Page 106 - 018 Santiago Suchilquitongo

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
104 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-03-SEG-05
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
CONCEPTO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONE TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO PERIODO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL PARA EL S / I.S.R. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

Y NÚM. DE CUENTA REFERENCIA

EMPLEO RETENIDO

PARTICIPACIONES DEL 01 AL 15 DE 1 REPORTE DE LA NÓMINA 212,008.63 0.00 16,120.18 195,888.45
ENERO DE 2022 195,888.45
195,888.45
000030 28/02/2022 78,611.10 000003 28/02/2022 69,971.36 (RAMO 28) - 69,971.36 195,888.45 78,611.10 78,611.10 0.00
RECURSOS 39,305.55
39,305.55 0.00
FEDERALES DEL 16 AL 31 DE 2 REPORTE DE LA NÓMINA 212,008.63 0.00 16,120.18 * COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET *PLANTILLA DE PERSONAL POR
ENERO DE 2022 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
POR CONCEPTO DE NÓMINA, DEBIDAMENTE FIRMADOS.
0.00
*PRESENTA PLANTILLA DE PERSONAL, SIN EMBARGO, NO

PARTICIPACIONES SE CLASIFICA POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

39,305.55 000045 28/02/2022 34,985.68 (RAMO 28) - DEL 01 AL 15 DE *NO PRESENTÓ LA NOMINA DEBIDAMENTE FIRMADA
RECURSOS FEBRERO DE
000164 28/02/2022 34,985.68 2022 3 REPORTE DE LA NÓMINA 212,008.63 0.00 16,120.18 39,305.55 *NO PRESENTÓ PLANTILLA DE PERSONAL POR MODALIDAD DE
000455 31/03/2022 34,985.68 PRESENTA INFORMACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA
000462 31/03/2022 FEDERALES
CONTRATACIÓN
* REPORTES DE LA NÓMINA EN DONDE DETALLAN HORAS,

PARTICIPACIONES DIAS TRABAJADOS , PERCEPCIONES, DEDUCCIONES Y

39,305.55 000131 31/03/2022 34,985.68 (RAMO 28) - DEL 01 AL 15 DE 5 REPORTE DE LA NÓMINA 212,008.63 0.00 16,120.18 39,305.55 NETO PAGADO
RECURSOS MARZO DE 2022 * RESUMEN EN EXCEL DE LA NOMINA EN LA CUAL

FEDERALES CLASIFICAN LOS PAGOS DE DIETAS Y HONORARIOS

PARTICIPACIONES

39,983.91 000132 31/03/2022 35,567.04 (RAMO 28) - 35,567.04 DEL 16 AL 31 DE 6 REPORTE DE LA NÓMINA 213,945.63 0.00 16,325.91 197,619.72 39,983.91 39,983.91 0.00
RECURSOS MARZO DE 2022

FEDERALES

* COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

POR CONCEPTO DE NÓMINA, DEBIDAMENTE FIRMADOS.

*PRESENTA PLANTILLA DE PERSONAL, SIN EMBARGO, NO *PLANTILLA DE PERSONAL POR

PARTICIPACIONES *NO PRESENTÓ LA NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADA SE CLASIFICA POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

(RAMO 28) - BBVA BANCOMER, S.A., CHEQUE NÚMERO: DEL 01 AL 15 DE *NO PRESENTÓ PLANTILLA DE PERSONAL POR MODALIDAD DE *EL CHEQUE NO COINCIDE CON
RECURSOS NÚMERO DE CUENTA: 000027 184,441.18 0.00
000637 30/04/2022 41,640.90 000182 30/04/2022 37,495.20 12/04/2022 0118139091 7 REPORTE DE LA NÓMINA 225,504.88 0.00 16,587.00 208,917.88 41,640.90 CONTRATACIÓN PRESENTA INFORMACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA 41,640.90
ABRIL DE 2022 EL REGISTRO CONTABLE Y CON

FEDERALES *EL CHEQUE NO COINCIDE CON EL REGISTRO CONTABLE Y CON * REPORTES DE LA NÓMINA EN DONDE DETALLAN HORAS, EL TOTAL DEL REPORTE DE LA

EL TOTAL DEL REPORTE DE LA NÓMINA DIAS TRABAJADOS, PERCEPCIONES, DEDUCCIONES Y NÓMINA

NETO PAGADO

* RESUMEN EN EXCEL DE LA NOMINA EN LA CUAL

CLASIFICAN LOS PAGOS DE DIETAS Y HONORARIOS

* COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

POR CONCEPTO DE NÓMINA, DEBIDAMENTE FIRMADOS.

PARTICIPACIONES *PRESENTA PLANTILLA DE PERSONAL, SIN EMBARGO, NO *PLANTILLA DE PERSONAL POR
*NO PRESENTÓ LA NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
BBVA BANCOMER, S.A., * EL REGISTRO CONTABLE NO
NÚMERO DE CUENTA: SE CLASIFICA POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN COINCIDE CON EL TOTAL DE
0118139091 *NO PRESENTÓ PLANTILLA DE PERSONAL POR MODALIDAD DE 0.00
LOS 6 TRABAJADORES
000883 30/04/2022 41,640.90 000257 30/04/2022 37,495.20 (RAMO 28) - 28/04/2022 CHEQUE NÚMERO: DEL 16 AL 30 DE 8 REPORTE DE LA NÓMINA 225,333.58 0.00 16,292.16 209,041.42 41,640.90 CONTRATACIÓN 41,640.90 IDENTIFICADOS EN EL REPORTE
RECURSOS 000036 1,884,441.18 PRESENTA INFORMACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA DE NÓMINA POR EL MONTO DE
$10,000.04
ABRIL DE 2022 * EL REGISTRO CONTABLE NO COINCIDE CON EL TOTAL DE LOS 6
* REPORTES DE LA NÓMINA EN DONDE DETALLAN HORAS,
FEDERALES
TRABAJADORES IDENTIFICADOS EN EL REPORTE DE NÓMINA POR
DIAS TRABAJADOS, PERCEPCIONES, DEDUCCIONES Y

EL MONTO DE $10,000.04
NETO PAGADO

* RESUMEN EN EXCEL DE LA NOMINA EN LA CUAL

CLASIFICAN LOS PAGOS DE DIETAS Y HONORARIOS

PARTICIPACIONES * COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

000909 31/05/2022 41,640.90 000264 31/05/2022 37,495.20 (RAMO 28) - 16/05/2022 BBVA BANCOMER, S.A., CHEQUE NÚMERO: DEL 01 AL 15 DE 9 REPORTE DE LA NÓMINA 254,249.68 0.00 18,608.41 235,641.27 41,640.90 POR CONCEPTO DE NÓMINA, DEBIDAMENTE FIRMADOS. 41,640.90 0.00
RECURSOS NÚMERO DE CUENTA: 000044 184,541.02 *PRESENTA PLANTILLA DE PERSONAL, SIN EMBARGO, NO 41,640.90
0118139091 *PLANTILLA DE PERSONAL POR
MAYO DE 2022 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
*EL CHEQUE NO COINCIDE CON
FEDERALES *NO PRESENTÓ LA NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADA SE CLASIFICA POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN EL REGISTRO CONTABLE Y CON
EL TOTAL DEL REPORTE DE LA
*NO PRESENTÓ PLANTILLA DE PERSONAL POR MODALIDAD DE NÓMINA

CONTRATACIÓN PRESENTA INFORMACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA 0.00

*EL CHEQUE NO COINCIDE CON EL REGISTRO CONTABLE Y CON * REPORTES DE LA NÓMINA EN DONDE DETALLAN HORAS,

EL TOTAL DEL REPORTE DE LA NÓMINA DIAS TRABAJADOS, PERCEPCIONES, DEDUCCIONES Y

PARTICIPACIONES NETO PAGADO

000972 31/05/2022 41,640.90 000284 31/05/2022 37,495.20 (RAMO 28) - 27/05/2022 BBVA BANCOMER, S.A., CHEQUE NÚMERO: DEL 16 AL 31 DE 10 REPORTE DE LA NÓMINA 257,464.63 0.00 18,823.01 238,641.62 41,640.90 * RESUMEN EN EXCEL DE LA NOMINA EN LA CUAL
RECURSOS NÚMERO DE CUENTA: 000052 189,541.02 CLASIFICAN LOS PAGOS DE DIETAS Y HONORARIOS
0118139091
MAYO DE 2022

FEDERALES

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