Page 156 - 015 Santa María Atzompa

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
154 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
SUB-SUBCUENTA: 12419-5190100057 SILLA DE RUEDAS TT 19 NEUDAP NEGRA BRA/PIES ABAT/DESM MIRRIM
SUB-SUBCUENTA: 12419-5190100059 REFRIGERADOR HISENSE RT14N6CDX14P
SUB-SUBCUENTA: 12419-5190100060 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO HP, MODELO PAGE WIDE PRO MFP 477 NS/466D-SDGB1392
SUB-SUBCUENTA: 12419-5190100061 IMORESORA MARCA XEROX MODELO C315 NS/G2CN00BM03002
SUB-SUBCUENTA: 12419-5190100062 COPIADORA COLOR BLANCO MARCA SHARP MX B350W

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O NÚMERO DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA REFERENCIA FOLIO FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

1 PIEZA SILLA RUEDAS TT 19" NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE
JUSTIFIQUE EL GASTO REALIZADO ADQUISICIÓN
REFERENTE A: *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
5,454.90 COMPRA
PARTICIPACIONES (RAMO DEA84D9B-E97C- ORTOPEDIA PROTESIS E NEUDAP NEGRA BRA/PIES *PROCESO DE CONTRATACIÓN
40B2-BB03- 15/09/2022 INSUMOS PARA LA SALUD *NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL
008507 31/10/2022 5,454.90 002858 31/10/2022 5,492.70 28) - RECURSOS 5,492.70 5,492.70 ABAT/DESM MIRRIM, 6 PIEZA 5,454.90 *OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
3734B202C812 SA DE CV
FEDERALES VENDA ELASTICA 5 CM SELECTA *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA

EDIG *PROCESO DE CONTRATACIÓN

*NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE
JUSTIFIQUE EL GASTO REALIZADO ADQUISICIÓN
REFERENTE A: *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
COMPRA
PARTICIPACIONES (RAMO a58eda3b-4c72- 13,899.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
4e14-837a- *EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
009061 30/11/2022 13,899.00 003020 30/11/2022 13,899.00 28) - RECURSOS 13,899.00 22/11/2022 COPPEL SA DE CV 1 PIEZA REFRIGERAD HISENSE 13,899.00 *OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN RECURSO
3be088fb08c1 13,899.00 *VALE NO SE ENCUENTRA
REQUISITADO
RT14N6CDX 14P

FEDERALES *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA

*PROCESO DE CONTRATACIÓN

*EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO

*VALE NO SE ENCUENTRA REQUISITADO

32,480.00 32,480.00 *POLIZA DE EGRESO 003272 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 32,480.00
53,360.00 2022 53,360.00

*OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE FECHA 03 DE 72,760.00

DICIEMBRE DE 2022, SUSCRITO POR TESORERO MUNICIPAL

*OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 04 DE

1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DICIEMBRE DE2022
COLOR BLANCO, MARCA HP, PAGE
WIDE PRO MFP 477 dDW NUMERO 53,360.00 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN *COTIZACIONES DE LOS PROVEDORES; NEGOSOFT S.A DE C.V.,
DE SERIE 466D-SDGB1392, 1
IMPRESORA MARCA XEROX JUSTIFIQUE EL GASTO REALIZADO CEISA CONSUMIBLES Y EQUIPOS Y AZAREL FRANCISCO
MODELO C315 NUMERO DE SERIE
G2CN00BM03002, 1 COPIADORA REFERENTE A: MARISCAL HERRERA
205,000.00 COLOR BLANCO, MARCA SHARP
MX. B350W, 1 COMPUTADORA DE *OFICIO CON EL ASUNTO DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE
ESCRITORIO MARCA LENOVO
MODELO WIRED NUMERO DE SERIE *OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2022
VS81984047, 1 COMPUTADORA DE
BANCO MERCANTIL DEL 8282DCAA-578F- ESCRITORIO COLOR GRIS MARCA
NORTE, S.A., NÚMERO DE LENOVO MODELO MPNXS940300Q
205,000.00 TRASPASO A CUENTA DE 205,000.00 AZAREL FRANCISCO Y NUMERO DE SERIE MP1FLD15 *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA *FALLO DE ADJUDICACIÓN DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 *NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL
CUENTA 1132878624 TERCEROS 0000231222 MARISCAL HERRERA INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
009874 31/12/2022 003272 31/12/2022 RECURSOS FISCALES 23/12/2022 4971-9EE1- 31/12/2022

*PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO DE ADQUISICIÓN

2F6CC367E3B8

*EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO *HOJA DE TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS

*OFICIO DE RECEPCION DEL BIEN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

*RESGUARDO DEBIDAMENTE FIRMADO *CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR LAS SIGUIENTES

72,760.00 *NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PARTES DE ENTREGA EL PROVEEDOR, RECIBE EL TESORERO
72,760.00 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES MUNICIPAL Y VALIDA EL SINDICO MUNICIPAL DE FECHA 28 DE

DICIEMBRE DE 2022

*RESGUARDOS INDIVIDUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES,

FIRMADO POR EL TESORERO MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL

DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022

*REPORTE FOTOGRAFICO LOS MULTIFUNCIONALES

ADQUIRIDOS.

TOTAL $51,833.90 $224,391.70 $19,391.70 $205,000.00 $224,391.70 $177,953.90 $158,600.00 $19,353.90
ELABORÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
ELABORÓ

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C. DANIELA LUIS MONTAÑEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1