Page 154 - 015 Santa María Atzompa

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
152 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-04

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100113 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCL3710CW COLOR LASER
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100114 COMTADORA DE ESCRITORIO DELL07121991, INTWEL CORE, I5-10500 8GB DISCUO DURO M
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100115 LAPTOP THIN MATEBOOK 13S C17 VERDE
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100116 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010 4
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100117 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COL TANK 750
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100119 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET COLOR PRO M479FDW
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100120 LAPTOP HP 14 NEGRO 245 G7 AMD 3020E
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100122 IMPRESO EPSON L805
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100123 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MOD WIRED NS/VS81984047
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100124 COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR GRIS LENOVO MOD.MPNXS940300Q NS/MP1FLD15

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O NÚMERO DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. REFERENCIA FOLIO FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA

001295 01/04/2022 11,719.00 000542 01/04/2022 11,719.00 PARTICIPACIONES 11,719.00 9F1F5447-A6BC- COIMPRIT S DE 1 PZ MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN 11,719.00
(RAMO 28) - 41A9-A141- 02/02/2022 R.L DE C.V 11,719.00 *OFICIO DE SOLICITUD DE
RECURSOS 11,719.00 JUSTIFIQUE EL GASTO REALIZADO
FEDERALES C83688D9B766 4N1 REFERENTE A:

ADQUISICIÓN

*OFICIO DE SOLICITUD DE *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE

PARTICIPACIONES A54C3E81- ADQUISICIÓN COMPRA
(RAMO 28) -
RECURSOS 6A37-1148- OFFICE DEPOT 3 PAPEL RESMA MULTIPURP75GR CART, Fecha *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE *COTIZACIONES Y CUADRO
FEDERALES A0B8- DE MEXICO SA 8,905.00 del pedimento:, 1 PAPEL OFFICE DEPOT T/OF 8,499.00 COMPRA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
001970 27/04/2022 8,499.00 000752 27/04/2022 8,499.00 8,499.00 04/02/2022 8,499.00 COMPARATIVO DE PROVEEDORES
DE CV RESMA, 1 MULTIFUNCIONAL HP COL TANK 750
*COTIZACIONES Y CUADRO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA
5E8E81C03BB0 1 PIEZA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET COLOR
PRO M479FDW, 1 PIEZA TONER HP W-2020A 414
23,358.55 NEGRO, 1 PIEZA TONER HP W-2021 414 CYAN, 1 COMPARATIVO DE PROVEEDORES *RESGUARDO DEL EQUIPO
PIEZA TONER HP W-2022A 414 YELLOW, 1 PIEZA
TONER HP W-2023A 414 CYAN *EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEBIDAMENTE FIRMADO

BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA A *RESGUARDO DEL EQUIPO *EL PAGO CUBRE OTROS GASTOS

003613 02/06/2022 13,920.00 001261 02/06/2022 13,920.00 RECURSOS FISCALES DEL NORTE, S.A., CUENTAS DE TERCEROS c3c0b996-8a7d- OLGA MARIA 13,920.00 DEBIDAMENTE FIRMADO 13,920.00
02/06/2022 23,358.55 4686-9844- 02/06/2022 RENDON
*EL PAGO CUBRE OTROS GASTOS
NÚMERO DE CUENTA CLAVE DE RASTREO d1657f73d49d GRANADOS

1132878624 3075

NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE
JUSTIFIQUE EL GASTO REALIZADO
REFERENTE A:

1 PIEZA LAPTOP 14" NEG 245 G7 AMD 3020E ADQUISICIÓN
HP, 1 PIEZA MEMORIA USB 32GB UV250
METALIC UV210 ADATA, 4 PIEZA GEL *OFICIO DE SOLICITUD DE *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
ANTIBACTERIAL S/AROMA 1800ML BY, 1 PIEZA
PARTICIPACIONES 8,743.81 ADQUISICIÓN COMPRA
(RAMO 28) - PEGAMENTO DE CONTACTO 5000 TUBO 21ML
004280 30/06/2022 7,659.00 001463 7,659.00 RECURSOS 7,659.00 0D8EE1AC-1488- TONY TIENDAS RESISTOL, 13 PIEZA CUBREBOCA 3 CAPAS AZUL *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE *COTIZACIONES Y CUADRO
FEDERALES 48B6-9246- 30/06/2022 SA DE CV ADULTO BOL/10 PROMO, 1 PIEZA CUBREBOCA 3 7,659.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 7,659.00
30/06/2022 CAPAS NEG ADULTO BOL/10 PROMO
BA02DFE9EFE6 COMPRA COMPARATIVO DE PROVEEDORES

*COTIZACIONES Y CUADRO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA

COMPARATIVO DE PROVEEDORES *RESGUARDO DEL EQUIPO

*EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEBIDAMENTE FIRMADO

*RESGUARDO DEL EQUIPO *EL PAGO CUBRE OTROS GASTOS

DEBIDAMENTE FIRMADO

*EL PAGO CUBRE OTROS GASTOS

1 PIEZA IMPRESORA EPSON L805 COLOR NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE
NEGRO, 1 BOTELLA TINTA NEGRA EPSON 673, 1 QUE COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL ADQUISICIÓN
PIEZA BOTELLA TINTA CIAN EPSON 673, 1 PIEZA GASTO REALIZADO REFERENTE A: *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
BOTELLA DE TINTA MAGENTA EPSON 673, 2 12,200.00 COMPRA
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TRASPASO A CUENTAS 02B7E8A2- AZAREL 14,549.00 *COTIZACIONES Y CUADRO
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A., DE TERCEROS FRANCISCO BOTELLA DE TINTA AMARILLA EPSON 673, 2 COMPARATIVO DE PROVEEDORES
RECURSOS MARISCAL PZA BOTELLA DE TINTA CIAN CLARO EPSON *OFICIO DE SOLICITUD DE *EL PAGO CUBRE OTROS GASTOS
FEDERALES NÚMERO DE CUENTA CLAVE DE RASTREO 673, 2 PZA BOTELLA DE TINTA MAGENTA
007690 31/10/2022 12,200.00 002585 31/10/2022 12,200.00 06/10/2022 1174767746 0000061022 14,549.00 FDDF-4D98- 03/10/2022 HERRERA CLARO EPSON 673 12,200.00 ADQUISICIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
8296-

*OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE

47710027D380

COMPRA

*COTIZACIONES Y CUADRO

COMPARATIVO DE PROVEEDORES

*EL PAGO CUBRE OTROS GASTOS

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3