Page 152 - 015 Santa María Atzompa

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
150 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-03

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100231 SILLA TIPO CAJERO DE RESPALDO MEDIO SIN BRAZOS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100232 ESCRITORIO SECRETARIAL CON UNA CAJONERA
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100233 SILLA EJECUTIVA ECOCHAIR ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN NYLON
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100234 SILLON RIMINI TAPIZADO EN HULE ESPUMA EN SOFT REVOLVING LEATHER EN COLOR NEGRO DE ALTA RESSITENCIA CON DESCANZABRAZOS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100237 SILLON RIMINI TAPIZADO CON HULE ESPUMA EN SOFT REVOLVING LEATHER EN COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA CON DESCANZABRAZOS.
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110200021 GABINETA UNIVERSAL METALICO OFI-NOVA DE 5 ESPACION DE CARGA, COLOR NEGRO
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110200022 CAJA FUERTA DE CHAPA MED. FR.47 FON.47 ALTO 80CMS PESO APROX. 185 KG
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110200024 ARCHIVERO VERTICAL METALICO INSTITUCIONAL DE 4 GAVETAS T/OFICIO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O NÚMERO DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. REFERENCIA FOLIO FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
DE CUENTA

BANCO 3 PIEZA SILLON RIMINI TAPIZADO CON HULE ESPUMA EN SOFT REVOLVINGLEATHE R NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFIQUE EL
MERCANTIL DEL GASTO REALIZADO REFERENTE A:
EN COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA CON DESCAZABRAZOS EN POLIURETANO
002931 30/05/2022 10,950.00 001054 30/05/2022 PARTICIPACIONES NORTE, S.A., TRANSFERENCIA 787e1a73-49f0- 31/05/2022 MUEBLIOAX SA TAPIZADO CON ESTRELLA DE CINCO PUNTAS REFORZ ADAS PLATO Y PISTON *OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN 10,950.00
15,350.00 (RAMO 28) - RECURSOS 30/05/2022 NÚMERO DE BANCARIA 15,350.00 44c4-9b91- DE CV N N 15,350.00 10,950.00
NEUMATICO, 1 PIEZA ESCRITORIO SECRETARIAL, CON UNA CAJONERA ( UN CAJON
FEDERALES CUENTA CLAVE DE RASTREO 65a01f6f5362 LAPICERO Y UN CAJON ARCHIVERO T/C ) CON CERRADURA GENERAL HECHO EN *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA
1174767746 8846APR22022053 PANELART MELAMINICO, COLOR NEGRO/CAOBA MED: FRE:12 0 FO: 60 ALTO: 75 CMS
*RESGUARDO DEBIDAMENTE FIRMADO
01740722654

*NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE BIENES

MUEBLES E INMUEBLES NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN

003601 01/06/2022 3,650.00 001259 01/06/2022 PARTICIPACIONES BANCO TRANSFERENCIA 57f36c8b-94e0- 01/06/2022 MUEBLIOAX SA 1 PIEZA SILLON RIMINI TAPIZADO CON HULE ESPUMA EN SOFT REVOLVINGLEATHE R NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFIQUE EL 3,650.00
8,050.00 (RAMO 28) - RECURSOS 01/06/2022 MERCANTIL DEL BANCARIA 8,050.00 42e7-8dc1- DE CV N N GASTO REALIZADO REFERENTE A:
EN COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA CON DESCAZABRAZOS EN POLIURETANO
FEDERALES NORTE, S.A., CLAVE DE RASTREO ff625fe9d115 3,650.00
NÚMERO DE 8846APR120220601 TAPIZADO CON ESTRELLA DE CINCO PUNTAS REFORZ ADAS PLATO Y PISTON *OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN
8,050.00 *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA
CUENTA 1745132259 *RESGUARDO DEBIDAMENTE FIRMADO
1174767746 NEUMATICO, 1 PIEZA ESCRITORIO SECRETARIAL, CON UNA CAJONERA ( UN CAJON

LAPICERO Y UN CAJON ARCHIVERO T/C ) CON CERRADURA GENERAL HECHO EN

PANELART MELAMINICO, COLOR NEGRO/CAOBA MED: FRE:12 0 FO: 60 ALTO: 75 CMS

TOTAL $45,600.00 $65,300.00 $65,300.00 $65,300.00 $45,600.00 $0.00 $45,600.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ

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C. DANIELA LUIS MONTAÑEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2