Page 153 - 016 Santa María Chilchotla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-10-SEG-10
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
151 FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL * REQUERIMIENTO DE MATERIALES
002341 01/06/2022 162,000.00 000735 01/06/2022 APORTACIONES (RAMO 33 01/06/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 162,000.00 13/06/2022 2945C291-39DE- 400 KGM ALAMBRON CONST.1/4 500K, 1 KGM ALAMBRON GASTO RELATIVA A. NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN 162,000.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
162,000.00 FONDO IV) - RECURSOS NORTE,S.A. NUMERO DE TERCEROS 0000162000 GRISELDA HERNANDEZ 162,000.00 CONST.1/4 500K, 996 KGM VARILLA CORRUGADA DE 3/8, 546 H87 162,000.00
* AUTORIZACIÓN PARA LA
FEDERALES CUENTA:1174935125 41FF-B272- CEMENTO GRIS 50 KGS. * REQUERIMIENTO DE MATERIALES
QUIROGA
*PROCESO DE CONTRATACION
429688BB444D
ADQUISICIÓN DE LOS MATERALES
* AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
*CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS MATERIALES
MATERIALES *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
APORTACIONES (RAMO 33 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 9A282FBA-4AD1- 2503 ALAMBRON CONST.1/4 500K, 1600 VARILLA CORRUGADA DE *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO 155,000.00 DESTINO DE LOS MATERIALES
155,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 04/06/2022 NORTE,S.A. NUMERO DE TERCEROS 0000155000 GRISELDA HERNANDEZ 154,999.99
002380 04/06/2022 155,000.00 000747 04/06/2022 155,000.00 13/06/2022 155,000.00 DE LOS MATERIALES NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
FEDERALES CUENTA:1174935125 4F3B-9039- 3/8, 499 TABICON, 1 TABICON
QUIROGA
9390118B6CB7
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL * REQUERIMIENTO DE MATERIALES
002383 04/06/2022 150,000.00 000748 04/06/2022 APORTACIONES (RAMO 33 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 150,000.00 29/06/2022 3B241A98-9BC4- 4900.00 KILOGRAMO VARILLA 3/8, 75.00 KILOGRAMO VARILLA 3/8, GASTO RELATIVA A. NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN 150,000.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
150,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 04/06/2022 NORTE,S.A. NUMERO DE TERCEROS 0000150000 GRISELDA HERNANDEZ 149,999.99 150,000.00
* AUTORIZACIÓN PARA LA
FEDERALES CUENTA:1174935125 46BC-9173- 1.00 KILOGRAMO VARILLA 3/8 * REQUERIMIENTO DE MATERIALES
QUIROGA
*PROCESO DE CONTRATACION
9FCCE6C56DE1
ADQUISICIÓN DE LOS MATERALES
* AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
*CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS MATERIALES
MATERIALES *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
002386 04/06/2022 150,000.00 000749 04/06/2022 APORTACIONES (RAMO 33 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 150,000.00 29/06/2022 CC91FA38-A078- 1894.00 KILOGRAMO VARILLA ½,1925.00 KILOGRAMO VARILLA *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO 150,000.00 DESTINO DE LOS MATERIALES
150,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 04/06/2022 NORTE,S.A. NUMERO DE TERCEROS 0000150000 GRISELDA HERNANDEZ 150,000.00 150,000.00
FEDERALES CUENTA:1174935125 46A1-B2DE- ½,1.00 KILOGRAMO VARILLA 1/2, DE LOS MATERIALES
QUIROGA
AE1FDE7C1BFC
002389 04/06/2022 180,000.00 000750 04/06/2022 APORTACIONES (RAMO 33 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 180,000.00 29/06/2022 D6F577B0-E812- 180,000.00 4590.00 KILOGRAMO VARILLA ½,1.00 KILOGRAMO VARILLA 1/2 NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA 180,000.00
180,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 04/06/2022 NORTE,S.A. NUMERO DE TERCEROS 0000000180 GRISELDA HERNANDEZ 180,000.00 DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN * REQUERIMIENTO DE MATERIALES
FEDERALES CUENTA:1174935125 46EF-87AB- GASTO RELATIVA A.
QUIROGA * REQUERIMIENTO DE MATERIALES
*PROCESO DE CONTRATACION
FAF322B95E8E * AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION
*CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS
MATERIALES *PROCESO DE CONTRATACIÓN
137,266.00 *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
DE LOS MATERIALES * AUTORIZACIÓN PARA LA
ADQUISICIÓN DE LOS MATERALES
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
MATERIALES
002392 04/06/2022 137,266.00 000751 04/06/2022 APORTACIONES (RAMO 33 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 137,266.00 30/06/2022 D881DB1B-8BED- 1910 KGM ALAMBRON 6.5MM CONST 500KG, 1643 KGM ALAMBRON *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
137,266.00 FONDO IV) - RECURSOS 04/06/2022 NORTE,S.A. NUMERO DE TERCEROS 0000137266 GRISELDA HERNANDEZ 137,266.01 137,266.00 DESTINO DE LOS MATERIALES
FEDERALES CUENTA:1174935125 47CB-BA51- 6.5MM CONST 500KG, 1 KGM ALAMBRON 6.5MM CONST 500KG
QUIROGA
00E54F1FBCD0
DF526A52-467F- MATERIALES EL * EL CFDI DESCRIBE CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN A LA NATURALEA DE LA
07/07/2022 497D-9591- TRIUNFO DE 0.00 300.00 PZAS VARILLA 3/8 PARTIDA
2BF3FA7F6E9D TEHUACAN S.A. DE C.V.
45775504-3C8E- MATERIALES EL 70.00 PIEZA VARILLA 3/8 PIEZA; CFDI POR REMANENTE DE UN * EL CFDI DESCRIBE CONCEPTOS QUE NO
0.00 ANTICIPO. 37.000000 PIEZA PERFIL ZINTRO R0300 C-22; CFDI POR CORRESPONDEN A LA NATURALEA DE LA
02/07/2022 4FD4-BC9E- TRIUNFO DE PARTIDA
REMANENTE DE UN ANTICIPO
6FBA7458AAFB TEHUACAN S.A. DE C.V.
33DF0B58-140B- MATERIALES EL * EL CFDI DESCRIBE CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN A LA NATURALEA DE LA
28/06/2022 41D1-805A- TRIUNFO DE 0.00 150.00 PZAS VARILLA 3/8 PARTIDA
EB31FA4D4CFD TEHUACAN S.A. DE C.V. 62.00 PIEZA LAMINA GALVANIZADA R-72 C-32 3.05 Z-ALUM; CFDI * EL CFDI DESCRIBE CONCEPTOS QUE NO
0.00 CORRESPONDEN A LA NATURALEA DE LA
F16181C5-8447- MATERIALES EL PARTIDA
POR REMANENTE DE UN ANTICIPO
27/06/2022 44F5-93C8- TRIUNFO DE
C3BA6206D446 TEHUACAN S.A. DE C.V.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
