Page 160 - 016 Santa María Chilchotla

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
158 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-11-SEG-11
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y NÚM. DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

APORTACIONES BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA 6C39AAFE- 65 ESTUCO BLANCO 40 KG CALIDRA (25 BULTOS X TONELADA, 10 GRADUADA NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA * REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES
NORTE,S.A. NUMERO DE DE TERCEROS BORREGUERA CO 11-14.5 15CM 1.40M 50M, 10 MALLA CICLONICA CO 13 69MM 2.00M 20M DOCUMENTACION JUSTIICATIVA DEL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y
005157 01/11/2022 140,762.00 001659 01/11/2022 (RAMO 33 FONDO 01/11/2022 0001112022 140,762.00 29/11/2022 FD57-4335- GRISELDA 140,762.00 PP, 10 MALLA CICLONICA CO 13 69MM 1.25M 20M PP, 20 MALLA CICLONICA CO 13 69MM GASTO RELATIVA A : 0.00 REPARACIÓN
140,762.00 CUENTA: 1174935125 9F6E- HERNANDEZ QUIROGA 1.50M 20M PP, 5 GRAPA GALV. CORRUGADA 1 1/2" 9 25KG, 1933 KGM ALAMBRON * REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES Y * PROCESO DE CONTRATACIÓN
6.5MM CONST 500KG ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 140,762.00 *AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE
IV) - RECURSOS 0D4EFD870BAE REPARACIÓN MATERIALES
140,762.00 * PROCESO DE CONTRATACIÓN NO PRESENTO DOCUMENTACION *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
FEDERALES *AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE DESTINO DE LOS MATERIALES
MATERIALES * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO MATERIALES
DE LOS MATERIALES

* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
MATERIALES

*POLIZAS DE EGRESOS NO. 0011695 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

60,152.51 60,152.51 *CFDI 611198C9-3FB7-448D-99D2-5644CF2FDCE0 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 0.00 60,152.51
* REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL
001695 18/11/2022
110,437.42 MANTENIMIENTO DE LAS MALLAS DEL CAMPO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE FECHA 15

$940,249.42 DE NOVIEMBRE DE 2022

*AUTORIZACION PARA ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL

MANTENIMIENTO DE LAS MALLAS DEL CAMPO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO ACTA DE SESION

24 PIEZA CINTA PARA MALLA CICLONICA., 16 PAQUETE 25 TUBOS GALV PARA MALLA DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022
CICLÓNICA., 12 PIEZA PASTA LIMPIA METALES 70-G., 20 KGM ALAMBRE ALPACA
PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA ABASTECEDORA DE CALIBRE 22, 16 ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 20 20KG., 12 ROLLO ALAMBRE *DICTAMEN MSMCH/CH/IR/066/2022 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 * COTIZACIONES
BANCARIA CLAVE DE 170,589.93 NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA *CUADROS COMPARATIVOS
BANCO MERCANTIL DEL RASTREO:8846APR220 611198C9-3FB7- MATERIALES Y DE PÚAS, DELGADO, 300 M, 30 KG, 6 KGM ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 15.5., 25 PIEZA *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
(RAMO 28) - NORTE,S.A. NUMERO DE RESISTOL 2208066 O PEGAMENTO 200 G., 30 XRO ROLLO MALLA CICLÓN *INVITACION MSMCH/CH/IR/066/2022 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA DESTINO DE LOS MATERIALES
005272 18/11/2022 170,589.93 RECURSOS 18/11/2022 2211181995129681 170,589.93 29/11/2022 448D-99D2- ACCESORIOS PARA LA GALVANIZADA DEACERO 20 MTS. DOCUMENTACION JUSTIICATIVA DEL * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
CUENTA: 1174931136 110,437.42 MATERIALES
$940,249.42 GASTO RELATIVA A : FERREELECTRICA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION MENA,SA.DE CV.

FEDERALES 5644CF2FDCE0 CONSTRUCCION *INVITACION MSMCH/CH/IR/066/2022 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA
* REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES Y
AMACO SA DE CV
FERREMATERIALES JB SA. DE CV.
110,437.42 ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 0.00
* INVITACION MSMCH/CH/IR/066/2022 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA
REPARACIÓN

ABASTECEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION,SA. DE CV.
* PROCESO DE CONTRATACIÓN

* CONTRATO NO. MSMCH/CH/IR/066/2022 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022
*AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE

MATERIALES *ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

*ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DE FECHA
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO

DE LOS MATERIALES 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS

MATERIALES

SUBTOTAL $940,249.42 $940,249.42 $940,249.42 $0.00 $940,249.42
TOTAL
$2,707,457.74 $2,707,457.74 $2,707,457.74 $2,707,457.72 $2,707,457.74 $0.00 $2,707,457.74

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. SHAIRA JULIETA SANTAIGO RUIZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" 5/5

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO