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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
196 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
*OFICIO DE SOLICITUD DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO,
BANCO MERCANTIL DEL SUSCRITO POR EL CONTALOR MUNICIPAL DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE
31/12/2022 NORTE, S.A., NÚMERO
89,272.69 2022
DE CUENTA 1132878624
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN 2022
JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO *COTIZACIONES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES AZAREL FRANCISCO
REFERENTE A: MARISCAL HERRERA, NEGOSOFT, SA DE CV Y LAURA VALERIA ROBLES
RUIZ
BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A F621A104-B684- AZAREL FRANCISCO 1.SOLICITUD DEL MATERIAL *OFICIO DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL DONDE MUESTRA QUE LA
NORTE, S.A., NÚMERO CUENTAS DE TERCEROS
010032 31/12/2022 83,992.50 003338 31/12/2022 89,294.86 RECURSOS FISCALES 31/12/2022 19.59 31/12/2022 4874-8A4F- MARISCAL 89,294.65 1 CONSUMIBLES PARA COMPUTADORAS E IMPRESORAS 83,992.50 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES SE REALIZÓ CON LAS MEJORES 83,992.50
DE CUENTA 1132878624 CLAVE DE RASTREO:
00003112222 A911C87CCF48 HERRERA LA ADQUISICIÓN CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD Y ECONOMÍA, DE FECHA
3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
MATERIAL *FALLO DE ADJUDICACIÓN DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
4.PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
5.EVIDENCIA DEL MATERIAL ADQUIRIDO *HOJA DE TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS
BANCO MERCANTIL DEL *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
31/12/2022 NORTE, S.A., NÚMERO
2.38 *CONTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE
DE CUENTA 1132878624
2022, FIR MA DE RECIBIDO EL TESORERO MUNICIPAL
*EVIDENCIA DE LOS CONSUMIBLES ADQUIRIDOS
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 003548 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE
2022
*OFICIO NÚMERO MSMA/0541/TM/2022, AUTORIZACIÓN DE COMPRA,
4 PZ TINTA EPSON T544 NEGRO, 4 PZ TINTA EPSON CYAN DEY SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE *EVIDENCIA DEL MATERIAL ADQUIRIDO
L110/L3150/L5190, 4 PZ TINTA EPSON MAGENTA DEY NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN *CONSTANCIA DE ENTREGA-
L110/3150/5190, 4 PZ TINTA EPSON AMARILLO L4150/L4160 70ML, 1 RECEPCIÓN DE FECHA 20 DE ENERO
PZ TONER XEROX ALT. CAP NEGRO C400/C405, 1 PZ TONER XEROX DEL 2022 DE 2022, NO COINCIDE CON EL
ALT. CAP. MAGENTA C405/400, 2 PZ TINTA HP 954XL NEGRO, 2 PZ JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO 40,574.00 MATERIAL SOLICITADO Y TIENE UNA
40,574.00 TINTA HP 954XL AMARILLO, 3 PZ TINTA HP 954XL MAGENTA, 2 PZ FECHA POSTERIOR A LA SOLICITUD Y
TINTA HP 954XL CYAN, 2 PZ TONER XEROX ALT. CAP CYAN C OFICIO NÚMERO MSMA/0965/PM/2022, AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA
405/400, 1 PIEZA TONER XEROX ALT. CAP NEGRO C400/C405, 2 REFERENTE A: *NO REALIZO EL REGISTRO DE UNA
PIEZA TONER XEROX ALT. C. AMARILLO C405 VERSAL, 6 PIEZA TRANSACCIÓN EN EL MOMENTO DE SU
TINTA HP 664XL TRICOLOR ALTO REND, 6 PIEZA TINTA HP 664XL FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2022 REALIZACIÓN
NEGRO ALTO REND
*COTIZACIONES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES JOSEFA MONROY $788,198.38
$1,227,813.03
1.SOLICITUD DEL MATERIAL
DIAZ, LAURA VALERIA ROBLES RUIZ Y NEGASOFT SA DE CV
2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
PARTICIPACIONES 9804288b-e95f- *OFICIO DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL DONDE MUESTRA QUE LA
40,574.00 (RAMO 28) RECURSOS 49a9-960c-
010667 31/12/2022 40,574.00 003548 31/12/2022 40,574.00 11/10/2022 JOSEFA MONROY LA ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN DE MATERIALES SE REALIZÓ CON LAS MEJORES
FEDERALES 8d1577b64d37 DIAZ 40,574.00
3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD Y ECONOMÍA, DE FECHA
MATERIAL
07 DE NOVIEMBRE DE 2022
4.PROCESO DE CONTRATACIÓN
*FALLO DE ADJUDICACIÓN DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022
5.EVIDENCIA DEL MATERIAL ADQUIRIDO
*CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022
6. NO REALIZO EL REGISTRO DE UNA
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
TRANSACCIÓN EN EL MOMENTO DE SU
*CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE FECHA 20 DE ENERO DE
REALIZACIÓN
2022, NO COINCIDE CON EL MATERIAL SOLICITADO Y TIENE UNA FECHA
POSTERIOR A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE COMPRA
*EVIDENCIA FOTOGRAFIA EN LA CUAL NO SE IDENTIFICA EL TOTAL DEL
MATERIAL ADQUIRIDO
TOTAL $1,222,510.88 $1,227,813.24 $116,177.60 $1,111,635.44 $1,222,510.88 $434,312.50
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIIZÓ
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C. DANIELA LUIS MONTAÑEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4
