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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
208 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-18-SEG-18
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2561 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS
BANCO TRANSFERENCIA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO REALIZADO REFERENTE A:
PARTICIPACIONES MERCANTIL DEL BANCARIA
1.REQUERIMIENTO DE MATERIAL
9931a604-0f58- CAR 25,332.08
005020 31/07/2022 25,332.08 001699 31/07/2022 25,332.08 (RAMO 28) - 27/07/2022 NORTE, S.A., CLAVE DE 25,332.08 27/07/2022 42b9-bd7d- COMERCIALIZADO 25,332.08 10 TRAMO TUBO PVC ALCANTARILLADO S-25 10 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN 25,332.08
RECURSOS NÚMERO DE RASTREO: 3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE LOS MATERIALES
77dd81b71513 RA S.A. DE C.V. 5.PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES CUENTA 8844APR120220727
1174767746 1821944017
BANCO 4 PZA VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO FO.FO. 2, 4 PZA NO PRESENTO
MARCO Y TAPA CIEGA POLIETILENO 50X50CM PARA CAJA DE DOCUMENTACIÓN
MERCANTIL DEL VALVULAS, 4 PZA CONTRA MARCO 4 X 1.10, 4 PZA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
EXTREMIDAD PVC HIDRAULICO CAMPANA 051MM 2", 4 PZA GASTO REALIZADO REFERENTE A:
6D4D4DEC-7278- CAR EXTREMIDAD PVC HIDRAULICO ESPIGA 2, 6 PZA CODO PVC
HIDRAULICO CAMPANA 45° 051MM 2", 6 PZA CODO PVC 1.REQUERIMIENTO DE MATERIAL
006552 01/10/2022 24,731.50 00043 31/01/2022 44,976.45 RECURSOS 31/01/2022 NORTE, S.A., COMPRA ORDEN DE 44,976.45 10/01/2022 11EC-B605- COMERCIALIZADO 44,981.60 HIDRAULICO CAMPANA 90° 051MM 2", 10 PZA EMPAQUE 24,731.50 24,731.50
FISCALES NÚMERO DE PAGO SPEI 0090122 NEOPRENO 50 MM, 8 PZA TEE PVC HIDRAULICO CAMPANA
051X051MM 2X2", 40 PZA TORNILLO C-HEXAGONAL NEGRO G- 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN
71E31F8AA815 RA S.A. DE C.V. 2 F1 R.UNC 5/8 X 2-1/2, 40 PZA TUERCA HEXAGONAL LIV 5/8 3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
C-ESTANDAR F48 (15.9), 2 PZA SELLAROSCAS P/PLOMERIA 4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE LOS MATERIALES
CUENTA 120g PERMATEX QTF, 12 PZA COPLE PVC HIDRAULICO 5.PROCESO DE CONTRATACIÓN
CAMPANA 051MM 2", 60 ANILLO PVC HIDRAULICO 2, 2 PZA
1132878624 LUBRICANTE PVC 1 KG PRESTO, 16 PZA TAPON PVC
HIDRAULICO CAMPANA 051MM 2", 2 PZA SEGUETA
BIMETALICA 18 DPP TOOLCRAFT, 2 PZA FLEXOMETRO
MAGNETICO 5MX19MM 3/4" TOOLCRAFT, 69 TIRA TUBO PVC
HIDRAULICO RD-26 CAMPANA 051MM 2" 6.00M
BANCO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO REALIZADO REFERENTE A:
MERCANTIL DEL ACD393FF-6B4D- GUILLAR TUBERIA 160 PZ TUBO DE PVC HIDR. RD-26 DE 2" X 6.00 MTS, 13 PZ TEE
COMPRA ORDEN DE
006591 01/10/2022 62,369.74 001422 27/06/2022 62,678.30 RECURSOS 27/06/2022 62,678.30 29/06/2022 40C5-B0C4- DE ACERO, S.A. DE DE PVC HIDR. DE 2" X 2", 7 PZ TAPON PVC HIDRAULICO 1.REQUERIMIENTO DE MATERIAL NO PRESENTO 62,369.74
FISCALES NORTE, S.A., 62,678.30 62,369.74
PAGO SPEI
CAMPANA DE 2", 30 PZ LIGAS PARA TUBO PVC HID, 2 PZ BOTE 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE
00270622 CFE82D92E609 C.V DE LUBRICANTE DE 1 KG
CUENTA 3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
1132878624 4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE LOS MATERIALES
5.PROCESO DE CONTRATACIÓN
SUBTOTAL $112,433.32 $132,986.83 $132,986.83 $132,991.98 $112,433.32 $0.00 $112,433.32
$146,739.38 $227,417.14 $0.00 $203,786.26
TOTAL $203,786.26 $233,676.51 $86,937.13 $203,786.26
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
SUB-SUBCUENTA IMPORTE OBSERVADO
51251-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO
51251-2561 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS $91,352.94
$112,433.32
TOTAL 203,786.26
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. DANIELA LUIS MONTAÑEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" 3/3
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
