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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
198 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-13-SEG-13
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CUENTA BANCARIA PRESENTADA
26/09/2022 CFAE83BB-8840- TIENDAS SUPER PRECIO 168 AGUA BEST CHOICE PURIFICADA 500 ML,
4504-BD68- S.A DE C.V. 1,236.00 24 HIGIENICO VANTGARD PLATINUM 4 R 600
123237DC125E HD
20/09/2022 34980D41-6AB3- TIENDAS SUPER PRECIO 12 HIGIENICO VANTGARD PLATINUM 4 R 600
4DF9-8411- S.A DE C.V. 408.00
9270105C90A2 HD
30/10/2022 0FAFBAE4-28B2- TIENDAS SUPER PRECIO 2 HIGIENICO VANTGARD PLATINUM 4 R 600
4570-9275- S.A DE C.V. 69.00
A2F75C04DA02 HD
BF30C602-60D6- TIENDAS SUPER PRECIO 414.00 HIGIENICO VANTGARD PLATINUM 4 R 600 HD NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
42EF-9BC2- S.A DE C.V. GASTO REALIZADO REFERENTE A:
24 HIGIENICO VANTGARD PLATINUM 4 R 600
30/10/2022 00E9A21E8755 816.00
010300 31/12/2022 4,653.00 003446 31/12/2022 15,979.00 PARTICIPACIONES 15,979.00 HD 1.SOLICITUD DEL MATERIAL NO PRESENTO 4,653.00
(RAMO 28) - RECURSOS 4,653.00 LA DOCUMENTACIÓN
DF746703-4A74- 24 HIGIENICO BEST CHOICE PLATINUM 4 R PARA
FEDERALES 407E-B5E6- 852.00 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
13/10/2022 BC2204335CC1 TIENDAS SUPER PRECIO 600 HD ADQUISICIÓN
S.A DE C.V.
HIGIENICO BEST CHOICE PLATINUM 4 R 600 3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
426.00
4.EVIDENCIA DEL MATERIAL ADQUIRIDO
HD
13/11/2022 F143C298-3058- TIENDAS SUPER PRECIO
41D6-ADAE- S.A DE C.V. 24 HIGIENICO BEST CHOICE PLATINUM 4 R
852.00
1F878D30722C
600 HD
07/12/2022 F893DB68-EF21- TIENDAS SUPER PRECIO
41E0-94F4- S.A DE C.V.
90EF86F9DF40
01/12/2022 4FBEBB8E-B01E- TIENDAS SUPER PRECIO
40C2-B097- S.A DE C.V.
6EBA6EF0AE9C
010571 31/12/2022 5,999.09 003524 31/12/2022 PARTICIPACIONES 5,999.09 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMRPOBATORIA Y NO PRESENTO 5,999.09
5,999.09 (RAMO 28) - RECURSOS 5,999.09
FEDERALES JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN
2 PZ TINA ALEJANDRA N 5 ALMOPLASTIC 1 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
PZ, 6 PZ CUBETA N 12 COCICA/P TP PRIMERA GASTO REALIZADO REFERENTE A:
50pq, 12 PZ ESCOBA VENECIANA PRIMERA
PARTICIPACIONES B199D7CB-6AF6- IDEAL 12cj, 6 PZ JALADOR JUMBO 40 CM 50 cj,
3,884.13 (RAMO 28) - RECURSOS 6 LIMPIA VIDRIO CON ESPUMA PALMA DE ORO
011219 31/12/2022 3,884.13 003702 31/12/2022 3,884.13 27/08/2022 4E62-903E- BERNARDINO RUIZ 36cj, 4 PZ BOTE CESTO / BALANCIN BORIS 3,884.13 1.SOLICITUD DEL MATERIAL NO PRESENTO 3,884.13
FEDERALES PACHECO 3,884.13 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE $41,836.08
12pq, 4 PZ ESCOBA GRD ABANICO ADQUISICIÓN DOCUMENTACIÓN
77076AB24D1E MARAVILLA/JM 24cj, 6 MECHUDO DE 3.EVIDENCIA DEL MATERIAL ADQUIRIDO PARA LA
MICROFIBRA 150grm (DOC), 6 PZ BOLSA
TOTAL $41,836.08 $53,162.08 $31,212.15 $21,949.93 60X100 NEGRA 25KG, 3 PZ CAJA MASTER $41,836.08 $0.00
FOOD KEEPERS 1pz, 6 PZ BASTON P/ESCOBA
C/ROSCA 1.2cm 50r
$36,256.96
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. DANIELA LUIS MONTAÑEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
