Page 203 - 015 Santa María Atzompa

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
IMPORTE
FUENTE DE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CUENTA BANCARIA PRESENTADA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACABANCO MERCANTILTRANSFERENCIA

201 DEL NORTE, S.A., BANCARIA CLAVE DE 42CB08C0-1AB9- LIZBETH ZAFRA
REYES
000542 03/03/2022 30,731.00 000284 03/03/2022 30,731.00 RECURSOS FISCALES 03/03/2022 30,731.00 04/03/2022 4EBA-819A- 30,731.00 9 TONELADAS CEMENTO MORTERO CRUZ AZUL 30,731.00 30,731.00

NÚMERO DE CUENTA RASTREO:8846APR120

1132878624 2203031626226816 9A66846DC2F8

PARTICIPACIONES 10/02/2022 B44A6FC7-DDCC- LIZBETH ZAFRA 16,305.00 4.65 TONELADA CEMENTO GRIS CRUZ AZUL
(RAMO 28) - 4645-9676- REYES
RECURSOS 2 TONELADA CEMENTO GRIS CRUZ AZUL, 2.5 TONELADA CEMENTO
FEDERALES B7CEA726457F 16,305.00 MORTERO CRUZ AZUL, 3 PIEZA VARILLA 3/8 PIEZA, 3 KGM ALAMBRE

002052 27/04/2022 31,995.00 000777 27/04/2022 32,610.00 32,610.00 RECOCIDO 31,995.00 31,995.00

14/02/2022 03EB0617-20BF- LIZBETH ZAFRA 520 BULTO 50KG BULTO [CRUZ AZUL] CEMENTO GRIS, 200 METRO METRO
44B1-8051- REYES LINEAL ELECTRO MALLA 66-1010, 2 PIEZA TINACO BICAPA DE 1200 LTS
COLOR NEGRO SMARTPLAS, 1 PIEZA CORTAPERNOS 24" MANGO DE ACERO
7A8F26AFA42F FORJADO (TRUPER), 5 PIEZA PALA CUADRADA T2000 MANGO "Y" (PCY-P)
[TRUPER], 2 PIEZA PALA REDONDA MGO MDRA (PRY-P) [TRUPER], 1 PIEZA
128,200.00 BARRETA DE PUNTA 1"X1.75 mts [TRUPER], 1 PIEZA MARRO OCTAGONAL 8 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
LBS MGO ENCINO [TRUPER], 15 METRO MANGUERA 3/8" INDUSTRIAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO
[TRUPER], 2 PIEZA BANDA PRECAUCION AMARRILLA 305 Mts [TRUPER], 1 REFERENTE A:
PIEZA TIRALINEAS 30 mts. USO RUDO ,CUERPO DE ALUMINIOC/GIS, 100
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA CORPORATIVO METRO METRO POLIDUCTO 1/2" CEDULA 40, 1 PIEZA FLEXOMETRO 5 Mts 1.SOLICITUD DEL MATERIAL
MATERIALISTA Y CONTRAIMPACTO [TRUPER], 11 KILOS ALAMBRE RECOCIDO
006594 01/10/2022 101,400.00 001541 01/10/2022 128,200.00 RECURSOS FISCALES DEL NORTE, S.A., BANCARIA CLAVE DE 128,200.00 E4080D95-5467- TRANSPORTISTA 101,400.00 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE NO PRESENTO 101,400.00
4057-B302- 120 BULTOS CEMENTO GRIS PARA LA TERMINACION DE LA PAVIMENTACION
08/07/2022 NÚMERO DE CUENTA RASTREO:8846APR220 11/07/2022 AZTECA 23,700.01
D529370DB2B1
EN LA CALLE CAMINO REAL DE LA AGENCIA SAN JERONIMO YAHUICHE PARA LA ADQUISICIÓN DOCUMENTACIÓN

1132878624 2207081797888411 3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL

MATERIAL

4.PROCESO DE CONTRATACIÓN

5. EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL

MATERIAL

007682 31/10/2022 23,700.01 002582 31/10/2022 23,700.01 PARTICIPACIONES 23,700.01 10/08/2022 FF31435A-3EBF- COMERCIALIZADORA Y 23,700.01 23,700.01
(RAMO 28) - 4C68-9BA7- SERVICIOS DE
RECURSOS
FEDERALES CC95EEAB9430 INFRAESTRUCTURA
ISEVA SA DE CV

009240 02/12/2022 55,932.80 003076 02/12/2022 55,932.80 PARTICIPACIONES 55,932.80 02/12/2022 514C35CC-1FC4- MATERIALES RABAN 20 METROS CUBICO CONCRETO 250 KG/CM2(ZONA 1), NORMAL 28 DIAS, 55,932.80 55,932.80
(RAMO 28) - 43B2-BA02- DE OAXACA SA DE CV 55,932.80
RECURSOS
FEDERALES 123E65DB3FBA TMA 20, TIRO DIRECTO REVENIMIENTO 10

009838 31/12/2022 34,782.99 003265 31/12/2022 34,782.99 PARTICIPACIONES 34,782.99 15/12/2022 07F18FA4-F6AB- MAQUINARIA Y 34,782.99 190 BULTOS DE CEMENTO 34,782.99 34,782.99
(RAMO 28) - $147,025.80 40B3-95FC- MATERIALES DE $305,956.80 $278,541.80
RECURSOS CONSTRUCCION
FEDERALES 31EE5C45AEA9 TERRAX SA. DE CV.

TOTAL $278,541.80 $305,956.80 $158,931.00 $0.00 $278,541.80

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. DANIELA LUIS MONTAÑEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022