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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-13-SEG-13
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CUENTA BANCARIA PRESENTADA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
4 PIEZA CLORO A GRANEL BIDON DE 20 LTS, NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
197 4 PIEZA MULTIUSOS A GRANEL TIPO JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO REFERENTE A:
FABULOSO BIDON DE 20 LTS, 2 PIEZA
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA A 4ED4BF08-3FB4- PRODUCTOS Y SARRICIDA A GRANEL BIDON DE 20 LTS, 3
DEL NORTE, S.A., CUENTAS DE TERCEROS 5,349.93
000557 04/03/2022 5,349.93 000289 04/03/2022 5,349.93 RECURSOS FISCALES 04/03/2022 CLAVE DE RASTREO: 2739 5,349.93 04/03/2022 4102-9842- SERVICIOS KARITA, S.A PIEZA MULTIUSOS PINO VERDE BIDON DE 20 1.SOLICITUD DEL MATERIAL NO PRESENTO 5,349.93
NÚMERO DE CUENTA LTS, 3 PIEZA DETERGENTE LIQUIDO ARIEL 5,349.93 LA DOCUMENTACIÓN
1132878624 BIDON DE 20 LTS, 10 KGM BOLSA NEGRA DE PARA
90X120 CM 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
D726ADD1CDBE DE C.V
ADQUISICIÓN
3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
4.EVIDENCIA DEL MATERIAL ADQUIRIDO
4 PIEZA CLORO A GRANEL BIDON DE 20 LTS, NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
4 PIEZA MULTIUSOS A GRANEL TIPO JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO REFERENTE A:
FABULOSO BIDON DE 20 LTS, 2 PIEZA
PARTICIPACIONES 4ED4BF08-3FB4- PRODUCTOS Y SARRICIDA A GRANEL BIDON DE 20 LTS, 3 1.SOLICITUD DEL MATERIAL
5,349.93 (RAMO 28) - RECURSOS 4102-9842- SERVICIOS KARITA, S.A 5,349.93
002307 30/04/2022 5,349.93 000860 30/04/2022 5,349.93 04/03/2022 PIEZA MULTIUSOS PINO VERDE BIDON DE 20 5,349.93 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA NO PRESENTO 5,349.93
FEDERALES D726ADD1CDBE DE C.V LTS, 3 PIEZA DETERGENTE LIQUIDO ARIEL LA
BIDON DE 20 LTS, 10 KGM BOLSA NEGRA DE
90X120 CM DOCUMENTACIÓN
ADQUISICIÓN
3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
4.EVIDENCIA DEL MATERIAL ADQUIRIDO
5. FACTURA REPETRIDA
004780 19/07/2022 5,640.00 001615 19/07/2022 5,640.00 RECURSOS FISCALES 19/07/2022 BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA A 5,640.00 19/07/2022 800EC06B-4365- DOGO OAXACA SA DE 20 LTR DESENSARRANTE PARA PISOS Y 5,640.00 5,640.00
DEL NORTE, S.A., CUENTAS DE TERCEROS 4AA8-8336- CV BAÑOS, 40 LTR LIMPIADOR P/SUP. LAVANDA,
CLAVE DE RASTREO: 3317 40 LTR AROMATIZANTE MANZANAS VERDES, 6,450.00
NÚMERO DE CUENTA 16067EC4E3FA 20 LTR AROMATIZANTE FLORAL, 20 LTR 4,510.00
1132878624 JABON BACT.UVA (MANOS Y CIERPO), 40 LTR
JABON LIQ. TIPO ZOTE BLANCO, 40 LTR
5,639.99 CLORO, 5 PIEZA GUANTE DOBLE RESISTENCIA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
MEDIANO, 5 PIEZA GUANTE DOBLE GASTO REALIZADO REFERENTE A:
RESISTENCIA CHICO, 15 PIEZA FIBRA VERDE
ECONOMICA C/3, 5 PIEZA ESCOBA A/ CORTA
PERICO AI-160, 60 LTR LIMPIADOR P/ SUP.
MANZANA, 5 PIEZA ESCOBA CEPILLO DURO
PERICO C130
60 LTR LIMPIADOR P/SUP. LAVANDA, 140 LTR 1.SOLICITUD DEL MATERIAL NO PRESENTO
CLORO, 60 LTR JABON LIQ. TIPO ZOTE 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DOCUMENTACIÓN
BLANCO, 20 LTR JABON BACT. KIWI (MANOS ADQUISICIÓN
006053 30/09/2022 6,450.00 002016 30/09/2022 6,450.00 RECURSOS FISCALES 09/09/2022 BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA A 6,450.00 30/09/2022 403EE227-5FB5- DOGO OAXACA SA DE Y CUERPO), 20 LTR JABON BACT.UVA (MANOS 3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
DEL NORTE, S.A., CUENTAS DE TERCEROS 48BA-8F84- CV 6,449.99 4.EVIDENCIA DEL MATERIAL ADQUIRIDO
CLAVE DE RASTREO: 3620 Y CUERPO), 20 LTR JABON BACT.ROSAS 6,450.00
NÚMERO DE CUENTA 351AC7AF8EBD (MANOS Y CUERPO), 20 LTR JABON BACT.
1132878624 MANZANA(MANOS Y CUERPO), 4 PIEZA
FRANELA ROJA ROLLO DE 25 MTS
008851 18/11/2022 4,510.00 002963 18/11/2022 4,510.00 PARTICIPACIONES 16/11/2022 BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA A 4,510.00 18/11/2022 004718F9-6621- DOGO OAXACA SA DE 4,510.00
(RAMO 28) - RECURSOS DEL NORTE, S.A., CUENTAS DE TERCEROS 42D0-9699- CV 60 LTR JABON LIQ. TIPO ZOTE BLANCO, 20
CLAVE DE RASTREO: 893 LTR CLORO, 12 PIEZA BOLSA 90*120 NEGRA,
FEDERALES NÚMERO DE CUENTA 5157FC6C17F5 60 LTR LIMPIADOR P/SUP. LAVANDA, 40 LTR
1174767746 4,509.99 LIMPIADOR P/ SUP. MANZANA, 20 LTR
AROMATIZANTE MANZANAS VERDES, 6 LTR
BOLSA 60*90 NEGRA, 20 LTR LIMPIADOR
P/SUP. LIMON
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
