 D
QUIROGA
126 KGM ALAMBRON 6.5MM CONST 500KG, 1 KGM ALAMBRON
84E5826201B5 5,000.00
6.5MM CONST 500KG DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A. * REQUERIMIENTO DE MATERIALES
* REQUERIMIENTO DE MATERIALES *PROCESO DE CONTRATACIÓN
APORTACIONES (RAMO 33 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE *PROCESO DE CONTRATACION * AUTORIZACIÓN PARA LA
155,000.00 FONDO IV) - RECURSOS NORTE,S.A. NUMERO DE TERCEROS 0000000105 155,000.00
004731 02/10/2022 155,000.00 001543 02/10/2022 02/10/2022 155,000.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN 155,000.00 ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
FEDERALES CUENTA:1174935125 * AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION
*CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
7269CB71-2564- MATERIALES MATERIALES
GRISELDA HERNANDEZ
31/10/2022 *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
42A4-9688-
QUIROGA DE LOS MATERIALES DESTINO DE LOS MATERIALES
8F23630C4CEE
*POLIZAS DE EGRESOS NO. 001729 DE FECHA 01 DE
DICIEMBRE DE 2022
* CFDI 35569672-CB92-4CC9-A905-51ABBC03B827 DE
FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2022
* NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA * REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE KIT DE VARILLAS
DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL PARA EL DRENAJE DEL MUNICIPIO DE FECHA 18 DE
GASTO RELATIVA A. NOVIEMBRE DE 2022 * AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
DE LOS MATERIALES
* REQUERIMIENTO DE MATERIALES *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 12 DE *PROCESO DE CONTRATACIÓN,
FALTANTE LAS COTIZACIONES
TRANSFERENCIA ABASTECEDORA DE *PROCESO DE CONTRATACION NOVIEMBRE DE 2022 DONDE SE AUTORIZA LA 248,472.00
BANCARIA CVE RASTREO: *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
APORTACIONES (RAMO 33 BANCO MERCANTIL DEL 884GAPR12022120120162 35569672-CB92- MATERIALES Y 12.00KIT DE 55 VARILLAS DE ACERO * AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION ADQUSICIÓN DE MATERIAL PARA EL DESAZOLVE DE MATERIALES
248,472.00 FONDO IV) - RECURSOS NORTE,S.A. NUMERO DE 248,472.00 *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
005436 01/12/2022 248,472.00 001729 01/12/2022 01/12/2022 39804 248,472.00 05/12/2022 4CC9-A905- ACCESORIOS PARA LA 248,472.00 DRENAJE EN EL MUNICIPIO DESTINO DE LOS MATERIALES
FEDERALES CUENTA:1174935125 FLEXIBLE PARA DESASOLVE DE DRENAJE DE 5/16" X 38.5"
*CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS 135,000.00
51ABBC03B827 CONSTRUCCION MATERIALES *DICTAMEN DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE 2022
AMACO SA DE CV *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO *ACTA DE JUUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 28 DE
DE LOS MATERIALES NOVIEMBRE DE 2022
* EL PAGO DEL CFDI NO SE VE REFLEJADO ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS
EN EL ESTADO DE CUENTA TÉCNICAS Y ECONOMICAS DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE
DEL 2022
ACTA DE FALLO DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
*CONTRATO NO. MSMCH/CH/IR/070/2022 DE FECHA 01
DE DICIEMBRE DE 2022
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A.
5 XRO MALLA HEXAGONAL CO 23 13MM, 12 XRO MALLA CICLONICA * REQUERIMIENTO DE MATERIALES
CO 13 69MM 1.00M, 5 XRO GRADUADA BORREGUERA CO 11-14.5,
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRASFERENCIA A CUENTA 9AC8B40B-A17E- 135,000.00 428 KGM VARILLA DA- 506 G42 C1 3/8" 12.0, 394 H87 *PROCESO DE CONTRATACION
NORTE,S.A.NUMERO DE DE TERCEROS NUMERO GRISELDA HERNANDEZ CASTILLO DOBLADO 6M 152.11, 1005 KGM ALAMBRE RECOCIDO 135,000.00
005470 12/12/2022 135,000.00 001739 12/12/2022 135,000.00 28) - RECURSOS 12/12/2022 DE REFERENCIA 121222 135,000.00 31/12/2022 CALIBRE 16 24.96, 1 KGM ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16 25.34 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
CUENTA: 1174931136 49D0-98AB- * AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION
QUIROGA
FEDERALES *CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS
7AC5BC16098B
MATERIALES
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO
DE LOS MATERIALES
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