Page 107 - 018 Santiago Suchilquitongo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-03-SEG-05
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
CONCEPTO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONE TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO PERIODO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL PARA EL S / I.S.R. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
Y NÚM. DE CUENTA REFERENCIA
105
EMPLEO RETENIDO

PARTICIPACIONES * COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

001165 30/06/2022 41,640.90 000339 30/06/2022 37,495.20 (RAMO 28) - 37,495.20 DEL 01 AL 15 DE 11 REPORTE DE LA NÓMINA 264,453.43 0.00 19,311.07 245,142.36 POR CONCEPTO DE NÓMINA, DEBIDAMENTE FIRMADOS. 41,640.90 0.00
RECURSOS JUNIO DE 2022 41,640.90 41,640.90
*PLANTILLA DE PERSONAL POR
*NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA REFERENTE *PRESENTA PLANTILLA DE PERSONAL, SIN EMBARGO, NO MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
*FUE PAGADO CON CHEQUE
FEDERALES AL CFDI SE CLASIFICA POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN NÚMERO: 52 DE LA CUENTA
BANCARIA 0118139091 EL CUAL
*NO PRESENTÓ LA NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADA *CONTRATOS AMPARA OTROS GASTOS
0.00
*NO PRESENTÓ PLANTILLA DE PERSONAL POR MODALIDAD DE

CONTRATACIÓN PRESENTA INFORMACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA

*NO PRESENTÓ CONTRATOS * REPORTES DE LA NÓMINA EN DONDE DETALLAN HORAS,

PARTICIPACIONES *FUE PAGADO CON CHEQUE NÚMERO: 52 DE LA CUENTA DIAS TRABAJADOS, PERCEPCIONES, DEDUCCIONES Y

001183 30/06/2022 41,640.90 000344 30/06/2022 37,495.20 (RAMO 28) - 37,495.20 DEL 16 AL 30 DE 12 REPORTE DE LA NÓMINA 267,419.68 0.00 19,465.05 247,954.63 41,640.90 BANCARIA 0118139091 EL CUAL AMPARA OTROS GASTOS NETO PAGADO
RECURSOS JUNIO DE 2022 * RESUMEN EN EXCEL DE LA NOMINA EN LA CUAL

FEDERALES CLASIFICAN LOS PAGOS DE DIETAS Y HONORARIOS

* COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

POR CONCEPTO DE NÓMINA, DEBIDAMENTE FIRMADOS.

*NO PRESENTO DUMENTACIÓN COMPROBATORIA *PRESENTA PLANTILLA DE PERSONAL, SIN EMBARGO, NO *NO PRESENTÓ LOS
*NO PRESENTÓ LA NÓMINA SE CLASIFICA POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
PARTICIPACIONES
CONTROLES DE ASISTENCIA
BBVA BANCOMER, S.A.,
001450 31/08/2022 41,640.90 000420 31/08/2022 37,495.20 (RAMO 28) - 12/08/2022 NÚMERO DE CUENTA: CHEQUE NÚMERO: 212,122.26 0.00 0.00 0.00 0.00 41,640.90 *NO PRESENTÓ LOS CONTROLES DE ASISTENCIA 41,640.90 *PLANTILLA DE PERSONAL POR
RECURSOS 0118139091 000094 PRESENTA INFORMACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA 0.00
41,640.90
*NO PRESENTÓ PLANTILLA DE PERSONAL POR MODALIDAD DE $530,333.31 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
* REPORTES DE LA NÓMINA EN DONDE DETALLAN HORAS,
FEDERALES *EL CHEQUE NO COINCIDE CON
CONTRATACIÓN
DIAS TRABAJADOS, PERCEPCIONES, DEDUCCIONES Y EL REGISTRO CONTABLE

*EL CHEQUE NO COINCIDE CON EL REGISTRO CONTABLE
NETO PAGADO

* RESUMEN EN EXCEL DE LA NOMINA EN LA CUAL

CLASIFICAN LOS PAGOS DE DIETAS Y HONORARIOS

PARTICIPACIONES * COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
POR CONCEPTO DE NÓMINA, DEBIDAMENTE FIRMADOS.
*PRESENTA PLANTILLA DE PERSONAL, SIN EMBARGO, NO
SE CLASIFICA POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

BBVA BANCOMER, S.A., *NO PRESENTÓ LOS
NÚMERO DE CUENTA:
001539 31/08/2022 41,640.90 000448 31/08/2022 37,495.20 (RAMO 28) - 29/08/2022 0118139091 CHEQUE NÚMERO 227,190.07 0.00 0.00 0.00 0.00 *NO PRESENTO DUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y CONTROLES DE ASISTENCIA
RECURSOS 000102 41,640.90 PRESENTA INFORMACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA $0.00
* REPORTES DE LA NÓMINA EN DONDE DETALLAN HORAS,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DIAS TRABAJADOS, PERCEPCIONES, DEDUCCIONES Y *PLANTILLA DE PERSONAL POR
NETO PAGADO
FEDERALES * RESUMEN EN EXCEL DE LA NOMINA EN LA CUAL MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
CLASIFICAN LOS PAGOS DE DIETAS Y HONORARIOS

TOTAL $530,333.31 $475,471.36 $250,500.16 $2,882,276.73 $2,556,406.03 $0.00 $189,893.33 $2,366,512.70 $530,333.31 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

___________________________________ ____________________________________ __________________________________________ ________________________________________
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022